永赢中债3-5年政金债指数A基金净值查询(011983)
今天最新净值
1.0612
-0.0027 -0.2500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1262
- 成立日期：2021-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9213亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮
今年以来,永赢中债3-5年政金债指数A(011983)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0612 |
1.1262 |
1.0639 |
1.1289 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-04-25 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0639 |
1.1289 |
1.0627 |
1.1277 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0627 |
1.1277 |
1.0645 |
1.1295 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0645 |
1.1295 |
1.0635 |
1.1285 |
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0.09% |
| 2024-04-22 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0635 |
1.1285 |
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1.1277 |
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0.08% |
| 2024-04-19 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0627 |
1.1277 |
1.0622 |
1.1272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0622 |
1.1272 |
1.0611 |
1.1261 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0611 |
1.1261 |
1.0605 |
1.1255 |
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0.06% |
| 2024-04-16 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0605 |
1.1255 |
1.0604 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0604 |
1.1254 |
1.0607 |
1.1257 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0607 |
1.1257 |
1.0596 |
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0.10% |
| 2024-04-11 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0596 |
1.1246 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
011983 |
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1.0587 |
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| 2024-04-09 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0587 |
1.1237 |
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| 2024-04-08 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0579 |
1.1229 |
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| 2024-04-03 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0569 |
1.1219 |
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0.08% |
| 2024-04-02 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0561 |
1.1211 |
1.0552 |
1.1202 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
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1.0560 |
1.1210 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-29 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0560 |
1.1210 |
1.0552 |
1.1202 |
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0.08% |
| 2024-03-28 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0552 |
1.1202 |
1.0553 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0553 |
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| 2024-03-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
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1.1186 |
1.0533 |
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0.03% |
| 2024-03-25 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0533 |
1.1183 |
1.0536 |
1.1186 |
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-0.03% |
| 2024-03-22 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0536 |
1.1186 |
1.0537 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0537 |
1.1187 |
1.0531 |
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0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0531 |
1.1181 |
1.0535 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0535 |
1.1185 |
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0.05% |
| 2024-03-18 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0530 |
1.1180 |
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1.1166 |
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0.13% |
| 2024-03-15 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0516 |
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1.1158 |
0.0008 |
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| 2024-03-14 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0508 |
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1.1163 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0513 |
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1.0514 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0514 |
1.1164 |
1.0531 |
1.1181 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0531 |
1.1181 |
1.0540 |
1.1190 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0540 |
1.1190 |
1.0542 |
1.1192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0542 |
1.1192 |
1.0547 |
1.1197 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0547 |
1.1197 |
1.0525 |
1.1175 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0525 |
1.1175 |
1.0519 |
1.1169 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0519 |
1.1169 |
1.0512 |
1.1162 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0512 |
1.1162 |
1.0529 |
1.1179 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0529 |
1.1179 |
1.0524 |
1.1174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0524 |
1.1174 |
1.0515 |
1.1165 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0515 |
1.1165 |
1.0517 |
1.1167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0517 |
1.1167 |
1.0509 |
1.1159 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0509 |
1.1159 |
1.0500 |
1.1150 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0500 |
1.1150 |
1.0491 |
1.1141 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0491 |
1.1141 |
1.0487 |
1.1137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0487 |
1.1137 |
1.0474 |
1.1124 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0474 |
1.1124 |
1.0465 |
1.1115 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0465 |
1.1115 |
1.0466 |
1.1116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0466 |
1.1116 |
1.0455 |
1.1105 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0455 |
1.1105 |
1.0471 |
1.1121 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0471 |
1.1121 |
1.0466 |
1.1116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0466 |
1.1116 |
1.0463 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0463 |
1.1113 |
1.0465 |
1.1115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0465 |
1.1115 |
1.0463 |
1.1113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0463 |
1.1113 |
1.0445 |
1.1095 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-01-29 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0445 |
1.1095 |
1.0434 |
1.1084 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-01-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0434 |
1.1084 |
1.0433 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0433 |
1.1083 |
1.0419 |
1.1069 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0419 |
1.1069 |
1.0415 |
1.1065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0415 |
1.1065 |
1.0419 |
1.1069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0419 |
1.1069 |
1.0413 |
1.1063 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0413 |
1.1063 |
1.0403 |
1.1053 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-18 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0403 |
1.1053 |
1.0401 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0401 |
1.1051 |
1.0393 |
1.1043 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-16 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0393 |
1.1043 |
1.0396 |
1.1046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0396 |
1.1046 |
1.0393 |
1.1043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0393 |
1.1043 |
1.0398 |
1.1048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0398 |
1.1048 |
1.0398 |
1.1048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0398 |
1.1048 |
1.0403 |
1.1053 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0403 |
1.1053 |
1.0397 |
1.1047 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0397 |
1.1047 |
1.0398 |
1.1048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0398 |
1.1048 |
1.0393 |
1.1043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0393 |
1.1043 |
1.0389 |
1.1039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0389 |
1.1039 |
1.0389 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0389 |
1.1039 |
1.0405 |
1.1055 |
-0.0016 |
-0.15% |
