金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘成享一年定开 - 基金主页(代码:008826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0583 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1666
成立日期：2020-06-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.9262亿
最近资产：52.79亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王昌俊刘洋彭玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.26%	-0.07%	-0.55%	-0.09%	-0.43%	5.91%	8.89%	17.22%
同类排名	2820/2951	3089/3207	2941/3213	2953/3184	2704/2913	1195/2411	1357/2047	-

天弘成享一年定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	分红	每份派现金0.0217元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0163元
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	分红	每份派现金0.0176元
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	分红	每份派现金0.0387元

天弘成享一年定开(008826)基金档案

基金代码	008826	基金简称	天弘成享一年定开	基金全称
发行日期	2020-06-10~2020-06-18	成立日期	2020-06-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	王昌俊刘洋彭玮	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	52.79亿元	最近份额	68.9262亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%