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同泰泰和三个月定开债A - 基金主页(代码:013706)

今天最新净值 1.1789 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.1439
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0051亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:鲁秦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% -0.31% 0.60% 1.06% 3.16% 117.25% - 119.97%
同类排名 1613/3093 3032/3177 459/3140 2302/3059 2106/2721 7/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分红 每份派现金0.0570元
2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 分红 每份派现金0.0580元
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 分红 每份派现金0.0600元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分红 每份派现金0.0700元
2023-10-23 2023-10-23 2023-10-25 分红 每份派现金0.0730元
同泰泰和三个月定开债A基金动态
同泰泰和三个月定开债A(013706)基金档案
基金代码 013706 基金简称 同泰泰和三个月定开债A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 鲁秦 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 4.0051亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率