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永赢中债3-5年政金债指数A(011983)基金分红送配

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今天最新净值 1.1030 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2087
成立日期：2021-09-02
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：156.9745亿
最近资产：171.84亿
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-10	2026-09-10	2026-09-11	每份派现金0.0041元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0113元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	每份派现金0.0053元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0200元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0500元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%