景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A基金净值查询(013645)
今天最新净值
1.0464
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.0764
- 成立日期：2021-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.5092亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 何江波 赵天彤
近一周,景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.0464 |
1.0764 |
1.0476 |
1.0776 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.0476 |
1.0776 |
1.0483 |
1.0783 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.0483 |
1.0783 |
1.0499 |
1.0799 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.0499 |
1.0799 |
1.0491 |
1.0791 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
013645 |
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A |
1.0491 |
1.0791 |
1.0480 |
1.0780 |
0.0011 |
0.10% |
