永赢中债3-5年政金债指数A基金净值查询(011983)
今天最新净值
1.1025
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2082
- 成立日期：2021-09-02
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：156.9745亿
- 最近资产：171.84亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮
近一季,永赢中债3-5年政金债指数A(011983)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1027 |
1.2084 |
1.1025 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1025 |
1.2082 |
1.1024 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1024 |
1.2081 |
1.1025 |
1.2082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1025 |
1.2082 |
1.1067 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1067 |
1.2083 |
1.1067 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1067 |
1.2083 |
1.1068 |
1.2084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1068 |
1.2084 |
1.1066 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1066 |
1.2082 |
1.1066 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1066 |
1.2082 |
1.1061 |
1.2077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1061 |
1.2077 |
1.1062 |
1.2078 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1062 |
1.2078 |
1.1057 |
1.2073 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1057 |
1.2073 |
1.1054 |
1.2070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1054 |
1.2070 |
1.1053 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1053 |
1.2069 |
1.1059 |
1.2075 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1059 |
1.2075 |
1.1063 |
1.2079 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1063 |
1.2079 |
1.1065 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1065 |
1.2081 |
1.1062 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1062 |
1.2078 |
1.1063 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1063 |
1.2079 |
1.1064 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1064 |
1.2080 |
1.1069 |
1.2085 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1069 |
1.2085 |
1.1063 |
1.2079 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1063 |
1.2079 |
1.1054 |
1.2070 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1054 |
1.2070 |
1.1053 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1053 |
1.2069 |
1.1050 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1050 |
1.2066 |
1.1051 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1051 |
1.2067 |
1.1055 |
1.2071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1055 |
1.2071 |
1.1052 |
1.2068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1052 |
1.2068 |
1.1049 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1049 |
1.2065 |
1.1046 |
1.2062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1046 |
1.2062 |
1.1045 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1045 |
1.2061 |
1.1042 |
1.2058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1042 |
1.2058 |
1.1042 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1042 |
1.2058 |
1.1039 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1039 |
1.2055 |
1.1035 |
1.2051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1035 |
1.2051 |
1.1033 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1033 |
1.2049 |
1.1034 |
1.2050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1034 |
1.2050 |
1.1035 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1035 |
1.2051 |
1.1035 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1035 |
1.2051 |
1.1038 |
1.2054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1038 |
1.2054 |
1.1034 |
1.2050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1034 |
1.2050 |
1.1033 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1033 |
1.2049 |
1.1034 |
1.2050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1034 |
1.2050 |
1.1033 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1033 |
1.2049 |
1.1034 |
1.2050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1034 |
1.2050 |
1.1032 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1032 |
1.2048 |
1.1031 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1031 |
1.2047 |
1.1033 |
1.2049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1033 |
1.2049 |
1.1034 |
1.2050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1034 |
1.2050 |
1.1036 |
1.2052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1036 |
1.2052 |
1.1035 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1035 |
1.2051 |
1.1034 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1034 |
1.2050 |
1.1028 |
1.2044 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1028 |
1.2044 |
1.1027 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1027 |
1.2043 |
1.1023 |
1.2039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1023 |
1.2039 |
1.1035 |
1.2051 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1035 |
1.2051 |
1.1039 |
1.2055 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1039 |
1.2055 |
1.1028 |
1.2044 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1028 |
1.2044 |
1.1025 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1025 |
1.2041 |
1.1131 |
1.2034 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1131 |
1.2034 |
1.1129 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1129 |
1.2032 |
1.1132 |
1.2035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1132 |
1.2035 |
1.1133 |
1.2036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1133 |
1.2036 |
1.1127 |
1.2030 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1127 |
1.2030 |
1.1121 |
1.2024 |
0.0006 |
0.05% |
