收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.94% | -0.31% | 0.60% | 1.06% | 3.16% | 117.25% | - | 119.97% |
同类排名 | 1613/3093 | 3032/3177 | 459/3140 | 2302/3059 | 2106/2721 | 7/2345 | 0/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
基金代码 | 013706 | 基金简称 | 同泰泰和三个月定开债A | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 鲁秦 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 4.0051亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.8806 | 2.19% |
鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% |