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同泰泰和三个月定开债A基金净值查询(013706)

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今天最新净值 1.0847 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1867
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.6018亿
最近资产：5.92亿
基金公司：
基金经理：鲁秦

近一周同泰泰和三个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,同泰泰和三个月定开债A(013706)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0847	2.1867	1.0847	2.1867	0.0000	0.00%
2026-09-16	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0847	2.1867	1.0844	2.1864	0.0003	0.03%
2026-09-15	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0844	2.1864	1.0843	2.1863	0.0001	0.01%
2026-09-14	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0843	2.1863	1.0850	2.1870	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0850	2.1870	1.0877	2.1897	-0.0027	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%