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天弘纯享一年定开基金净值查询(008730)

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今天最新净值 0.9970 0.0001 0.01% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1481
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.9193亿
  • 最近资产：19.82亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：柴文婷 马泽宇 潘昱杉
近一季天弘纯享一年定开基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,天弘纯享一年定开(008730)基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 008730 天弘纯享一年定开 0.9971 1.1482 0.9970 1.1481 0.0001 0.01%
2026-01-28 008730 天弘纯享一年定开 0.9970 1.1481 0.9969 1.1480 0.0001 0.01%
2026-01-27 008730 天弘纯享一年定开 0.9969 1.1480 0.9969 1.1480 0.0000 0.00%
2026-01-26 008730 天弘纯享一年定开 0.9969 1.1480 0.9967 1.1478 0.0002 0.02%
2026-01-23 008730 天弘纯享一年定开 0.9967 1.1478 0.9965 1.1476 0.0002 0.02%
2026-01-22 008730 天弘纯享一年定开 0.9965 1.1476 0.9965 1.1476 0.0000 0.00%
2026-01-21 008730 天弘纯享一年定开 0.9965 1.1476 0.9963 1.1474 0.0002 0.02%
2026-01-20 008730 天弘纯享一年定开 0.9963 1.1474 0.9961 1.1472 0.0002 0.02%
2026-01-19 008730 天弘纯享一年定开 0.9961 1.1472 0.9959 1.1470 0.0002 0.02%
2026-01-16 008730 天弘纯享一年定开 0.9959 1.1470 0.9957 1.1468 0.0002 0.02%
2026-01-15 008730 天弘纯享一年定开 0.9957 1.1468 0.9955 1.1466 0.0002 0.02%
2026-01-14 008730 天弘纯享一年定开 0.9955 1.1466 0.9954 1.1465 0.0001 0.01%
2026-01-13 008730 天弘纯享一年定开 0.9954 1.1465 0.9954 1.1465 0.0000 0.00%
2026-01-12 008730 天弘纯享一年定开 0.9954 1.1465 0.9952 1.1463 0.0002 0.02%
2026-01-09 008730 天弘纯享一年定开 0.9952 1.1463 0.9950 1.1461 0.0002 0.02%
2026-01-08 008730 天弘纯享一年定开 0.9950 1.1461 0.9948 1.1459 0.0002 0.02%
2026-01-07 008730 天弘纯享一年定开 0.9948 1.1459 0.9949 1.1460 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 008730 天弘纯享一年定开 0.9949 1.1460 0.9952 1.1463 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 008730 天弘纯享一年定开 0.9952 1.1463 0.9951 1.1462 0.0001 0.01%
2025-12-31 008730 天弘纯享一年定开 0.9951 1.1462 0.9951 1.1462 0.0000 0.00%
2025-12-30 008730 天弘纯享一年定开 0.9951 1.1462 0.9953 1.1464 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 008730 天弘纯享一年定开 0.9953 1.1464 0.9963 1.1474 -0.0010 -0.10%
2025-12-26 008730 天弘纯享一年定开 0.9963 1.1474 0.9961 1.1472 0.0002 0.02%
2025-12-25 008730 天弘纯享一年定开 0.9961 1.1472 0.9962 1.1473 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 008730 天弘纯享一年定开 0.9962 1.1473 0.9961 1.1472 0.0001 0.01%
2025-12-23 008730 天弘纯享一年定开 0.9961 1.1472 0.9954 1.1465 0.0007 0.07%
2025-12-22 008730 天弘纯享一年定开 0.9954 1.1465 0.9958 1.1469 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 008730 天弘纯享一年定开 0.9958 1.1469 0.9949 1.1460 0.0009 0.09%
2025-12-18 008730 天弘纯享一年定开 0.9949 1.1460 0.9950 1.1461 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 008730 天弘纯享一年定开 0.9950 1.1461 0.9938 1.1449 0.0012 0.12%
2025-12-16 008730 天弘纯享一年定开 0.9938 1.1449 0.9938 1.1449 0.0000 0.00%
2025-12-15 008730 天弘纯享一年定开 0.9938 1.1449 0.9948 1.1459 -0.0010 -0.10%
2025-12-12 008730 天弘纯享一年定开 0.9948 1.1459 0.9955 1.1466 -0.0007 -0.07%
2025-12-11 008730 天弘纯享一年定开 0.9955 1.1466 0.9947 1.1458 0.0008 0.08%
2025-12-10 008730 天弘纯享一年定开 0.9947 1.1458 0.9942 1.1453 0.0005 0.05%
2025-12-09 008730 天弘纯享一年定开 0.9942 1.1453 0.9939 1.1450 0.0003 0.03%
2025-12-08 008730 天弘纯享一年定开 0.9939 1.1450 0.9940 1.1451 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 008730 天弘纯享一年定开 0.9940 1.1451 0.9932 1.1443 0.0008 0.08%
2025-12-04 008730 天弘纯享一年定开 0.9932 1.1443 0.9952 1.1463 -0.0020 -0.20%
2025-12-03 008730 天弘纯享一年定开 0.9952 1.1463 0.9962 1.1473 -0.0010 -0.10%
2025-12-02 008730 天弘纯享一年定开 0.9962 1.1473 0.9968 1.1479 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 008730 天弘纯享一年定开 0.9968 1.1479 0.9967 1.1478 0.0001 0.01%
2025-11-28 008730 天弘纯享一年定开 0.9967 1.1478 0.9959 1.1470 0.0008 0.08%
2025-11-27 008730 天弘纯享一年定开 0.9959 1.1470 0.9964 1.1475 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 008730 天弘纯享一年定开 0.9964 1.1475 0.9978 1.1489 -0.0014 -0.14%
2025-11-25 008730 天弘纯享一年定开 0.9978 1.1489 0.9986 1.1497 -0.0008 -0.08%
2025-11-24 008730 天弘纯享一年定开 0.9986 1.1497 0.9986 1.1497 0.0000 0.00%
2025-11-21 008730 天弘纯享一年定开 0.9986 1.1497 0.9988 1.1499 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 008730 天弘纯享一年定开 0.9988 1.1499 0.9987 1.1498 0.0001 0.01%
2025-11-19 008730 天弘纯享一年定开 0.9987 1.1498 0.9990 1.1501 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 008730 天弘纯享一年定开 0.9990 1.1501 0.9990 1.1501 0.0000 0.00%
2025-11-17 008730 天弘纯享一年定开 0.9990 1.1501 0.9987 1.1498 0.0003 0.03%
2025-11-14 008730 天弘纯享一年定开 0.9987 1.1498 0.9985 1.1496 0.0002 0.02%
2025-11-13 008730 天弘纯享一年定开 0.9985 1.1496 0.9986 1.1497 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 008730 天弘纯享一年定开 0.9986 1.1497 0.9982 1.1493 0.0004 0.04%
2025-11-11 008730 天弘纯享一年定开 0.9982 1.1493 0.9979 1.1490 0.0003 0.03%
2025-11-10 008730 天弘纯享一年定开 0.9979 1.1490 0.9976 1.1487 0.0003 0.03%
2025-11-07 008730 天弘纯享一年定开 0.9976 1.1487 0.9980 1.1491 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 008730 天弘纯享一年定开 0.9980 1.1491 0.9989 1.1500 -0.0009 -0.09%
2025-11-05 008730 天弘纯享一年定开 0.9989 1.1500 0.9988 1.1499 0.0001 0.01%
2025-11-04 008730 天弘纯享一年定开 0.9988 1.1499 0.9988 1.1499 0.0000 0.00%
2025-11-03 008730 天弘纯享一年定开 0.9988 1.1499 0.9987 1.1498 0.0001 0.01%
2025-10-31 008730 天弘纯享一年定开 0.9987 1.1498 0.9980 1.1491 0.0007 0.07%
2025-10-30 008730 天弘纯享一年定开 0.9980 1.1491 0.9974 1.1485 0.0006 0.06%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7617 3.01%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7521 3.01%
科创芯片设计ETF天弘 1.0171 2.21%
天弘中证科创创业50ETF联接A 1.0605 1.97%
天弘中证科创创业50ETF联接C 1.0509 1.97%
天弘中证人工智能A 1.6929 1.30%
天弘中证人工智能C 1.6779 1.30%
创业板ETF天弘 1.7384 1.25%
天弘创业板ETF联接C 1.3228 1.21%
天弘创业板ETF联接A 1.3563 1.20%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴兴福一年定开A 1.3914 0.18%
东兴兴福一年定开C 1.3863 0.18%
东兴兴瑞一年定开A 1.3697 0.15%
博时安祺6个月定开债A 1.0327 0.11%
博时安祺6个月定开债C 1.0271 0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A 1.0265 0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0383 0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0258 0.11%
中邮纯债裕利三个月 1.0326 0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C 1.0264 0.10%
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