天弘成享一年定开基金净值查询(008826)
今天最新净值
1.0488
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2024-04-19
- 累计净值：1.1191
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：78.0170亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王昌俊 刘洋 彭玮
近一季,天弘成享一年定开(008826)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008826 |
天弘成享一年定开 |
1.0579 |
1.1282 |
1.0534 |
1.1237 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
008826 |
天弘成享一年定开 |
1.0534 |
1.1237 |
1.0529 |
1.1232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
008826 |
天弘成享一年定开 |
1.0529 |
1.1232 |
1.0525 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
008826 |
天弘成享一年定开 |
1.0488 |
1.1191 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008826 |
天弘成享一年定开 |
1.0547 |
1.1250 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008826 |
天弘成享一年定开 |
1.0491 |
1.1194 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008826 |
天弘成享一年定开 |
1.0467 |
1.1170 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008826 |
天弘成享一年定开 |
1.0431 |
1.1134 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008826 |
天弘成享一年定开 |
1.0436 |
1.1139 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008826 |
天弘成享一年定开 |
1.0402 |
1.1105 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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