基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城景颐合利债券A - 基金主页(代码:022018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0744 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0776 0.0035 0.3231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0744
成立日期：2024-10-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.64亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容张靖陈莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	-0.86%	-0.70%	-0.96%	2.83%	-	-	7.85%
同类排名	445/1452	1568/1665	1188/1671	952/1634	509/1326			-

景顺长城景颐合利债券A(022018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0726	-0.17%
2026-09-16	1.0744	0.13%
2026-09-15	1.0730	-0.13%
2026-09-14	1.0744	-0.11%
2026-09-11	1.0756	-0.44%
2026-09-10	1.0804	-0.30%

景顺长城景颐合利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	1.15%	3.36%
02328	中国财险	0.0000	0.86%	3.29%
300373	扬杰科技	0.0000	0.80%	1.31%
300274	阳光电源	0.0000	0.64%	-2.29%
002916	深南电路	0.0000	0.57%	0.66%
00981	中芯国际	0.0000	0.57%	1.11%
300568	星源材质	0.0000	0.52%	1.12%
002493	荣盛石化	0.0000	0.51%	1.06%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.48%	-0.08%
002475	立讯精密	0.0000	0.44%	0.09%

景顺长城景颐合利债券A(022018)基金档案

基金代码	022018	基金简称	景顺长城景颐合利债券A	基金全称
发行日期	2024-10-08~2024-10-23	成立日期	2024-10-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	毛从容张靖陈莹	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	0.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%