东海海鑫双悦3个月持有债券A基金净值查询(023707)

今天最新净值 1.1510 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1510
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：
基金经理：张浩硕

近一季东海海鑫双悦3个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1524	1.1524	1.1510	1.1510	0.0014	0.12%
2026-09-15	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1510	1.1510	1.1513	1.1513	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1513	1.1513	1.1506	1.1506	0.0007	0.06%
2026-09-11	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1506	1.1506	1.1508	1.1508	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1508	1.1508	1.1519	1.1519	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1519	1.1519	1.1529	1.1529	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1529	1.1529	1.1530	1.1530	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1530	1.1530	1.1516	1.1516	0.0014	0.12%
2026-09-04	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1516	1.1516	1.1523	1.1523	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1523	1.1523	1.1524	1.1524	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1524	1.1524	1.1540	1.1540	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1540	1.1540	1.1540	1.1540	0.0000	0.00%
2026-08-31	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1540	1.1540	1.1536	1.1536	0.0004	0.03%
2026-08-28	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1536	1.1536	1.1539	1.1539	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1539	1.1539	1.1534	1.1534	0.0005	0.04%
2026-08-26	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1534	1.1534	1.1535	1.1535	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1535	1.1535	1.1523	1.1523	0.0012	0.10%
2026-08-24	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1523	1.1523	1.1519	1.1519	0.0004	0.03%
2026-08-21	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1519	1.1519	1.1521	1.1521	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1521	1.1521	1.1523	1.1523	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1523	1.1523	1.1545	1.1545	-0.0022	-0.19%
2026-08-18	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1545	1.1545	1.1547	1.1547	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1547	1.1547	1.1533	1.1533	0.0014	0.12%
2026-08-14	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1533	1.1533	1.1532	1.1532	0.0001	0.01%
2026-08-13	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1532	1.1532	1.1537	1.1537	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1537	1.1537	1.1538	1.1538	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1538	1.1538	1.1546	1.1546	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1546	1.1546	1.1550	1.1550	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1550	1.1550	1.1551	1.1551	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1551	1.1551	1.1550	1.1550	0.0001	0.01%
2026-08-05	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1550	1.1550	1.1538	1.1538	0.0012	0.10%
2026-08-04	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1538	1.1538	1.1519	1.1519	0.0019	0.16%
2026-08-03	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1519	1.1519	1.1520	1.1520	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1520	1.1520	1.1504	1.1504	0.0016	0.14%
2026-07-30	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1504	1.1504	1.1512	1.1512	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1512	1.1512	1.1498	1.1498	0.0014	0.12%
2026-07-28	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1498	1.1498	1.1523	1.1523	-0.0025	-0.22%
2026-07-27	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1523	1.1523	1.1504	1.1504	0.0019	0.17%
2026-07-24	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1504	1.1504	1.1514	1.1514	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1514	1.1514	1.1504	1.1504	0.0010	0.09%
2026-07-22	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1504	1.1504	1.1513	1.1513	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1513	1.1513	1.1484	1.1484	0.0029	0.25%
2026-07-20	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1484	1.1484	1.1494	1.1494	-0.0010	-0.09%
2026-07-17	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1494	1.1494	1.1510	1.1510	-0.0016	-0.14%
2026-07-16	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1510	1.1510	1.1522	1.1522	-0.0012	-0.10%
2026-07-15	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1522	1.1522	1.1530	1.1530	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1530	1.1530	1.1518	1.1518	0.0012	0.10%
2026-07-13	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1518	1.1518	1.1536	1.1536	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1536	1.1536	1.1536	1.1536	0.0000	0.00%
2026-07-09	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1536	1.1536	1.1523	1.1523	0.0013	0.11%
2026-07-08	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1523	1.1523	1.1528	1.1528	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1528	1.1528	1.1534	1.1534	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1534	1.1534	1.1531	1.1531	0.0003	0.03%
2026-07-03	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1531	1.1531	1.1527	1.1527	0.0004	0.03%
2026-07-02	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1527	1.1527	1.1527	1.1527	0.0000	0.00%
2026-07-01	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1527	1.1527	1.1530	1.1530	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1530	1.1530	1.1511	1.1511	0.0019	0.17%
2026-06-29	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1511	1.1511	1.1515	1.1515	-0.0004	-0.03%
2026-06-26	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1515	1.1515	1.1524	1.1524	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1524	1.1524	1.1530	1.1530	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1530	1.1530	1.1529	1.1529	0.0001	0.01%
2026-06-23	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1529	1.1529	1.1532	1.1532	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1532	1.1532	1.1534	1.1534	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1534	1.1534	1.1539	1.1539	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1539	1.1539	1.1542	1.1542	-0.0003	-0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%