招商上证港股通ETF(港股通综)基金净值查询(513990)

今天最新净值 1.0935 -0.0109 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1685 0.0076 0.6575% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0935
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6438亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青廖裕舟

近一季招商上证港股通ETF|港股通综基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商上证港股通ETF(513990)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	513990	招商上证港股通ETF	1.0948	1.0948	1.0935	1.0935	0.0013	0.12%
2026-09-15	513990	招商上证港股通ETF	1.0935	1.0935	1.1044	1.1044	-0.0109	-0.99%
2026-09-14	513990	招商上证港股通ETF	1.1044	1.1044	1.1009	1.1009	0.0035	0.32%
2026-09-11	513990	招商上证港股通ETF	1.1009	1.1009	1.1070	1.1070	-0.0061	-0.55%
2026-09-10	513990	招商上证港股通ETF	1.1070	1.1070	1.1202	1.1202	-0.0132	-1.19%
2026-09-09	513990	招商上证港股通ETF	1.1202	1.1202	1.1203	1.1203	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	513990	招商上证港股通ETF	1.1203	1.1203	1.1248	1.1248	-0.0045	-0.40%
2026-09-07	513990	招商上证港股通ETF	1.1248	1.1248	1.1333	1.1333	-0.0085	-0.75%
2026-09-04	513990	招商上证港股通ETF	1.1333	1.1333	1.1160	1.1160	0.0173	1.53%
2026-09-03	513990	招商上证港股通ETF	1.1160	1.1160	1.1192	1.1192	-0.0032	-0.29%

2026-09-02	513990	招商上证港股通ETF	1.1192	1.1192	1.1198	1.1198	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	513990	招商上证港股通ETF	1.1198	1.1198	1.1299	1.1299	-0.0101	-0.90%
2026-08-31	513990	招商上证港股通ETF	1.1299	1.1299	1.1307	1.1307	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	513990	招商上证港股通ETF	1.1307	1.1307	1.1305	1.1305	0.0002	0.02%
2026-08-27	513990	招商上证港股通ETF	1.1305	1.1305	1.1323	1.1323	-0.0018	-0.16%
2026-08-26	513990	招商上证港股通ETF	1.1323	1.1323	1.1260	1.1260	0.0063	0.56%
2026-08-25	513990	招商上证港股通ETF	1.1260	1.1260	1.1223	1.1223	0.0037	0.33%
2026-08-24	513990	招商上证港股通ETF	1.1223	1.1223	1.1452	1.1452	-0.0229	-2.04%
2026-08-21	513990	招商上证港股通ETF	1.1452	1.1452	1.1326	1.1326	0.0126	1.11%
2026-08-20	513990	招商上证港股通ETF	1.1326	1.1326	1.1250	1.1250	0.0076	0.68%
2026-08-19	513990	招商上证港股通ETF	1.1250	1.1250	1.1270	1.1270	-0.0020	-0.18%
2026-08-18	513990	招商上证港股通ETF	1.1270	1.1270	1.1261	1.1261	0.0009	0.08%
2026-08-17	513990	招商上证港股通ETF	1.1261	1.1261	1.1097	1.1097	0.0164	1.46%
2026-08-14	513990	招商上证港股通ETF	1.1097	1.1097	1.1208	1.1208	-0.0111	-1.00%
2026-08-13	513990	招商上证港股通ETF	1.1208	1.1208	1.1247	1.1247	-0.0039	-0.35%

2026-08-12	513990	招商上证港股通ETF	1.1247	1.1247	1.1330	1.1330	-0.0083	-0.73%
2026-08-11	513990	招商上证港股通ETF	1.1330	1.1330	1.1450	1.1450	-0.0120	-1.05%
2026-08-10	513990	招商上证港股通ETF	1.1450	1.1450	1.1341	1.1341	0.0109	0.96%
2026-08-07	513990	招商上证港股通ETF	1.1341	1.1341	1.1291	1.1291	0.0050	0.44%
2026-08-06	513990	招商上证港股通ETF	1.1291	1.1291	1.1467	1.1467	-0.0176	-1.56%
2026-08-05	513990	招商上证港股通ETF	1.1467	1.1467	1.1433	1.1433	0.0034	0.30%
2026-08-04	513990	招商上证港股通ETF	1.1433	1.1433	1.1497	1.1497	-0.0064	-0.56%
2026-08-03	513990	招商上证港股通ETF	1.1497	1.1497	1.1403	1.1403	0.0094	0.82%
2026-07-31	513990	招商上证港股通ETF	1.1403	1.1403	1.1346	1.1346	0.0057	0.50%
2026-07-30	513990	招商上证港股通ETF	1.1346	1.1346	1.1342	1.1342	0.0004	0.04%
2026-07-29	513990	招商上证港股通ETF	1.1342	1.1342	1.1125	1.1125	0.0217	1.91%
2026-07-28	513990	招商上证港股通ETF	1.1125	1.1125	1.1100	1.1100	0.0025	0.23%
2026-07-27	513990	招商上证港股通ETF	1.1100	1.1100	1.0996	1.0996	0.0104	0.94%
2026-07-24	513990	招商上证港股通ETF	1.0996	1.0996	1.1126	1.1126	-0.0130	-1.18%
2026-07-23	513990	招商上证港股通ETF	1.1126	1.1126	1.0991	1.0991	0.0135	1.21%
2026-07-22	513990	招商上证港股通ETF	1.0991	1.0991	1.1110	1.1110	-0.0119	-1.08%
2026-07-21	513990	招商上证港股通ETF	1.1110	1.1110	1.1106	1.1106	0.0004	0.04%
2026-07-20	513990	招商上证港股通ETF	1.1106	1.1106	1.0848	1.0848	0.0258	2.32%
2026-07-17	513990	招商上证港股通ETF	1.0848	1.0848	1.1088	1.1088	-0.0240	-2.21%
2026-07-16	513990	招商上证港股通ETF	1.1088	1.1088	1.0961	1.0961	0.0127	1.15%
2026-07-15	513990	招商上证港股通ETF	1.0961	1.0961	1.0802	1.0802	0.0159	1.45%
2026-07-14	513990	招商上证港股通ETF	1.0802	1.0802	1.0734	1.0734	0.0068	0.63%
2026-07-13	513990	招商上证港股通ETF	1.0734	1.0734	1.0757	1.0757	-0.0023	-0.21%
2026-07-10	513990	招商上证港股通ETF	1.0757	1.0757	1.0724	1.0724	0.0033	0.31%
2026-07-09	513990	招商上证港股通ETF	1.0724	1.0724	1.0792	1.0792	-0.0068	-0.63%
2026-07-08	513990	招商上证港股通ETF	1.0792	1.0792	1.0498	1.0498	0.0294	2.72%
2026-07-07	513990	招商上证港股通ETF	1.0498	1.0498	1.0528	1.0528	-0.0030	-0.28%
2026-07-06	513990	招商上证港股通ETF	1.0528	1.0528	1.0407	1.0407	0.0121	1.15%
2026-07-03	513990	招商上证港股通ETF	1.0407	1.0407	1.0292	1.0292	0.0115	1.11%
2026-07-02	513990	招商上证港股通ETF	1.0292	1.0292	1.0233	1.0233	0.0059	0.58%
2026-07-01	513990	招商上证港股通ETF	1.0233	1.0233	1.0242	1.0242	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	513990	招商上证港股通ETF	1.0242	1.0242	1.0274	1.0274	-0.0032	-0.31%
2026-06-29	513990	招商上证港股通ETF	1.0274	1.0274	1.0131	1.0131	0.0143	1.39%
2026-06-26	513990	招商上证港股通ETF	1.0131	1.0131	1.0342	1.0342	-0.0211	-2.08%
2026-06-25	513990	招商上证港股通ETF	1.0342	1.0342	1.0473	1.0473	-0.0131	-1.27%
2026-06-24	513990	招商上证港股通ETF	1.0473	1.0473	1.0428	1.0428	0.0045	0.43%
2026-06-23	513990	招商上证港股通ETF	1.0428	1.0428	1.0625	1.0625	-0.0197	-1.89%
2026-06-22	513990	招商上证港股通ETF	1.0625	1.0625	1.0680	1.0680	-0.0055	-0.51%
2026-06-18	513990	招商上证港股通ETF	1.0680	1.0680	1.0827	1.0827	-0.0147	-1.38%
2026-06-17	513990	招商上证港股通ETF	1.0827	1.0827	1.0885	1.0885	-0.0058	-0.53%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%