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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007837 国寿安保尊耀纯债债券A 1.1655 1.2625 1.1652 1.2622 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007838 国寿安保尊耀纯债债券C 1.1318 1.2288 1.1315 1.2285 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1764 1.2891 1.1760 1.2887 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 1.2682 1.2782 1.2678 1.2778 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007888 农银金盈债券A 1.0707 1.2927 1.0704 1.2924 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007935 平安惠澜纯债A 1.1628 1.2478 1.1624 1.2474 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0577 1.2540 1.0574 1.2537 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007964 华宝宝康债券C 1.2525 1.5895 1.2521 1.5891 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 1.0686 1.2348 1.0683 1.2345 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.2722 1.2972 1.2718 1.2968 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.2641 1.2891 1.2637 1.2887 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008170 博时富添纯债债券A 1.1403 1.2156 1.1400 1.2153 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008256 南方1-5年国开债A 1.0654 1.2004 1.0651 1.2001 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008302 永赢易弘债券A 1.2460 1.2460 1.2456 1.2456 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0670 1.1915 1.0667 1.1912 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008426 华安安敦债券A 1.0498 1.0978 1.0495 1.0975 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008432 人保安睿定开 1.0395 1.0885 1.0392 1.0882 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008482 广发央企80债券指数A 1.0411 1.1780 1.0408 1.1777 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008558 永赢邦利债券A 1.1697 1.2547 1.1694 1.2544 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008559 永赢邦利债券C 1.1554 1.2404 1.1551 1.2401 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008568 蜂巢丰业一年定开 1.1253 1.2594 1.1250 1.2591 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008595 平安惠智纯债A 1.0252 1.1976 1.0249 1.1973 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008663 中银同享一年定期开放债券 1.1549 1.1949 1.1546 1.1946 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008686 大成景优中短债A 1.1357 1.3655 1.1354 1.3652 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008687 大成景优中短债C 1.0973 1.3227 1.0970 1.3224 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008703 前海联合泰瑞纯债C 1.1337 1.1787 1.1334 1.1784 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008730 天弘纯享一年定开 1.0058 1.1615 1.0055 1.1612 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008771 南方昭元债券A 1.1317 1.2207 1.1314 1.2204 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008772 南方昭元债券C 1.1536 1.1756 1.1533 1.1753 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008780 南方宁利一年债券 1.0212 1.1787 1.0209 1.1784 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008796 国联恒安纯债A 1.0648 1.1778 1.0645 1.1775 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008797 国联恒安纯债C 1.0613 1.1583 1.0610 1.1580 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008805 招商添华纯债C 1.0534 1.1234 1.0531 1.1231 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008826 天弘成享一年定开 1.0783 1.1866 1.0780 1.1863 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.1756 1.1756 1.1753 1.1753 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.1455 1.1455 1.1451 1.1451 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008877 国联安增盛一年定开债发起式 1.0354 1.2014 1.0351 1.2011 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008956 鹏华中债3-5年国开债指数A 1.0792 1.2265 1.0789 1.2262 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008957 鹏华中债3-5年国开债指数C 1.1082 1.2356 1.1079 1.2353 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008974 长城稳健C 1.4750 1.4750 1.4746 1.4746 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009082 华夏鼎佳债券A 1.1668 1.1759 1.1665 1.1756 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009091 兴银汇悦定开债 1.0111 1.1781 1.0108 1.1778 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009166 平安合享1年定开债 1.0925 1.2095 1.0922 1.2092 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009232 鹏华安惠混合A 1.0800 1.1240 1.0797 1.1237 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009233 鹏华安惠混合C 1.0831 1.1120 1.0828 1.1117 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009260 民生加银聚利6个月持有混合A 1.1916 1.1916 1.1912 1.1912 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009261 民生加银聚利6个月持有混合C 1.1654 1.1654 1.1651 1.1651 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009287 惠升和裕纯债A 1.0768 1.2418 1.0765 1.2415 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009295 睿智一年定开债券发起式 1.0295 1.1319 1.0292 1.1316 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009306 平安惠铭纯债 1.0880 1.2320 1.0877 1.2317 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009343 泰康长江经济带债券A 1.0593 1.1969 1.0590 1.1966 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009344 泰康长江经济带债券C 1.0964 1.1803 1.0961 1.1800 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009450 中金新辉1年 1.0216 1.2176 1.0213 1.2173 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009451 中金新盛1年定开债 1.0451 1.1998 1.0448 1.1995 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009495 大成景轩中高等级债券A 1.1585 1.2035 1.1582 1.2032 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009599 嘉实致嘉纯债债券 1.0189 1.1931 1.0186 1.1928 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009685 景顺长城景泰宝利定开债 1.0249 1.2112 1.0246 1.2109 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009767 安信平稳双利3个月持有混合C 1.2248 1.2248 1.2244 1.2244 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009786 华安锦源0-7年金融债定开债 1.0565 1.1931 1.0562 1.1928 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009792 工银瑞益债券A 1.0402 1.1262 1.0399 1.1259 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009803 易方达中债7-10年C 1.3329 1.4415 1.3325 1.4411 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.1665 1.1665 1.1661 1.1661 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009922 华夏鼎富债券A 1.1662 1.2156 1.1658 1.2152 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009923 华夏鼎富债券C 1.1305 1.1793 1.1302 1.1790 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009947 华宝宝泓债券 1.1277 1.1827 1.1274 1.1824 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A 1.3413 1.3413 1.3409 1.3409 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C 1.3094 1.3094 1.3090 1.3090 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010058 天弘荣创一年A 1.1392 1.1392 1.1389 1.1389 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010086 中邮纯债丰利债券A 1.0698 1.2098 1.0695 1.2095 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010087 中邮纯债丰利债券C 1.1082 1.1992 1.1079 1.1989 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010099 民生加银汇智3个月定开债 1.0758 1.2448 1.0755 1.2445 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010191 华夏鼎信债券A 1.0881 1.2185 1.0878 1.2182 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010192 华夏鼎信债券C 1.0826 1.2122 1.0823 1.2119 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010223 博时双季享持有期债券A 1.2108 1.2108 1.2104 1.2104 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010226 博时双季享持有期债券B 1.1896 1.1896 1.1893 1.1893 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010227 博时双季享持有期债券C 1.1860 1.1860 1.1857 1.1857 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010230 南方宝昌混合A 1.2055 1.2055 1.2051 1.2051 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010231 南方宝昌混合C 1.1724 1.1724 1.1720 1.1720 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010233 农银金润一年定开债 1.0650 1.1970 1.0647 1.1967 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010294 红塔红土盛兴39个月定开债A 1.0227 1.1245 1.0224 1.1242 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0209 1.1097 1.0206 1.1094 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010353 南方崇元纯债债券A 1.2252 1.2702 1.2248 1.2698 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010354 南方崇元纯债债券C 1.1979 1.2429 1.1975 1.2425 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010388 易方达医药生物股票C 0.7947 0.7947 0.7945 0.7945 0.0002 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010440 诺德安鸿A 1.0690 1.1770 1.0687 1.1767 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010482 汇添富盛和66个月定开债 1.0959 1.2179 1.0956 1.2176 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010507 招商添锦1年定开债发起式 1.0491 1.1818 1.0488 1.1815 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010527 景顺长城景泰优利一年定开纯债 1.0598 1.1659 1.0595 1.1656 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.2039 1.2239 1.2035 1.2235 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010619 华安添利6个月债券A 1.1436 1.1436 1.1432 1.1432 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.2458 1.2458 1.2454 1.2454 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010767 建信利率债策略纯债债券A 1.0701 1.1651 1.0698 1.1648 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3884 1.4944 1.3880 1.4940 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 1.0439 1.1753 1.0436 1.1750 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010856 民生加银恒泽债券 1.1704 1.2054 1.1701 1.2051 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.9972 0.9972 0.9969 0.9969 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 1.1770 1.1770 1.1766 1.1766 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1520 1.1520 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010946 中银证券汇福定期开放债券 1.0166 1.1884 1.0163 1.1881 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011073 鹏华安润混合A 1.0637 1.1005 1.0634 1.1002 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011074 鹏华安润混合C 1.1115 1.1447 1.1112 1.1444 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 1.0256 1.1598 1.0253 1.1595 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.1499 1.1499 1.1496 1.1496 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011115 海富通利率债债券A 1.0805 1.1635 1.0802 1.1632 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011116 海富通利率债债券C 1.0662 1.1492 1.0659 1.1489 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011166 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 1.0554 1.1733 1.0551 1.1730 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 1.0389 1.0389 1.0386 1.0386 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011245 中加瑞享纯债债券C 1.0116 1.0453 1.0113 1.0450 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011250 嘉实稳裕混合C 1.1858 1.1858 1.1855 1.1855 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9799 0.9799 0.9796 0.9796 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.2020 1.2020 1.2016 1.2016 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.1767 1.1767 1.1764 1.1764 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011529 上银慧兴盈债券 1.0261 1.1632 1.0258 1.1629 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011617 汇添富AAA级信用纯债E 1.1949 1.2739 1.1945 1.2735 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1732 1.1732 1.1729 1.1729 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0989 1.2570 1.0986 1.2567 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011699 蜂巢丰华债券A 1.0704 1.1619 1.0701 1.1616 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011742 大成惠平一年定开债发起式 1.0314 1.1760 1.0311 1.1757 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011761 平安鑫瑞混合A 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011890 中金新璟3个月 1.0266 1.1524 1.0263 1.1521 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011928 博时汇誉回报混合C 0.9111 0.9111 0.9108 0.9108 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011955 招商招祥纯债D 1.1717 1.1717 1.1714 1.1714 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 1.1030 1.2087 1.1027 1.2084 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012049 天弘安盈一年持有A 1.1474 1.1474 1.1470 1.1470 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012115 招商招丰纯债D 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 1.0609 1.1559 1.0606 1.1556 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1264 1.1432 1.1357 1.1429 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012233 招商安盈债券C 1.1833 1.5116 1.1830 1.5113 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 1.1184 1.1694 1.1181 1.1691 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012352 英大通惠多利债券A 1.0831 1.1548 1.0828 1.1545 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012353 英大通惠多利债券C 1.0307 1.1407 1.0304 1.1404 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012490 招商招怡纯债D 1.1868 1.1868 1.1865 1.1865 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012612 东方臻善纯债债券C 1.0300 1.1020 1.0297 1.1017 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.1124 1.1805 1.1121 1.1802 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0595 1.0595 1.0592 1.0592 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012662 广发恒益一年持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0376 1.0376 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012795 易方达裕兴3个月定开债券 1.0060 1.1202 1.0057 1.1199 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012938 创金合信尊泓债券A 1.0100 1.1275 1.0097 1.1272 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013070 华夏彭博政金债1-5年A 1.0790 1.1570 1.0787 1.1567 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013252 中信建投稳硕债券C 1.0598 1.1468 1.0595 1.1465 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013265 鹏扬淳熙一年定开债券发起式 1.1544 1.2084 1.1540 1.2080 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013272 国泰海通1年定开债券发起式 1.0329 1.1423 1.0326 1.1420 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1978 1.1978 1.1974 1.1974 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013468 长盛盛康D 1.2491 1.2491 1.2487 1.2487 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013487 华安领荣一年定开债券发起式 1.0861 1.1678 1.0858 1.1675 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 1.1257 1.1470 1.1254 1.1467 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013645 景顺景泰鼎利一年定开纯债A 1.1141 1.1579 1.1138 1.1576 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013646 景顺景泰鼎利一年定开纯债C 1.1141 1.1579 1.1138 1.1576 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013648 长信稳丰债券A 1.0451 1.1076 1.0448 1.1073 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013649 长信稳丰债券C 1.0373 1.0867 1.0370 1.0864 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013670 国联安恒泰3个月定开债券 1.0700 1.1140 1.0697 1.1137 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013694 弘毅远方久盈混合A 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013706 同泰泰和三个月定开债A 1.0847 2.1867 1.0844 2.1864 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式 1.0387 1.1464 1.0384 1.1461 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013730 方正富邦稳恒3个月定开债券 1.0192 1.1532 1.0189 1.1529 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013820 华安顺穗债券 1.0971 1.1523 1.0968 1.1520 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013821 南方定利一年定开债券 1.0621 1.1121 1.0618 1.1118 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013901 华安众享180天持有期中短债A 1.1468 1.1468 1.1464 1.1464 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013902 华安众享180天持有期中短债C 1.1384 1.1384 1.1381 1.1381 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.1255 1.1477 1.1252 1.1474 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013997 广发强债A 1.1950 1.3750 1.1947 1.3747 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014005 鑫元鸿利D 1.1639 1.5089 1.1636 1.5086 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014095 南方誉盈一年持有混合C 1.1918 1.1918 1.1915 1.1915 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014167 永赢华嘉信用债C 1.2236 1.2236 1.2232 1.2232 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014209 民生加银恒祥债券 1.0776 1.1399 1.0773 1.1396 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014234 永赢轩益债券 1.0439 1.1549 1.0436 1.1546 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014259 百嘉百兴纯债债券A 1.0621 1.0980 1.0618 1.0977 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014378 创金合信尊睿债券A 1.0297 1.1580 1.0294 1.1577 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014379 创金合信尊睿债券C 1.0618 1.1511 1.0615 1.1508 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0554 1.1390 1.0551 1.1387 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014447 大成惠源一年定开债发起式 1.0652 1.1345 1.0649 1.1342 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014490 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1483 1.1483 1.1480 1.1480 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014491 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1431 1.1431 1.1428 1.1428 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014502 泰信汇盈债券A 1.2811 1.4067 1.2807 1.4063 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014504 鹏扬淳开债券D 1.0786 1.1716 1.0783 1.1713 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014713 恒生前海恒裕债券C 1.1581 1.2718 1.1578 1.2715 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014778 国寿安保安和纯债债券 1.0549 1.1049 1.0546 1.1046 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014785 华安添顺债券 1.1232 1.1232 1.1229 1.1229 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.1722 1.1722 1.1718 1.1718 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.1509 1.1509 1.1506 1.1506 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014876 长城瑞利债券A 1.0404 1.1157 1.0401 1.1154 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.5985 0.5985 0.5983 0.5983 0.0002 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015049 招商添安1年定开债 1.0133 1.1178 1.0130 1.1175 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015255 农银金耀3个月定开债券 1.0626 1.1226 1.0623 1.1223 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015301 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1658 1.1658 1.1655 1.1655 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015302 博时双季乐六个月持有期债券C 1.1506 1.1506 1.1502 1.1502 0.0004 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9958 1.0688 0.9955 1.0685 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015349 招商招恒纯债D 1.1527 1.2749 1.1524 1.2746 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015370 华泰柏瑞季季红C 1.0756 1.1940 1.0753 1.1937 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015487 蜂巢丰泰三个月定开债券A 1.0937 1.1287 1.0934 1.1284 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015569 招商招裕纯债D 1.0269 1.1476 1.0266 1.1473 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015590 长城聚利纯债A 1.0508 1.1090 1.0505 1.1087 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015591 长城聚利纯债C 1.0781 1.1070 1.0778 1.1067 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015615 天弘丰益债券发起A 1.0613 1.1492 1.0610 1.1489 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015616 天弘丰益债券发起C 1.0655 1.1438 1.0652 1.1435 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015653 鹏华永平6个月定开债券 1.1004 1.1206 1.1001 1.1203 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015819 财通资管睿盈债券C 1.0218 1.1024 1.0215 1.1021 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015853 汇添富稳安三个月持有债券A 1.0702 1.1108 1.0699 1.1105 0.0003 0.03% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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