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汇添富沪深300安中指数B - 基金主页(代码:021924)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3981 -0.0110 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4468 0.0320 1.3247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3981
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.0191亿
最近资产：52.39亿
基金公司：
基金经理：吴振翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.78%	-2.21%	-5.22%	-4.24%	7.25%	51.89%	-	41.99%
同类排名	1437/4773	3928/5465	2822/5421	1639/5231	1348/4394	1429/2954		-

汇添富沪深300安中指数B(021924)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.4120	0.58%
2026-09-17	2.3981	-0.46%
2026-09-16	2.4091	0.13%
2026-09-15	2.4060	-0.66%
2026-09-14	2.4221	-0.28%
2026-09-11	2.4289	-0.95%

汇添富沪深300安中指数B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.68%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	3.48%	6.71%
300502	新易盛	0.0000	3.36%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	3.15%	-0.05%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.07%	1.63%
600900	长江电力	0.0000	2.88%	1.35%
000333	美的集团	0.0000	1.76%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	1.50%	-1.24%
601318	中国平安	0.0000	1.50%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	1.28%	5.30%

汇添富沪深300安中指数B(021924)基金档案

基金代码	021924	基金简称	汇添富沪深300安中指数B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔	基金托管人		基金公司
最近资产	52.39亿	最近份额	27.0191亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%