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华泰柏瑞季季红债券C(华泰柏瑞季季红C) - 基金主页(代码:015370)

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今天最新净值 1.0646 -0.0011 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1706
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：30.1528亿
最近资产：3.98亿元
基金公司：
基金经理：罗远航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-0.07%	-0.57%	-0.04%	0.35%	5.23%	9.89%	10.69%
同类排名	537/599	507/700	518/692	565/677	532/598	411/504	279/458	-

华泰柏瑞季季红债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	分红	每份派现金0.0048元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-14	分红	每份派现金0.0050元
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	分红	每份派现金0.0140元
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	分红	每份派现金0.0094元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	分红	每份派现金0.0080元

华泰柏瑞季季红债券C(015370)基金档案

基金代码	015370	基金简称	华泰柏瑞季季红债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	罗远航	基金托管人		基金公司
最近资产	3.98亿元	最近份额	30.1528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%