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永赢中债3-5年政金债指数A - 基金主页(代码:011983)

今天最新净值 1.0516 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1166
  • 成立日期:2021-09-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9213亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:吴玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.06% -0.23% 0.49% 1.62% 5.28% 9.79% - 11.78%
同类排名 100/406 366/428 155/422 72/391 34/329 20/258 0/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分红 每份派现金0.0500元
永赢中债3-5年政金债指数A(011983)基金档案
基金代码 011983 基金简称 永赢中债3-5年政金债指数A 基金全称
发行日期 2021-08-13~2021-09-01 成立日期 2021-09-02 基金类型
基金经理 吴玮 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 9.9213亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率