华泰柏瑞季季红债券C(华泰柏瑞季季红C)(015370)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1941
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：30.1528亿
- 最近资产：32.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗远航
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-20 |
2026-07-20 |
2026-07-21 |
每份派现金0.0052元 |
| 2026-04-17 |
2026-04-17 |
2026-04-20 |
每份派现金0.0016元 |
| 2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
每份派现金0.0056元 |
| 2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-20 |
每份派现金0.0048元 |
| 2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-14 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-13 |
每份派现金0.0140元 |
| 2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
每份派现金0.0094元 |
| 2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-10 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
每份派现金0.0051元 |
| 2024-01-10 |
2024-01-10 |
2024-01-11 |
每份派现金0.0137元 |
| 2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-18 |
每份派现金0.0073元 |
| 2022-10-17 |
2022-10-17 |
2022-10-18 |
每份派现金0.0074元 |
| 2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
每份派现金0.0060元 |
| 2022-04-11 |
2022-04-11 |
2022-04-12 |
每份派现金0.0052元 |
