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天弘纯享一年定开 - 基金主页(代码:008730)

今天最新净值 1.0216 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1098
  • 成立日期:2020-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0275亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:柴文婷 马泽宇 潘昱杉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.18% 0.43% 1.33% 3.58% 5.62% 10.99% 11.45%
同类排名 1690/3093 2513/3177 1167/3140 1679/3059 1761/2721 1814/2345 1047/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分红 每份派现金0.0051元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 分红 每份派现金0.0291元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 分红 每份派现金0.0270元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-25 分红 每份派现金0.0050元
天弘纯享一年定开基金动态
天弘纯享一年定开(008730)基金档案
基金代码 008730 基金简称 天弘纯享一年定开 基金全称
发行日期 2020-03-23~2020-03-23 成立日期 2020-03-25 基金类型
基金经理 柴文婷 马泽宇 潘昱杉 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 20.0275亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率