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招商品质生活混合A - 基金主页(代码:012196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7492 -0.0038 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8074 -0.0001 -0.0124% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7492
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.6262亿
最近资产：14.07亿
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨王景

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.36%	-1.92%	-2.47%	1.55%	-1.29%	36.12%	15.58%	-18.89%
同类排名	2873/4981	3858/5421	924/5424	887/5380	2796/4741	2951/4207	2438/3662	-

招商品质生活混合A(012196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7536	0.59%
2026-09-17	0.7492	-0.50%
2026-09-16	0.7530	0.11%
2026-09-15	0.7522	-0.52%
2026-09-14	0.7561	-0.09%
2026-09-11	0.7568	-0.93%

招商品质生活混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601816	京沪高铁	0.0000	2.94%	1.02%
301039	中集车辆	0.0000	2.78%	3.43%
601006	大秦铁路	0.0000	2.52%	0.57%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.16%	-3.87%
601668	中国建筑	0.0000	1.99%	0.83%
600674	川投能源	0.0000	1.28%	1.18%
000651	格力电器	0.0000	1.24%	1.79%
02883	中海油田服务	0.0000	1.19%	-1.80%
603338	浙江鼎力	0.0000	1.18%	3.44%
00700	腾讯控股	0.0000	1.01%	3.53%

招商品质生活混合A(012196)基金档案

基金代码	012196	基金简称	招商品质生活混合A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-31	成立日期	2021-06-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡宇滨王景	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	14.07亿	最近份额	21.6262亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%