南方宝昌混合A基金净值查询(010230)

今天最新净值 1.2051 -0.0028 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1946 0.0022 0.1843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2051
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3064亿
最近资产：2.65亿
基金公司：
基金经理：林乐峰

近一季南方宝昌混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方宝昌混合A(010230)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010230	南方宝昌混合A	1.2055	1.2055	1.2051	1.2051	0.0004	0.03%
2026-09-15	010230	南方宝昌混合A	1.2051	1.2051	1.2079	1.2079	-0.0028	-0.23%
2026-09-14	010230	南方宝昌混合A	1.2079	1.2079	1.2087	1.2087	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	010230	南方宝昌混合A	1.2087	1.2087	1.2168	1.2168	-0.0081	-0.67%
2026-09-10	010230	南方宝昌混合A	1.2168	1.2168	1.2214	1.2214	-0.0046	-0.38%
2026-09-09	010230	南方宝昌混合A	1.2214	1.2214	1.2216	1.2216	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	010230	南方宝昌混合A	1.2216	1.2216	1.2195	1.2195	0.0021	0.17%
2026-09-07	010230	南方宝昌混合A	1.2195	1.2195	1.2236	1.2236	-0.0041	-0.34%
2026-09-04	010230	南方宝昌混合A	1.2236	1.2236	1.2227	1.2227	0.0009	0.07%
2026-09-03	010230	南方宝昌混合A	1.2227	1.2227	1.2177	1.2177	0.0050	0.41%

2026-09-02	010230	南方宝昌混合A	1.2177	1.2177	1.2247	1.2247	-0.0070	-0.57%
2026-09-01	010230	南方宝昌混合A	1.2247	1.2247	1.2243	1.2243	0.0004	0.03%
2026-08-31	010230	南方宝昌混合A	1.2243	1.2243	1.2308	1.2308	-0.0065	-0.53%
2026-08-28	010230	南方宝昌混合A	1.2308	1.2308	1.2289	1.2289	0.0019	0.15%
2026-08-27	010230	南方宝昌混合A	1.2289	1.2289	1.2263	1.2263	0.0026	0.21%
2026-08-26	010230	南方宝昌混合A	1.2263	1.2263	1.2215	1.2215	0.0048	0.39%
2026-08-25	010230	南方宝昌混合A	1.2215	1.2215	1.2194	1.2194	0.0021	0.17%
2026-08-24	010230	南方宝昌混合A	1.2194	1.2194	1.2228	1.2228	-0.0034	-0.28%
2026-08-21	010230	南方宝昌混合A	1.2228	1.2228	1.2224	1.2224	0.0004	0.03%
2026-08-20	010230	南方宝昌混合A	1.2224	1.2224	1.2203	1.2203	0.0021	0.17%
2026-08-19	010230	南方宝昌混合A	1.2203	1.2203	1.2247	1.2247	-0.0044	-0.36%
2026-08-18	010230	南方宝昌混合A	1.2247	1.2247	1.2218	1.2218	0.0029	0.24%
2026-08-17	010230	南方宝昌混合A	1.2218	1.2218	1.2151	1.2151	0.0067	0.55%
2026-08-14	010230	南方宝昌混合A	1.2151	1.2151	1.2158	1.2158	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	010230	南方宝昌混合A	1.2158	1.2158	1.2218	1.2218	-0.0060	-0.49%

2026-08-12	010230	南方宝昌混合A	1.2218	1.2218	1.2221	1.2221	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	010230	南方宝昌混合A	1.2221	1.2221	1.2269	1.2269	-0.0048	-0.39%
2026-08-10	010230	南方宝昌混合A	1.2269	1.2269	1.2221	1.2221	0.0048	0.39%
2026-08-07	010230	南方宝昌混合A	1.2221	1.2221	1.2168	1.2168	0.0053	0.44%
2026-08-06	010230	南方宝昌混合A	1.2168	1.2168	1.2209	1.2209	-0.0041	-0.34%
2026-08-05	010230	南方宝昌混合A	1.2209	1.2209	1.2143	1.2143	0.0066	0.54%
2026-08-04	010230	南方宝昌混合A	1.2143	1.2143	1.2120	1.2120	0.0023	0.19%
2026-08-03	010230	南方宝昌混合A	1.2120	1.2120	1.2134	1.2134	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	010230	南方宝昌混合A	1.2134	1.2134	1.2115	1.2115	0.0019	0.16%
2026-07-30	010230	南方宝昌混合A	1.2115	1.2115	1.2119	1.2119	-0.0004	-0.03%
2026-07-29	010230	南方宝昌混合A	1.2119	1.2119	1.2030	1.2030	0.0089	0.74%
2026-07-28	010230	南方宝昌混合A	1.2030	1.2030	1.2069	1.2069	-0.0039	-0.32%
2026-07-27	010230	南方宝昌混合A	1.2069	1.2069	1.1941	1.1941	0.0128	1.07%
2026-07-24	010230	南方宝昌混合A	1.1941	1.1941	1.2044	1.2044	-0.0103	-0.86%
2026-07-23	010230	南方宝昌混合A	1.2044	1.2044	1.1996	1.1996	0.0048	0.40%
2026-07-22	010230	南方宝昌混合A	1.1996	1.1996	1.1977	1.1977	0.0019	0.16%
2026-07-21	010230	南方宝昌混合A	1.1977	1.1977	1.1908	1.1908	0.0069	0.58%
2026-07-20	010230	南方宝昌混合A	1.1908	1.1908	1.1812	1.1812	0.0096	0.81%
2026-07-17	010230	南方宝昌混合A	1.1812	1.1812	1.1947	1.1947	-0.0135	-1.13%
2026-07-16	010230	南方宝昌混合A	1.1947	1.1947	1.1954	1.1954	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	010230	南方宝昌混合A	1.1954	1.1954	1.1900	1.1900	0.0054	0.45%
2026-07-14	010230	南方宝昌混合A	1.1900	1.1900	1.1798	1.1798	0.0102	0.86%
2026-07-13	010230	南方宝昌混合A	1.1798	1.1798	1.1887	1.1887	-0.0089	-0.75%
2026-07-10	010230	南方宝昌混合A	1.1887	1.1887	1.1894	1.1894	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	010230	南方宝昌混合A	1.1894	1.1894	1.1880	1.1880	0.0014	0.12%
2026-07-08	010230	南方宝昌混合A	1.1880	1.1880	1.1899	1.1899	-0.0019	-0.16%
2026-07-07	010230	南方宝昌混合A	1.1899	1.1899	1.1977	1.1977	-0.0078	-0.65%
2026-07-06	010230	南方宝昌混合A	1.1977	1.1977	1.1946	1.1946	0.0031	0.26%
2026-07-03	010230	南方宝昌混合A	1.1946	1.1946	1.1891	1.1891	0.0055	0.46%
2026-07-02	010230	南方宝昌混合A	1.1891	1.1891	1.1940	1.1940	-0.0049	-0.41%
2026-07-01	010230	南方宝昌混合A	1.1940	1.1940	1.1951	1.1951	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	010230	南方宝昌混合A	1.1951	1.1951	1.1946	1.1946	0.0005	0.04%
2026-06-29	010230	南方宝昌混合A	1.1946	1.1946	1.1882	1.1882	0.0064	0.54%
2026-06-26	010230	南方宝昌混合A	1.1882	1.1882	1.2033	1.2033	-0.0151	-1.25%
2026-06-25	010230	南方宝昌混合A	1.2033	1.2033	1.2001	1.2001	0.0032	0.27%
2026-06-24	010230	南方宝昌混合A	1.2001	1.2001	1.1974	1.1974	0.0027	0.23%
2026-06-23	010230	南方宝昌混合A	1.1974	1.1974	1.2092	1.2092	-0.0118	-0.98%
2026-06-22	010230	南方宝昌混合A	1.2092	1.2092	1.1974	1.1974	0.0118	0.99%
2026-06-18	010230	南方宝昌混合A	1.1974	1.1974	1.2030	1.2030	-0.0056	-0.47%
2026-06-17	010230	南方宝昌混合A	1.2030	1.2030	1.2038	1.2038	-0.0008	-0.07%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%