民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询(012310)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1691
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.4832亿
- 最近资产：49.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 张玓
近一季民生加银中债3-5年政金债指数A基金净值查询
近一季,民生加银中债3-5年政金债指数A(012310)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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012310 |
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民生加银中债3-5年政金债指数A |
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|
|
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012310 |
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1.1160 |
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012310 |
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| 2026-08-03 |
012310 |
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1.1667 |
1.1157 |
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012310 |
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1.1656 |
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| 2026-07-28 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-27 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1148 |
1.1658 |
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| 2026-07-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1148 |
1.1658 |
1.1147 |
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| 2026-07-23 |
012310 |
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| 2026-07-22 |
012310 |
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1.1149 |
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| 2026-07-21 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1654 |
1.1144 |
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| 2026-07-20 |
012310 |
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| 2026-07-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-16 |
012310 |
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| 2026-07-15 |
012310 |
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| 2026-07-14 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-13 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1652 |
1.1433 |
1.1653 |
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| 2026-07-10 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-09 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-08 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1435 |
1.1655 |
1.1434 |
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| 2026-07-07 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1434 |
1.1654 |
1.1433 |
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012310 |
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| 2026-07-03 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1647 |
1.1427 |
1.1647 |
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| 2026-07-02 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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0.03% |
| 2026-07-01 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1644 |
1.1435 |
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| 2026-06-30 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1435 |
1.1655 |
1.1444 |
1.1664 |
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-0.08% |
| 2026-06-29 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1444 |
1.1664 |
1.1432 |
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0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1432 |
1.1652 |
1.1429 |
1.1649 |
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0.03% |
| 2026-06-25 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-06-24 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1421 |
1.1641 |
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| 2026-06-23 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1419 |
1.1639 |
1.1423 |
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-0.04% |
| 2026-06-22 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1423 |
1.1643 |
1.1424 |
1.1644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
1.1424 |
1.1644 |
1.1420 |
1.1640 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
012310 |
民生加银中债3-5年政金债指数A |
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1.1640 |
1.1413 |
1.1633 |
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0.06% |
