金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 泰信发展主题混合 富国天瑞强势混合 易方达信息产业混合A 万家行业优选混合(LOF) 易方达远见成长混合A 东方新能源汽车混合 易方达科融混合 华夏能源革新股票A 永赢先进制造智选混合发起C 中欧医疗健康混合C 鹏华碳中和主题混合C 诺德新生活混合C
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

招商品质生活混合A基金净值查询(012196)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7578 -0.0069 -0.90% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7611 -0.0015 -0.1950%
  • 累计净值：0.7578
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.6262亿
  • 最近资产：14.07亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：蔡宇滨 王景
今年以来招商品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,招商品质生活混合A(012196)基金累计收益率16.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012196 招商品质生活混合A 0.7626 0.7626 0.7578 0.7578 0.0048 0.63%
2025-12-16 012196 招商品质生活混合A 0.7578 0.7578 0.7647 0.7647 -0.0069 -0.90%
2025-12-15 012196 招商品质生活混合A 0.7647 0.7647 0.7647 0.7647 0.0000 0.00%
2025-12-12 012196 招商品质生活混合A 0.7647 0.7647 0.7571 0.7571 0.0076 1.00%
2025-12-11 012196 招商品质生活混合A 0.7571 0.7571 0.7622 0.7622 -0.0051 -0.67%
2025-12-10 012196 招商品质生活混合A 0.7622 0.7622 0.7590 0.7590 0.0032 0.42%
2025-12-09 012196 招商品质生活混合A 0.7590 0.7590 0.7688 0.7688 -0.0098 -1.27%
2025-12-08 012196 招商品质生活混合A 0.7688 0.7688 0.7725 0.7725 -0.0037 -0.48%
2025-12-05 012196 招商品质生活混合A 0.7725 0.7725 0.7689 0.7689 0.0036 0.47%
2025-12-04 012196 招商品质生活混合A 0.7689 0.7689 0.7690 0.7690 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 012196 招商品质生活混合A 0.7690 0.7690 0.7712 0.7712 -0.0022 -0.29%
2025-12-02 012196 招商品质生活混合A 0.7712 0.7712 0.7703 0.7703 0.0009 0.12%
2025-12-01 012196 招商品质生活混合A 0.7703 0.7703 0.7658 0.7658 0.0045 0.59%
2025-11-28 012196 招商品质生活混合A 0.7658 0.7658 0.7658 0.7658 0.0000 0.00%
2025-11-27 012196 招商品质生活混合A 0.7658 0.7658 0.7652 0.7652 0.0006 0.08%
2025-11-26 012196 招商品质生活混合A 0.7652 0.7652 0.7643 0.7643 0.0009 0.12%
2025-11-25 012196 招商品质生活混合A 0.7643 0.7643 0.7608 0.7608 0.0035 0.46%
2025-11-24 012196 招商品质生活混合A 0.7608 0.7608 0.7576 0.7576 0.0032 0.42%
2025-11-21 012196 招商品质生活混合A 0.7576 0.7576 0.7706 0.7706 -0.0130 -1.69%
2025-11-20 012196 招商品质生活混合A 0.7706 0.7706 0.7712 0.7712 -0.0006 -0.08%
2025-11-19 012196 招商品质生活混合A 0.7712 0.7712 0.7712 0.7712 0.0000 0.00%
2025-11-18 012196 招商品质生活混合A 0.7712 0.7712 0.7805 0.7805 -0.0093 -1.19%
2025-11-17 012196 招商品质生活混合A 0.7805 0.7805 0.7835 0.7835 -0.0030 -0.38%
2025-11-14 012196 招商品质生活混合A 0.7835 0.7835 0.7904 0.7904 -0.0069 -0.87%
2025-11-13 012196 招商品质生活混合A 0.7904 0.7904 0.7859 0.7859 0.0045 0.57%
2025-11-12 012196 招商品质生活混合A 0.7859 0.7859 0.7828 0.7828 0.0031 0.40%
2025-11-11 012196 招商品质生活混合A 0.7828 0.7828 0.7834 0.7834 -0.0006 -0.08%
2025-11-10 012196 招商品质生活混合A 0.7834 0.7834 0.7731 0.7731 0.0103 1.33%
2025-11-07 012196 招商品质生活混合A 0.7731 0.7731 0.7725 0.7725 0.0006 0.08%
2025-11-06 012196 招商品质生活混合A 0.7725 0.7725 0.7657 0.7657 0.0068 0.89%
2025-11-05 012196 招商品质生活混合A 0.7657 0.7657 0.7641 0.7641 0.0016 0.21%
2025-11-04 012196 招商品质生活混合A 0.7641 0.7641 0.7683 0.7683 -0.0042 -0.55%
2025-11-03 012196 招商品质生活混合A 0.7683 0.7683 0.7628 0.7628 0.0055 0.72%
2025-10-31 012196 招商品质生活混合A 0.7628 0.7628 0.7660 0.7660 -0.0032 -0.42%
2025-10-30 012196 招商品质生活混合A 0.7660 0.7660 0.7668 0.7668 -0.0008 -0.10%
2025-10-29 012196 招商品质生活混合A 0.7668 0.7668 0.7639 0.7639 0.0029 0.38%
2025-10-28 012196 招商品质生活混合A 0.7639 0.7639 0.7681 0.7681 -0.0042 -0.55%
2025-10-27 012196 招商品质生活混合A 0.7681 0.7681 0.7641 0.7641 0.0040 0.52%
2025-10-24 012196 招商品质生活混合A 0.7641 0.7641 0.7633 0.7633 0.0008 0.10%
2025-10-23 012196 招商品质生活混合A 0.7633 0.7633 0.7599 0.7599 0.0034 0.45%
2025-10-22 012196 招商品质生活混合A 0.7599 0.7599 0.7610 0.7610 -0.0011 -0.14%
2025-10-21 012196 招商品质生活混合A 0.7610 0.7610 0.7571 0.7571 0.0039 0.52%
2025-10-20 012196 招商品质生活混合A 0.7571 0.7571 0.7513 0.7513 0.0058 0.77%
2025-10-17 012196 招商品质生活混合A 0.7513 0.7513 0.7633 0.7633 -0.0120 -1.57%
2025-10-16 012196 招商品质生活混合A 0.7633 0.7633 0.7625 0.7625 0.0008 0.10%
2025-10-15 012196 招商品质生活混合A 0.7625 0.7625 0.7554 0.7554 0.0071 0.94%
2025-10-14 012196 招商品质生活混合A 0.7554 0.7554 0.7600 0.7600 -0.0046 -0.61%
2025-10-13 012196 招商品质生活混合A 0.7600 0.7600 0.7642 0.7642 -0.0042 -0.55%
2025-10-10 012196 招商品质生活混合A 0.7642 0.7642 0.7641 0.7641 0.0001 0.01%
2025-10-09 012196 招商品质生活混合A 0.7641 0.7641 0.7583 0.7583 0.0058 0.76%
2025-09-30 012196 招商品质生活混合A 0.7583 0.7583 0.7549 0.7549 0.0034 0.45%
2025-09-29 012196 招商品质生活混合A 0.7549 0.7549 0.7499 0.7499 0.0050 0.67%
2025-09-26 012196 招商品质生活混合A 0.7499 0.7499 0.7508 0.7508 -0.0009 -0.12%
2025-09-25 012196 招商品质生活混合A 0.7508 0.7508 0.7532 0.7532 -0.0024 -0.32%
2025-09-24 012196 招商品质生活混合A 0.7532 0.7532 0.7488 0.7488 0.0044 0.59%
2025-09-23 012196 招商品质生活混合A 0.7488 0.7488 0.7516 0.7516 -0.0028 -0.37%
2025-09-22 012196 招商品质生活混合A 0.7516 0.7516 0.7558 0.7558 -0.0042 -0.56%
2025-09-19 012196 招商品质生活混合A 0.7558 0.7558 0.7521 0.7521 0.0037 0.49%
2025-09-18 012196 招商品质生活混合A 0.7521 0.7521 0.7590 0.7590 -0.0069 -0.91%
2025-09-17 012196 招商品质生活混合A 0.7590 0.7590 0.7546 0.7546 0.0044 0.58%
2025-09-16 012196 招商品质生活混合A 0.7546 0.7546 0.7559 0.7559 -0.0013 -0.17%
2025-09-15 012196 招商品质生活混合A 0.7559 0.7559 0.7565 0.7565 -0.0006 -0.08%
2025-09-12 012196 招商品质生活混合A 0.7565 0.7565 0.7569 0.7569 -0.0004 -0.05%
2025-09-11 012196 招商品质生活混合A 0.7569 0.7569 0.7532 0.7532 0.0037 0.49%
2025-09-10 012196 招商品质生活混合A 0.7532 0.7532 0.7527 0.7527 0.0005 0.07%
2025-09-09 012196 招商品质生活混合A 0.7527 0.7527 0.7520 0.7520 0.0007 0.09%
2025-09-08 012196 招商品质生活混合A 0.7520 0.7520 0.7446 0.7446 0.0074 0.99%
2025-09-05 012196 招商品质生活混合A 0.7446 0.7446 0.7365 0.7365 0.0081 1.10%
2025-09-04 012196 招商品质生活混合A 0.7365 0.7365 0.7401 0.7401 -0.0036 -0.49%
2025-09-03 012196 招商品质生活混合A 0.7401 0.7401 0.7442 0.7442 -0.0041 -0.55%
2025-09-02 012196 招商品质生活混合A 0.7442 0.7442 0.7489 0.7489 -0.0047 -0.63%
2025-09-01 012196 招商品质生活混合A 0.7489 0.7489 0.7457 0.7457 0.0032 0.43%
2025-08-29 012196 招商品质生活混合A 0.7457 0.7457 0.7451 0.7451 0.0006 0.08%
2025-08-28 012196 招商品质生活混合A 0.7451 0.7451 0.7450 0.7450 0.0001 0.01%
2025-08-27 012196 招商品质生活混合A 0.7450 0.7450 0.7546 0.7546 -0.0096 -1.27%
2025-08-26 012196 招商品质生活混合A 0.7546 0.7546 0.7537 0.7537 0.0009 0.12%
2025-08-25 012196 招商品质生活混合A 0.7537 0.7537 0.7466 0.7466 0.0071 0.95%
2025-08-22 012196 招商品质生活混合A 0.7466 0.7466 0.7431 0.7431 0.0035 0.47%
2025-08-21 012196 招商品质生活混合A 0.7431 0.7431 0.7420 0.7420 0.0011 0.15%
2025-08-20 012196 招商品质生活混合A 0.7420 0.7420 0.7398 0.7398 0.0022 0.30%
2025-08-19 012196 招商品质生活混合A 0.7398 0.7398 0.7414 0.7414 -0.0016 -0.22%
2025-08-18 012196 招商品质生活混合A 0.7414 0.7414 0.7405 0.7405 0.0009 0.12%
2025-08-15 012196 招商品质生活混合A 0.7405 0.7405 0.7355 0.7355 0.0050 0.68%
2025-08-14 012196 招商品质生活混合A 0.7355 0.7355 0.7381 0.7381 -0.0026 -0.35%
2025-08-13 012196 招商品质生活混合A 0.7381 0.7381 0.7341 0.7341 0.0040 0.54%
2025-08-12 012196 招商品质生活混合A 0.7341 0.7341 0.7328 0.7328 0.0013 0.18%
2025-08-11 012196 招商品质生活混合A 0.7328 0.7328 0.7311 0.7311 0.0017 0.23%
2025-08-08 012196 招商品质生活混合A 0.7311 0.7311 0.7307 0.7307 0.0004 0.05%
2025-08-07 012196 招商品质生活混合A 0.7307 0.7307 0.7290 0.7290 0.0017 0.23%
2025-08-06 012196 招商品质生活混合A 0.7290 0.7290 0.7275 0.7275 0.0015 0.21%
2025-08-05 012196 招商品质生活混合A 0.7275 0.7275 0.7237 0.7237 0.0038 0.53%
2025-08-04 012196 招商品质生活混合A 0.7237 0.7237 0.7223 0.7223 0.0014 0.19%
2025-08-01 012196 招商品质生活混合A 0.7223 0.7223 0.7236 0.7236 -0.0013 -0.18%
2025-07-31 012196 招商品质生活混合A 0.7236 0.7236 0.7331 0.7331 -0.0095 -1.30%
2025-07-30 012196 招商品质生活混合A 0.7331 0.7331 0.7317 0.7317 0.0014 0.19%
2025-07-29 012196 招商品质生活混合A 0.7317 0.7317 0.7298 0.7298 0.0019 0.26%
2025-07-28 012196 招商品质生活混合A 0.7298 0.7298 0.7308 0.7308 -0.0010 -0.14%
2025-07-25 012196 招商品质生活混合A 0.7308 0.7308 0.7321 0.7321 -0.0013 -0.18%
2025-07-24 012196 招商品质生活混合A 0.7321 0.7321 0.7267 0.7267 0.0054 0.74%
2025-07-23 012196 招商品质生活混合A 0.7267 0.7267 0.7266 0.7266 0.0001 0.01%
2025-07-22 012196 招商品质生活混合A 0.7266 0.7266 0.7204 0.7204 0.0062 0.86%
2025-07-21 012196 招商品质生活混合A 0.7204 0.7204 0.7133 0.7133 0.0071 1.00%
2025-07-18 012196 招商品质生活混合A 0.7133 0.7133 0.7087 0.7087 0.0046 0.65%
2025-07-17 012196 招商品质生活混合A 0.7087 0.7087 0.7073 0.7073 0.0014 0.20%
2025-07-16 012196 招商品质生活混合A 0.7073 0.7073 0.7073 0.7073 0.0000 0.00%
2025-07-15 012196 招商品质生活混合A 0.7073 0.7073 0.7073 0.7073 0.0000 0.00%
2025-07-14 012196 招商品质生活混合A 0.7073 0.7073 0.7051 0.7051 0.0022 0.31%
2025-07-11 012196 招商品质生活混合A 0.7051 0.7051 0.7036 0.7036 0.0015 0.21%
2025-07-10 012196 招商品质生活混合A 0.7036 0.7036 0.6998 0.6998 0.0038 0.54%
2025-07-09 012196 招商品质生活混合A 0.6998 0.6998 0.7018 0.7018 -0.0020 -0.28%
2025-07-08 012196 招商品质生活混合A 0.7018 0.7018 0.6977 0.6977 0.0041 0.59%
2025-07-07 012196 招商品质生活混合A 0.6977 0.6977 0.6982 0.6982 -0.0005 -0.07%
2025-07-04 012196 招商品质生活混合A 0.6982 0.6982 0.6999 0.6999 -0.0017 -0.24%
2025-07-03 012196 招商品质生活混合A 0.6999 0.6999 0.6978 0.6978 0.0021 0.30%
2025-07-02 012196 招商品质生活混合A 0.6978 0.6978 0.6952 0.6952 0.0026 0.37%
2025-07-01 012196 招商品质生活混合A 0.6952 0.6952 0.6948 0.6948 0.0004 0.06%
2025-06-30 012196 招商品质生活混合A 0.6948 0.6948 0.6933 0.6933 0.0015 0.22%
2025-06-27 012196 招商品质生活混合A 0.6933 0.6933 0.6926 0.6926 0.0007 0.10%
2025-06-26 012196 招商品质生活混合A 0.6926 0.6926 0.6938 0.6938 -0.0012 -0.17%
2025-06-25 012196 招商品质生活混合A 0.6938 0.6938 0.6895 0.6895 0.0043 0.62%
2025-06-24 012196 招商品质生活混合A 0.6895 0.6895 0.6845 0.6845 0.0050 0.73%
2025-06-23 012196 招商品质生活混合A 0.6845 0.6845 0.6829 0.6829 0.0016 0.23%
2025-06-20 012196 招商品质生活混合A 0.6829 0.6829 0.6823 0.6823 0.0006 0.09%
2025-06-19 012196 招商品质生活混合A 0.6823 0.6823 0.6891 0.6891 -0.0068 -0.99%
2025-06-18 012196 招商品质生活混合A 0.6891 0.6891 0.6907 0.6907 -0.0016 -0.23%
2025-06-17 012196 招商品质生活混合A 0.6907 0.6907 0.6922 0.6922 -0.0015 -0.22%
2025-06-16 012196 招商品质生活混合A 0.6922 0.6922 0.6910 0.6910 0.0012 0.17%
2025-06-13 012196 招商品质生活混合A 0.6910 0.6910 0.6932 0.6932 -0.0022 -0.32%
2025-06-12 012196 招商品质生活混合A 0.6932 0.6932 0.6935 0.6935 -0.0003 -0.04%
2025-06-11 012196 招商品质生活混合A 0.6935 0.6935 0.6901 0.6901 0.0034 0.49%
2025-06-10 012196 招商品质生活混合A 0.6901 0.6901 0.6896 0.6896 0.0005 0.07%
2025-06-09 012196 招商品质生活混合A 0.6896 0.6896 0.6860 0.6860 0.0036 0.52%
2025-06-06 012196 招商品质生活混合A 0.6860 0.6860 0.6844 0.6844 0.0016 0.23%
2025-06-05 012196 招商品质生活混合A 0.6844 0.6844 0.6831 0.6831 0.0013 0.19%
2025-06-04 012196 招商品质生活混合A 0.6831 0.6831 0.6800 0.6800 0.0031 0.46%
2025-06-03 012196 招商品质生活混合A 0.6800 0.6800 0.6780 0.6780 0.0020 0.29%
2025-05-30 012196 招商品质生活混合A 0.6780 0.6780 0.6811 0.6811 -0.0031 -0.46%
2025-05-29 012196 招商品质生活混合A 0.6811 0.6811 0.6772 0.6772 0.0039 0.58%
2025-05-28 012196 招商品质生活混合A 0.6772 0.6772 0.6768 0.6768 0.0004 0.06%
2025-05-27 012196 招商品质生活混合A 0.6768 0.6768 0.6752 0.6752 0.0016 0.24%
2025-05-26 012196 招商品质生活混合A 0.6752 0.6752 0.6753 0.6753 -0.0001 -0.01%
2025-05-23 012196 招商品质生活混合A 0.6753 0.6753 0.6761 0.6761 -0.0008 -0.12%
2025-05-22 012196 招商品质生活混合A 0.6761 0.6761 0.6783 0.6783 -0.0022 -0.32%
2025-05-21 012196 招商品质生活混合A 0.6783 0.6783 0.6764 0.6764 0.0019 0.28%
2025-05-20 012196 招商品质生活混合A 0.6764 0.6764 0.6729 0.6729 0.0035 0.52%
2025-05-19 012196 招商品质生活混合A 0.6729 0.6729 0.6717 0.6717 0.0012 0.18%
2025-05-16 012196 招商品质生活混合A 0.6717 0.6717 0.6738 0.6738 -0.0021 -0.31%
2025-05-15 012196 招商品质生活混合A 0.6738 0.6738 0.6758 0.6758 -0.0020 -0.30%
2025-05-14 012196 招商品质生活混合A 0.6758 0.6758 0.6716 0.6716 0.0042 0.63%
2025-05-13 012196 招商品质生活混合A 0.6716 0.6716 0.6736 0.6736 -0.0020 -0.30%
2025-05-12 012196 招商品质生活混合A 0.6736 0.6736 0.6669 0.6669 0.0067 1.00%
2025-05-09 012196 招商品质生活混合A 0.6669 0.6669 0.6668 0.6668 0.0001 0.01%
2025-05-08 012196 招商品质生活混合A 0.6668 0.6668 0.6665 0.6665 0.0003 0.05%
2025-05-07 012196 招商品质生活混合A 0.6665 0.6665 0.6648 0.6648 0.0017 0.26%
2025-05-06 012196 招商品质生活混合A 0.6648 0.6648 0.6600 0.6600 0.0048 0.73%
2025-04-30 012196 招商品质生活混合A 0.6600 0.6600 0.6595 0.6595 0.0005 0.08%
2025-04-29 012196 招商品质生活混合A 0.6595 0.6595 0.6597 0.6597 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 012196 招商品质生活混合A 0.6597 0.6597 0.6603 0.6603 -0.0006 -0.09%
2025-04-25 012196 招商品质生活混合A 0.6603 0.6603 0.6607 0.6607 -0.0004 -0.06%
2025-04-24 012196 招商品质生活混合A 0.6607 0.6607 0.6604 0.6604 0.0003 0.05%
2025-04-23 012196 招商品质生活混合A 0.6604 0.6604 0.6585 0.6585 0.0019 0.29%
2025-04-22 012196 招商品质生活混合A 0.6585 0.6585 0.6538 0.6538 0.0047 0.72%
2025-04-21 012196 招商品质生活混合A 0.6538 0.6538 0.6528 0.6528 0.0010 0.15%
2025-04-18 012196 招商品质生活混合A 0.6528 0.6528 0.6539 0.6539 -0.0011 -0.17%
2025-04-17 012196 招商品质生活混合A 0.6539 0.6539 0.6517 0.6517 0.0022 0.34%
2025-04-16 012196 招商品质生活混合A 0.6517 0.6517 0.6552 0.6552 -0.0035 -0.53%
2025-04-15 012196 招商品质生活混合A 0.6552 0.6552 0.6550 0.6550 0.0002 0.03%
2025-04-14 012196 招商品质生活混合A 0.6550 0.6550 0.6492 0.6492 0.0058 0.89%
2025-04-11 012196 招商品质生活混合A 0.6492 0.6492 0.6488 0.6488 0.0004 0.06%
2025-04-10 012196 招商品质生活混合A 0.6488 0.6488 0.6420 0.6420 0.0068 1.06%
2025-04-09 012196 招商品质生活混合A 0.6420 0.6420 0.6387 0.6387 0.0033 0.52%
2025-04-08 012196 招商品质生活混合A 0.6387 0.6387 0.6308 0.6308 0.0079 1.25%
2025-04-07 012196 招商品质生活混合A 0.6308 0.6308 0.6713 0.6713 -0.0405 -6.03%
2025-04-03 012196 招商品质生活混合A 0.6713 0.6713 0.6740 0.6740 -0.0027 -0.40%
2025-04-02 012196 招商品质生活混合A 0.6740 0.6740 0.6731 0.6731 0.0009 0.13%
2025-04-01 012196 招商品质生活混合A 0.6731 0.6731 0.6673 0.6673 0.0058 0.87%
2025-03-31 012196 招商品质生活混合A 0.6673 0.6673 0.6710 0.6710 -0.0037 -0.55%
2025-03-28 012196 招商品质生活混合A 0.6710 0.6710 0.6747 0.6747 -0.0037 -0.55%
2025-03-27 012196 招商品质生活混合A 0.6747 0.6747 0.6716 0.6716 0.0031 0.46%
2025-03-26 012196 招商品质生活混合A 0.6716 0.6716 0.6722 0.6722 -0.0006 -0.09%
2025-03-25 012196 招商品质生活混合A 0.6722 0.6722 0.6733 0.6733 -0.0011 -0.16%
2025-03-24 012196 招商品质生活混合A 0.6733 0.6733 0.6716 0.6716 0.0017 0.25%
2025-03-21 012196 招商品质生活混合A 0.6716 0.6716 0.6765 0.6765 -0.0049 -0.72%
2025-03-20 012196 招商品质生活混合A 0.6765 0.6765 0.6799 0.6799 -0.0034 -0.50%
2025-03-19 012196 招商品质生活混合A 0.6799 0.6799 0.6799 0.6799 0.0000 0.00%
2025-03-18 012196 招商品质生活混合A 0.6799 0.6799 0.6767 0.6767 0.0032 0.47%
2025-03-17 012196 招商品质生活混合A 0.6767 0.6767 0.6747 0.6747 0.0020 0.30%
2025-03-14 012196 招商品质生活混合A 0.6747 0.6747 0.6680 0.6680 0.0067 1.00%
2025-03-13 012196 招商品质生活混合A 0.6680 0.6680 0.6682 0.6682 -0.0002 -0.03%
2025-03-12 012196 招商品质生活混合A 0.6682 0.6682 0.6689 0.6689 -0.0007 -0.10%
2025-03-11 012196 招商品质生活混合A 0.6689 0.6689 0.6659 0.6659 0.0030 0.45%
2025-03-10 012196 招商品质生活混合A 0.6659 0.6659 0.6657 0.6657 0.0002 0.03%
2025-03-07 012196 招商品质生活混合A 0.6657 0.6657 0.6650 0.6650 0.0007 0.11%
2025-03-06 012196 招商品质生活混合A 0.6650 0.6650 0.6602 0.6602 0.0048 0.73%
2025-03-05 012196 招商品质生活混合A 0.6602 0.6602 0.6560 0.6560 0.0042 0.64%
2025-03-04 012196 招商品质生活混合A 0.6560 0.6560 0.6557 0.6557 0.0003 0.05%
2025-03-03 012196 招商品质生活混合A 0.6557 0.6557 0.6550 0.6550 0.0007 0.11%
2025-02-28 012196 招商品质生活混合A 0.6550 0.6550 0.6630 0.6630 -0.0080 -1.21%
2025-02-27 012196 招商品质生活混合A 0.6630 0.6630 0.6607 0.6607 0.0023 0.35%
2025-02-26 012196 招商品质生活混合A 0.6607 0.6607 0.6538 0.6538 0.0069 1.06%
2025-02-25 012196 招商品质生活混合A 0.6538 0.6538 0.6595 0.6595 -0.0057 -0.86%
2025-02-24 012196 招商品质生活混合A 0.6595 0.6595 0.6601 0.6601 -0.0006 -0.09%
2025-02-21 012196 招商品质生活混合A 0.6601 0.6601 0.6568 0.6568 0.0033 0.50%
2025-02-20 012196 招商品质生活混合A 0.6568 0.6568 0.6556 0.6556 0.0012 0.18%
2025-02-19 012196 招商品质生活混合A 0.6556 0.6556 0.6542 0.6542 0.0014 0.21%
2025-02-18 012196 招商品质生活混合A 0.6542 0.6542 0.6543 0.6543 -0.0001 -0.02%
2025-02-17 012196 招商品质生活混合A 0.6543 0.6543 0.6531 0.6531 0.0012 0.18%
2025-02-14 012196 招商品质生活混合A 0.6531 0.6531 0.6465 0.6465 0.0066 1.02%
2025-02-13 012196 招商品质生活混合A 0.6465 0.6465 0.6486 0.6486 -0.0021 -0.32%
2025-02-12 012196 招商品质生活混合A 0.6486 0.6486 0.6453 0.6453 0.0033 0.51%
2025-02-11 012196 招商品质生活混合A 0.6453 0.6453 0.6483 0.6483 -0.0030 -0.46%
2025-02-10 012196 招商品质生活混合A 0.6483 0.6483 0.6462 0.6462 0.0021 0.32%
2025-02-07 012196 招商品质生活混合A 0.6462 0.6462 0.6440 0.6440 0.0022 0.34%
2025-02-06 012196 招商品质生活混合A 0.6440 0.6440 0.6401 0.6401 0.0039 0.61%
2025-02-05 012196 招商品质生活混合A 0.6401 0.6401 0.6426 0.6426 -0.0025 -0.39%
2025-01-27 012196 招商品质生活混合A 0.6426 0.6426 0.6398 0.6398 0.0028 0.44%
2025-01-24 012196 招商品质生活混合A 0.6398 0.6398 0.6366 0.6366 0.0032 0.50%
2025-01-23 012196 招商品质生活混合A 0.6366 0.6366 0.6370 0.6370 -0.0004 -0.06%
2025-01-22 012196 招商品质生活混合A 0.6370 0.6370 0.6402 0.6402 -0.0032 -0.50%
2025-01-21 012196 招商品质生活混合A 0.6402 0.6402 0.6402 0.6402 0.0000 0.00%
2025-01-20 012196 招商品质生活混合A 0.6402 0.6402 0.6402 0.6402 0.0000 0.00%
2025-01-17 012196 招商品质生活混合A 0.6402 0.6402 0.6369 0.6369 0.0033 0.52%
2025-01-16 012196 招商品质生活混合A 0.6369 0.6369 0.6350 0.6350 0.0019 0.30%
2025-01-15 012196 招商品质生活混合A 0.6350 0.6350 0.6371 0.6371 -0.0021 -0.33%
2025-01-14 012196 招商品质生活混合A 0.6371 0.6371 0.6274 0.6274 0.0097 1.55%
2025-01-13 012196 招商品质生活混合A 0.6274 0.6274 0.6280 0.6280 -0.0006 -0.10%
2025-01-10 012196 招商品质生活混合A 0.6280 0.6280 0.6348 0.6348 -0.0068 -1.07%
2025-01-09 012196 招商品质生活混合A 0.6348 0.6348 0.6358 0.6358 -0.0010 -0.16%
2025-01-08 012196 招商品质生活混合A 0.6358 0.6358 0.6381 0.6381 -0.0023 -0.36%
2025-01-07 012196 招商品质生活混合A 0.6381 0.6381 0.6386 0.6386 -0.0005 -0.08%
2025-01-06 012196 招商品质生活混合A 0.6386 0.6386 0.6386 0.6386 0.0000 0.00%
2025-01-03 012196 招商品质生活混合A 0.6386 0.6386 0.6423 0.6423 -0.0037 -0.58%
2025-01-02 012196 招商品质生活混合A 0.6423 0.6423 0.6532 0.6532 -0.0109 -1.67%
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏