永赢中债3-5年政金债指数A基金净值查询(011983)
今天最新净值
1.1027
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2084
- 成立日期：2021-09-02
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：156.9745亿
- 最近资产：171.84亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮
近一年,永赢中债3-5年政金债指数A(011983)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1030 |
1.2087 |
1.1027 |
1.2084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1027 |
1.2084 |
1.1025 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1025 |
1.2082 |
1.1024 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1024 |
1.2081 |
1.1025 |
1.2082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1025 |
1.2082 |
1.1067 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1067 |
1.2083 |
1.1067 |
1.2083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1067 |
1.2083 |
1.1068 |
1.2084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1068 |
1.2084 |
1.1066 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1066 |
1.2082 |
1.1066 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1066 |
1.2082 |
1.1061 |
1.2077 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1061 |
1.2077 |
1.1062 |
1.2078 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1062 |
1.2078 |
1.1057 |
1.2073 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1057 |
1.2073 |
1.1054 |
1.2070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1054 |
1.2070 |
1.1053 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1053 |
1.2069 |
1.1059 |
1.2075 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1059 |
1.2075 |
1.1063 |
1.2079 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1063 |
1.2079 |
1.1065 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1065 |
1.2081 |
1.1062 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1062 |
1.2078 |
1.1063 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1063 |
1.2079 |
1.1064 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1064 |
1.2080 |
1.1069 |
1.2085 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1069 |
1.2085 |
1.1063 |
1.2079 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1063 |
1.2079 |
1.1054 |
1.2070 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1054 |
1.2070 |
1.1053 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1053 |
1.2069 |
1.1050 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1050 |
1.2066 |
1.1051 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1051 |
1.2067 |
1.1055 |
1.2071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1055 |
1.2071 |
1.1052 |
1.2068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1052 |
1.2068 |
1.1049 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1049 |
1.2065 |
1.1046 |
1.2062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1046 |
1.2062 |
1.1045 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1045 |
1.2061 |
1.1042 |
1.2058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1042 |
1.2058 |
1.1042 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1042 |
1.2058 |
1.1039 |
1.2055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1039 |
1.2055 |
1.1035 |
1.2051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1035 |
1.2051 |
1.1033 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1033 |
1.2049 |
1.1034 |
1.2050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1034 |
1.2050 |
1.1035 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1035 |
1.2051 |
1.1035 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1035 |
1.2051 |
1.1038 |
1.2054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1038 |
1.2054 |
1.1034 |
1.2050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1034 |
1.2050 |
1.1033 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1033 |
1.2049 |
1.1034 |
1.2050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1034 |
1.2050 |
1.1033 |
1.2049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1033 |
1.2049 |
1.1034 |
1.2050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1034 |
1.2050 |
1.1032 |
1.2048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1032 |
1.2048 |
1.1031 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1031 |
1.2047 |
1.1033 |
1.2049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1033 |
1.2049 |
1.1034 |
1.2050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1034 |
1.2050 |
1.1036 |
1.2052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1036 |
1.2052 |
1.1035 |
1.2051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1035 |
1.2051 |
1.1034 |
1.2050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1034 |
1.2050 |
1.1028 |
1.2044 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1028 |
1.2044 |
1.1027 |
1.2043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1027 |
1.2043 |
1.1023 |
1.2039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1023 |
1.2039 |
1.1035 |
1.2051 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1035 |
1.2051 |
1.1039 |
1.2055 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1039 |
1.2055 |
1.1028 |
1.2044 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1028 |
1.2044 |
1.1025 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1025 |
1.2041 |
1.1131 |
1.2034 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1131 |
1.2034 |
1.1129 |
1.2032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1129 |
1.2032 |
1.1132 |
1.2035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1132 |
1.2035 |
1.1133 |
1.2036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1133 |
1.2036 |
1.1127 |
1.2030 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1127 |
1.2030 |
1.1121 |
1.2024 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1121 |
1.2024 |
1.1108 |
1.2011 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1108 |
1.2011 |
1.1108 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1108 |
1.2011 |
1.1106 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1106 |
1.2009 |
1.1114 |
1.2017 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1114 |
1.2017 |
1.1120 |
1.2023 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1120 |
1.2023 |
1.1126 |
1.2029 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1126 |
1.2029 |
1.1131 |
1.2034 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1131 |
1.2034 |
1.1135 |
1.2038 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1135 |
1.2038 |
1.1132 |
1.2035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1132 |
1.2035 |
1.1134 |
1.2037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1134 |
1.2037 |
1.1135 |
1.2038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1135 |
1.2038 |
1.1130 |
1.2033 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1130 |
1.2033 |
1.1128 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1128 |
1.2031 |
1.1123 |
1.2026 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1123 |
1.2026 |
1.1112 |
1.2015 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1112 |
1.2015 |
1.1101 |
1.2004 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1101 |
1.2004 |
1.1096 |
1.1999 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1096 |
1.1999 |
1.1098 |
1.2001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1098 |
1.2001 |
1.1099 |
1.2002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1099 |
1.2002 |
1.1098 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1098 |
1.2001 |
1.1090 |
1.1993 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1090 |
1.1993 |
1.1086 |
1.1989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1086 |
1.1989 |
1.1086 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1086 |
1.1989 |
1.1086 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1086 |
1.1989 |
1.1080 |
1.1983 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1080 |
1.1983 |
1.1076 |
1.1979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1076 |
1.1979 |
1.1067 |
1.1970 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1067 |
1.1970 |
1.1064 |
1.1967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1061 |
1.1964 |
1.1063 |
1.1966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1063 |
1.1966 |
1.1054 |
1.1957 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1054 |
1.1957 |
1.1048 |
1.1951 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1048 |
1.1951 |
1.1054 |
1.1957 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1054 |
1.1957 |
1.1059 |
1.1962 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1059 |
1.1962 |
1.1062 |
1.1965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1062 |
1.1965 |
1.1058 |
1.1961 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1058 |
1.1961 |
1.1055 |
1.1958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1055 |
1.1958 |
1.1054 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1054 |
1.1957 |
1.1044 |
1.1947 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1044 |
1.1947 |
1.1038 |
1.1941 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1038 |
1.1941 |
1.1030 |
1.1933 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1030 |
1.1933 |
1.1029 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1029 |
1.1932 |
1.1027 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1027 |
1.1930 |
1.1026 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1026 |
1.1929 |
1.1030 |
1.1933 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1030 |
1.1933 |
1.1033 |
1.1936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1033 |
1.1936 |
1.1029 |
1.1932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1029 |
1.1932 |
1.1019 |
1.1922 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1019 |
1.1922 |
1.1016 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1016 |
1.1919 |
1.1023 |
1.1926 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1023 |
1.1926 |
1.1023 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1023 |
1.1926 |
1.1011 |
1.1914 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1011 |
1.1914 |
1.1007 |
1.1910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1007 |
1.1910 |
1.1006 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1006 |
1.1909 |
1.1005 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1005 |
1.1908 |
1.1058 |
1.1908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1058 |
1.1908 |
1.1061 |
1.1911 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1061 |
1.1911 |
1.1059 |
1.1909 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1059 |
1.1909 |
1.1056 |
1.1906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1056 |
1.1906 |
1.1045 |
1.1895 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1045 |
1.1895 |
1.1040 |
1.1890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1040 |
1.1890 |
1.1043 |
1.1893 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1043 |
1.1893 |
1.1037 |
1.1887 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1037 |
1.1887 |
1.1029 |
1.1879 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1029 |
1.1879 |
1.1028 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1028 |
1.1878 |
1.1025 |
1.1875 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1025 |
1.1875 |
1.1037 |
1.1887 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-06 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1037 |
1.1887 |
1.1037 |
1.1887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1037 |
1.1887 |
1.1037 |
1.1887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1037 |
1.1887 |
1.1029 |
1.1879 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1029 |
1.1879 |
1.1026 |
1.1876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1026 |
1.1876 |
1.1015 |
1.1865 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1015 |
1.1865 |
1.1010 |
1.1860 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1010 |
1.1860 |
1.1019 |
1.1869 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1019 |
1.1869 |
1.1024 |
1.1874 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1024 |
1.1874 |
1.1018 |
1.1868 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1018 |
1.1868 |
1.1019 |
1.1869 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1019 |
1.1869 |
1.1015 |
1.1865 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1015 |
1.1865 |
1.1013 |
1.1863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1013 |
1.1863 |
1.1014 |
1.1864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1014 |
1.1864 |
1.1005 |
1.1855 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.1005 |
1.1855 |
1.0998 |
1.1848 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0998 |
1.1848 |
1.0992 |
1.1842 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0992 |
1.1842 |
1.0991 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0991 |
1.1841 |
1.0989 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0989 |
1.1839 |
1.0987 |
1.1837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0987 |
1.1837 |
1.0987 |
1.1837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0987 |
1.1837 |
1.0986 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0986 |
1.1836 |
1.0983 |
1.1833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0983 |
1.1833 |
1.0985 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0985 |
1.1835 |
1.0984 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0984 |
1.1834 |
1.0977 |
1.1827 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0977 |
1.1827 |
1.0980 |
1.1830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0980 |
1.1830 |
1.0979 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0979 |
1.1829 |
1.0971 |
1.1821 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0971 |
1.1821 |
1.0968 |
1.1818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0968 |
1.1818 |
1.0960 |
1.1810 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0960 |
1.1810 |
1.0957 |
1.1807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0957 |
1.1807 |
1.0952 |
1.1802 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0952 |
1.1802 |
1.0951 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0951 |
1.1801 |
1.0944 |
1.1794 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0944 |
1.1794 |
1.0940 |
1.1790 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0940 |
1.1790 |
1.0931 |
1.1781 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0931 |
1.1781 |
1.0936 |
1.1786 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0936 |
1.1786 |
1.0949 |
1.1799 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0949 |
1.1799 |
1.0954 |
1.1804 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0954 |
1.1804 |
1.0954 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0954 |
1.1804 |
1.0955 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0955 |
1.1805 |
1.0967 |
1.1817 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0967 |
1.1817 |
1.0965 |
1.1815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0965 |
1.1815 |
1.0965 |
1.1815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0965 |
1.1815 |
1.0963 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0963 |
1.1813 |
1.0958 |
1.1808 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0958 |
1.1808 |
1.0961 |
1.1811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0961 |
1.1811 |
1.0953 |
1.1803 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0953 |
1.1803 |
1.0949 |
1.1799 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0949 |
1.1799 |
1.0940 |
1.1790 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0940 |
1.1790 |
1.0939 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0939 |
1.1789 |
1.0946 |
1.1796 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0946 |
1.1796 |
1.0951 |
1.1801 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0951 |
1.1801 |
1.0943 |
1.1793 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0943 |
1.1793 |
1.0937 |
1.1787 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0937 |
1.1787 |
1.0930 |
1.1780 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0930 |
1.1780 |
1.0930 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0930 |
1.1780 |
1.0924 |
1.1774 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0924 |
1.1774 |
1.0942 |
1.1792 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0942 |
1.1792 |
1.0945 |
1.1795 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0945 |
1.1795 |
1.0949 |
1.1799 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0949 |
1.1799 |
1.0946 |
1.1796 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0946 |
1.1796 |
1.0941 |
1.1791 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0941 |
1.1791 |
1.0945 |
1.1795 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0945 |
1.1795 |
1.0956 |
1.1806 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0956 |
1.1806 |
1.0960 |
1.1810 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0960 |
1.1810 |
1.0959 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0959 |
1.1809 |
1.0959 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0959 |
1.1809 |
1.0957 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0957 |
1.1807 |
1.0958 |
1.1808 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0958 |
1.1808 |
1.0958 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0958 |
1.1808 |
1.0952 |
1.1802 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0952 |
1.1802 |
1.0949 |
1.1799 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0949 |
1.1799 |
1.0949 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0949 |
1.1799 |
1.0942 |
1.1792 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0942 |
1.1792 |
1.0939 |
1.1789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0939 |
1.1789 |
1.0937 |
1.1787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0937 |
1.1787 |
1.0940 |
1.1790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0940 |
1.1790 |
1.0947 |
1.1797 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0947 |
1.1797 |
1.0946 |
1.1796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0946 |
1.1796 |
1.0948 |
1.1798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0948 |
1.1798 |
1.0947 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0947 |
1.1797 |
1.0937 |
1.1787 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0937 |
1.1787 |
1.0927 |
1.1777 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0927 |
1.1777 |
1.0920 |
1.1770 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0920 |
1.1770 |
1.0907 |
1.1757 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0907 |
1.1757 |
1.0904 |
1.1754 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0904 |
1.1754 |
1.0904 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0904 |
1.1754 |
1.0903 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0903 |
1.1753 |
1.0902 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0902 |
1.1752 |
1.0899 |
1.1749 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0899 |
1.1749 |
1.0904 |
1.1754 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0904 |
1.1754 |
1.0898 |
1.1748 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0898 |
1.1748 |
1.0895 |
1.1745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0895 |
1.1745 |
1.0899 |
1.1749 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0899 |
1.1749 |
1.0898 |
1.1748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0898 |
1.1748 |
1.0893 |
1.1743 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0893 |
1.1743 |
1.0895 |
1.1745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0895 |
1.1745 |
1.0890 |
1.1740 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0890 |
1.1740 |
1.0876 |
1.1726 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0876 |
1.1726 |
1.0879 |
1.1729 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0879 |
1.1729 |
1.0876 |
1.1726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0876 |
1.1726 |
1.0877 |
1.1727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0877 |
1.1727 |
1.0889 |
1.1739 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0889 |
1.1739 |
1.0898 |
1.1748 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0898 |
1.1748 |
1.0890 |
1.1740 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0890 |
1.1740 |
1.0896 |
1.1746 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0896 |
1.1746 |
1.0900 |
1.1750 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
011983 |
永赢中债3-5年政金债指数A |
1.0900 |
1.1750 |
1.0891 |
1.1741 |
0.0009 |
0.08% |
