广发恒荣三个月持有期混合C基金净值查询(011193)
今天最新净值
1.0149
-0.0010 -0.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0155
0.0010 0.0952%
- 累计净值：1.0149
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2456亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：谭昌杰
近一月,广发恒荣三个月持有期混合C(011193)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
011193 |
广发恒荣三个月持有期混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0001 |
0.01% |
