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景顺长城景泰宝利一年定开债(景顺长城景泰宝利定开债) - 基金主页(代码:009685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0249 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2112
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0045亿
最近资产：5.04亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：陈静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	0.06%	0.15%	0.66%	2.65%	5.56%	10.36%	21.35%
同类排名	1050/2477	512/2512	850/2504	726/2493	798/2442	365/2157	373/1714	-

景顺长城景泰宝利一年定开债(009685)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0250	0.01%
2026-09-16	1.0249	0.03%
2026-09-15	1.0246	0.03%
2026-09-14	1.0243	0.01%
2026-09-11	1.0242	-0.02%
2026-09-10	1.0244	-0.01%

景顺长城景泰宝利一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0310元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0112元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0071元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0133元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0122元

景顺长城景泰宝利一年定开债(009685)基金档案

基金代码	009685	基金简称	景顺长城景泰宝利一年定开债	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-10-30	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈静	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	5.04亿	最近份额	5.0045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%