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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A - 基金主页(代码:013645)

今天最新净值 1.0385 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.82% -0.21% 0.37% 1.19% 3.53% 6.21% - 6.95%
同类排名 2064/3093 2741/3177 1646/3140 2049/3059 1802/2721 1481/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 分红 每份派现金0.0200元
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645)基金档案
基金代码 013645 基金简称 景顺景泰鼎利一年定开纯债A 基金全称
发行日期 2021-11-15~2021-11-26 成立日期 2021-11-29 基金类型
基金经理 毛从容 何江波 赵天彤 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 34.5092亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率