招商品质生活混合A基金净值查询(012196)

今天最新净值 0.7647 0.0076 1.00% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7586 -0.0061 -0.8038%

累计净值：0.7647
成立日期：2021-06-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.6262亿
最近资产：8.74亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡宇滨王景

近一季招商品质生活混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商品质生活混合A(012196)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012196	招商品质生活混合A	0.7647	0.7647	0.7647	0.7647	0.0000	0.00%
2025-12-12	012196	招商品质生活混合A	0.7647	0.7647	0.7571	0.7571	0.0076	1.00%
2025-12-11	012196	招商品质生活混合A	0.7571	0.7571	0.7622	0.7622	-0.0051	-0.67%
2025-12-10	012196	招商品质生活混合A	0.7622	0.7622	0.7590	0.7590	0.0032	0.42%
2025-12-09	012196	招商品质生活混合A	0.7590	0.7590	0.7688	0.7688	-0.0098	-1.27%
2025-12-08	012196	招商品质生活混合A	0.7688	0.7688	0.7725	0.7725	-0.0037	-0.48%
2025-12-05	012196	招商品质生活混合A	0.7725	0.7725	0.7689	0.7689	0.0036	0.47%
2025-12-04	012196	招商品质生活混合A	0.7689	0.7689	0.7690	0.7690	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	012196	招商品质生活混合A	0.7690	0.7690	0.7712	0.7712	-0.0022	-0.29%
2025-12-02	012196	招商品质生活混合A	0.7712	0.7712	0.7703	0.7703	0.0009	0.12%

2025-12-01	012196	招商品质生活混合A	0.7703	0.7703	0.7658	0.7658	0.0045	0.59%
2025-11-28	012196	招商品质生活混合A	0.7658	0.7658	0.7658	0.7658	0.0000	0.00%
2025-11-27	012196	招商品质生活混合A	0.7658	0.7658	0.7652	0.7652	0.0006	0.08%
2025-11-26	012196	招商品质生活混合A	0.7652	0.7652	0.7643	0.7643	0.0009	0.12%
2025-11-25	012196	招商品质生活混合A	0.7643	0.7643	0.7608	0.7608	0.0035	0.46%
2025-11-24	012196	招商品质生活混合A	0.7608	0.7608	0.7576	0.7576	0.0032	0.42%
2025-11-21	012196	招商品质生活混合A	0.7576	0.7576	0.7706	0.7706	-0.0130	-1.69%
2025-11-20	012196	招商品质生活混合A	0.7706	0.7706	0.7712	0.7712	-0.0006	-0.08%
2025-11-19	012196	招商品质生活混合A	0.7712	0.7712	0.7712	0.7712	0.0000	0.00%
2025-11-18	012196	招商品质生活混合A	0.7712	0.7712	0.7805	0.7805	-0.0093	-1.19%
2025-11-17	012196	招商品质生活混合A	0.7805	0.7805	0.7835	0.7835	-0.0030	-0.38%
2025-11-14	012196	招商品质生活混合A	0.7835	0.7835	0.7904	0.7904	-0.0069	-0.87%
2025-11-13	012196	招商品质生活混合A	0.7904	0.7904	0.7859	0.7859	0.0045	0.57%
2025-11-12	012196	招商品质生活混合A	0.7859	0.7859	0.7828	0.7828	0.0031	0.40%
2025-11-11	012196	招商品质生活混合A	0.7828	0.7828	0.7834	0.7834	-0.0006	-0.08%

2025-11-10	012196	招商品质生活混合A	0.7834	0.7834	0.7731	0.7731	0.0103	1.33%
2025-11-07	012196	招商品质生活混合A	0.7731	0.7731	0.7725	0.7725	0.0006	0.08%
2025-11-06	012196	招商品质生活混合A	0.7725	0.7725	0.7657	0.7657	0.0068	0.89%
2025-11-05	012196	招商品质生活混合A	0.7657	0.7657	0.7641	0.7641	0.0016	0.21%
2025-11-04	012196	招商品质生活混合A	0.7641	0.7641	0.7683	0.7683	-0.0042	-0.55%
2025-11-03	012196	招商品质生活混合A	0.7683	0.7683	0.7628	0.7628	0.0055	0.72%
2025-10-31	012196	招商品质生活混合A	0.7628	0.7628	0.7660	0.7660	-0.0032	-0.42%
2025-10-30	012196	招商品质生活混合A	0.7660	0.7660	0.7668	0.7668	-0.0008	-0.10%
2025-10-29	012196	招商品质生活混合A	0.7668	0.7668	0.7639	0.7639	0.0029	0.38%
2025-10-28	012196	招商品质生活混合A	0.7639	0.7639	0.7681	0.7681	-0.0042	-0.55%
2025-10-27	012196	招商品质生活混合A	0.7681	0.7681	0.7641	0.7641	0.0040	0.52%
2025-10-24	012196	招商品质生活混合A	0.7641	0.7641	0.7633	0.7633	0.0008	0.10%
2025-10-23	012196	招商品质生活混合A	0.7633	0.7633	0.7599	0.7599	0.0034	0.45%
2025-10-22	012196	招商品质生活混合A	0.7599	0.7599	0.7610	0.7610	-0.0011	-0.14%
2025-10-21	012196	招商品质生活混合A	0.7610	0.7610	0.7571	0.7571	0.0039	0.52%
2025-10-20	012196	招商品质生活混合A	0.7571	0.7571	0.7513	0.7513	0.0058	0.77%
2025-10-17	012196	招商品质生活混合A	0.7513	0.7513	0.7633	0.7633	-0.0120	-1.57%
2025-10-16	012196	招商品质生活混合A	0.7633	0.7633	0.7625	0.7625	0.0008	0.10%
2025-10-15	012196	招商品质生活混合A	0.7625	0.7625	0.7554	0.7554	0.0071	0.94%
2025-10-14	012196	招商品质生活混合A	0.7554	0.7554	0.7600	0.7600	-0.0046	-0.61%
2025-10-13	012196	招商品质生活混合A	0.7600	0.7600	0.7642	0.7642	-0.0042	-0.55%
2025-10-10	012196	招商品质生活混合A	0.7642	0.7642	0.7641	0.7641	0.0001	0.01%
2025-10-09	012196	招商品质生活混合A	0.7641	0.7641	0.7583	0.7583	0.0058	0.76%
2025-09-30	012196	招商品质生活混合A	0.7583	0.7583	0.7549	0.7549	0.0034	0.45%
2025-09-29	012196	招商品质生活混合A	0.7549	0.7549	0.7499	0.7499	0.0050	0.67%
2025-09-26	012196	招商品质生活混合A	0.7499	0.7499	0.7508	0.7508	-0.0009	-0.12%
2025-09-25	012196	招商品质生活混合A	0.7508	0.7508	0.7532	0.7532	-0.0024	-0.32%
2025-09-24	012196	招商品质生活混合A	0.7532	0.7532	0.7488	0.7488	0.0044	0.59%
2025-09-23	012196	招商品质生活混合A	0.7488	0.7488	0.7516	0.7516	-0.0028	-0.37%
2025-09-22	012196	招商品质生活混合A	0.7516	0.7516	0.7558	0.7558	-0.0042	-0.56%
2025-09-19	012196	招商品质生活混合A	0.7558	0.7558	0.7521	0.7521	0.0037	0.49%
2025-09-18	012196	招商品质生活混合A	0.7521	0.7521	0.7590	0.7590	-0.0069	-0.91%
2025-09-17	012196	招商品质生活混合A	0.7590	0.7590	0.7546	0.7546	0.0044	0.58%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0479	0.02%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0570	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%