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广发恒荣三个月持有期混合C基金净值查询(011193)

今天最新净值 0.9810 0.0024 0.2500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9629 0.0086 0.9042%
  • 累计净值:0.9810
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4875亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:谭昌杰
近一季广发恒荣三个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发恒荣三个月持有期混合C(011193)基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9543 0.9543 0.9498 0.9498 0.0045 0.47%
2024-03-27 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9498 0.9498 0.9571 0.9571 -0.0073 -0.76%
2024-03-26 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9571 0.9571 0.9563 0.9563 0.0008 0.08%
2024-03-25 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9563 0.9563 0.9614 0.9614 -0.0051 -0.53%
2024-03-22 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9614 0.9614 0.9717 0.9717 -0.0103 -1.06%
2024-03-21 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9717 0.9717 0.9764 0.9764 -0.0047 -0.48%
2024-03-20 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9782 0.9782 -0.0018 -0.18%
2024-03-19 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9837 0.9837 -0.0055 -0.56%
2024-03-18 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9810 0.9810 0.0027 0.28%
2024-03-15 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9786 0.9786 0.0024 0.25%
2024-03-14 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9804 0.9804 -0.0018 -0.18%
2024-03-13 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9804 0.9804 0.9803 0.9803 0.0001 0.01%
2024-03-12 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9758 0.9758 0.0045 0.46%
2024-03-11 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9680 0.9680 0.0078 0.81%
2024-03-08 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9680 0.9680 0.9629 0.9629 0.0051 0.53%
2024-03-07 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9629 0.9629 0.9686 0.9686 -0.0057 -0.59%
2024-03-06 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9666 0.9666 0.0020 0.21%
2024-03-05 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9666 0.9666 0.9708 0.9708 -0.0042 -0.43%
2024-03-04 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9708 0.9708 0.9714 0.9714 -0.0006 -0.06%
2024-03-01 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9714 0.9714 0.9687 0.9687 0.0027 0.28%
2024-02-29 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9687 0.9687 0.9596 0.9596 0.0091 0.95%
2024-02-28 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9723 0.9723 -0.0127 -1.31%
2024-02-27 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9723 0.9723 0.9665 0.9665 0.0058 0.60%
2024-02-26 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9665 0.9665 0.9657 0.9657 0.0008 0.08%
2024-02-23 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9657 0.9657 0.9624 0.9624 0.0033 0.34%
2024-02-22 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9624 0.9624 0.9586 0.9586 0.0038 0.40%
2024-02-21 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9586 0.9586 0.9526 0.9526 0.0060 0.63%
2024-02-20 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9526 0.9526 0.9509 0.9509 0.0017 0.18%
2024-02-19 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9509 0.9509 0.9503 0.9503 0.0006 0.06%
2024-02-08 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9503 0.9503 0.9426 0.9426 0.0077 0.82%
2024-02-07 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9426 0.9426 0.9235 0.9235 0.0191 2.07%
2024-02-06 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9235 0.9235 0.8992 0.8992 0.0243 2.70%
2024-02-05 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.8992 0.8992 0.9100 0.9100 -0.0108 -1.19%
2024-02-02 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9100 0.9100 0.9200 0.9200 -0.0100 -1.09%
2024-02-01 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9200 0.9200 0.9229 0.9229 -0.0029 -0.31%
2024-01-31 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9229 0.9229 0.9340 0.9340 -0.0111 -1.19%
2024-01-30 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9340 0.9340 0.9440 0.9440 -0.0100 -1.06%
2024-01-29 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9440 0.9440 0.9510 0.9510 -0.0070 -0.74%
2024-01-26 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9510 0.9510 0.9560 0.9560 -0.0050 -0.52%
2024-01-25 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9560 0.9560 0.9474 0.9474 0.0086 0.91%
2024-01-24 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9474 0.9474 0.9427 0.9427 0.0047 0.50%
2024-01-23 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9376 0.9376 0.0051 0.54%
2024-01-22 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9376 0.9376 0.9577 0.9577 -0.0201 -2.10%
2024-01-19 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9577 0.9577 0.9615 0.9615 -0.0038 -0.40%
2024-01-18 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9615 0.9615 0.9591 0.9591 0.0024 0.25%
2024-01-17 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9591 0.9591 0.9707 0.9707 -0.0116 -1.20%
2024-01-16 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9707 0.9707 0.9717 0.9717 -0.0010 -0.10%
2024-01-15 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9717 0.9717 0.9709 0.9709 0.0008 0.08%
2024-01-12 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9709 0.9709 0.9732 0.9732 -0.0023 -0.24%
2024-01-11 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9721 0.9721 0.0011 0.11%
2024-01-10 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9742 0.9742 -0.0021 -0.22%
2024-01-09 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9725 0.9725 0.0017 0.17%
2024-01-08 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9725 0.9725 0.9789 0.9789 -0.0064 -0.65%
2024-01-05 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9789 0.9789 0.9823 0.9823 -0.0034 -0.35%
2024-01-04 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9823 0.9823 0.9834 0.9834 -0.0011 -0.11%
2024-01-03 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9878 0.9878 -0.0044 -0.45%
2024-01-02 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9878 0.9878 0.9874 0.9874 0.0004 0.04%
2023-12-29 011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9852 0.9852 0.0022 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%