招商上证港股通ETF基金净值查询(513990)
今天最新净值
0.7963
-0.0097 -1.2000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7708
0.0130 1.7133%
- 累计净值：0.7963
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7254亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青 刘重杰
近一季,招商上证港股通ETF(513990)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
0.7730 |
0.7730 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0152 |
2.01% |
| 2024-04-25 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
0.7578 |
0.7578 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
0.7549 |
0.7549 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0159 |
2.15% |
| 2024-04-23 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
0.7390 |
0.7390 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0133 |
1.83% |
| 2024-04-22 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
0.7257 |
0.7257 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0126 |
1.77% |
| 2024-04-19 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
0.7131 |
0.7131 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0062 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
0.7193 |
0.7193 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0067 |
0.94% |
| 2024-04-17 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
0.7126 |
0.7126 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
0.7121 |
0.7121 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0130 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
0.7251 |
0.7251 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0048 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-11 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
0.7441 |
0.7441 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
0.7464 |
0.7464 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0113 |
1.54% |
| 2024-04-09 |
513990 |
招商上证港股通ETF |
0.7351 |
0.7351 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0047 |
0.64% |
