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南方宝昌混合A基金净值查询(010230)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2055 0.0004 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1946 0.0022 0.1843% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2055
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3064亿
  • 最近资产：2.65亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林乐峰
近一季南方宝昌混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方宝昌混合A(010230)基金累计收益率0.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010230 南方宝昌混合A 1.2030 1.2030 1.2055 1.2055 -0.0025 -0.21%
2026-09-16 010230 南方宝昌混合A 1.2055 1.2055 1.2051 1.2051 0.0004 0.03%
2026-09-15 010230 南方宝昌混合A 1.2051 1.2051 1.2079 1.2079 -0.0028 -0.23%
2026-09-14 010230 南方宝昌混合A 1.2079 1.2079 1.2087 1.2087 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 010230 南方宝昌混合A 1.2087 1.2087 1.2168 1.2168 -0.0081 -0.67%
2026-09-10 010230 南方宝昌混合A 1.2168 1.2168 1.2214 1.2214 -0.0046 -0.38%
2026-09-09 010230 南方宝昌混合A 1.2214 1.2214 1.2216 1.2216 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 010230 南方宝昌混合A 1.2216 1.2216 1.2195 1.2195 0.0021 0.17%
2026-09-07 010230 南方宝昌混合A 1.2195 1.2195 1.2236 1.2236 -0.0041 -0.34%
2026-09-04 010230 南方宝昌混合A 1.2236 1.2236 1.2227 1.2227 0.0009 0.07%
2026-09-03 010230 南方宝昌混合A 1.2227 1.2227 1.2177 1.2177 0.0050 0.41%
2026-09-02 010230 南方宝昌混合A 1.2177 1.2177 1.2247 1.2247 -0.0070 -0.57%
2026-09-01 010230 南方宝昌混合A 1.2247 1.2247 1.2243 1.2243 0.0004 0.03%
2026-08-31 010230 南方宝昌混合A 1.2243 1.2243 1.2308 1.2308 -0.0065 -0.53%
2026-08-28 010230 南方宝昌混合A 1.2308 1.2308 1.2289 1.2289 0.0019 0.15%
2026-08-27 010230 南方宝昌混合A 1.2289 1.2289 1.2263 1.2263 0.0026 0.21%
2026-08-26 010230 南方宝昌混合A 1.2263 1.2263 1.2215 1.2215 0.0048 0.39%
2026-08-25 010230 南方宝昌混合A 1.2215 1.2215 1.2194 1.2194 0.0021 0.17%
2026-08-24 010230 南方宝昌混合A 1.2194 1.2194 1.2228 1.2228 -0.0034 -0.28%
2026-08-21 010230 南方宝昌混合A 1.2228 1.2228 1.2224 1.2224 0.0004 0.03%
2026-08-20 010230 南方宝昌混合A 1.2224 1.2224 1.2203 1.2203 0.0021 0.17%
2026-08-19 010230 南方宝昌混合A 1.2203 1.2203 1.2247 1.2247 -0.0044 -0.36%
2026-08-18 010230 南方宝昌混合A 1.2247 1.2247 1.2218 1.2218 0.0029 0.24%
2026-08-17 010230 南方宝昌混合A 1.2218 1.2218 1.2151 1.2151 0.0067 0.55%
2026-08-14 010230 南方宝昌混合A 1.2151 1.2151 1.2158 1.2158 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 010230 南方宝昌混合A 1.2158 1.2158 1.2218 1.2218 -0.0060 -0.49%
2026-08-12 010230 南方宝昌混合A 1.2218 1.2218 1.2221 1.2221 -0.0003 -0.02%
2026-08-11 010230 南方宝昌混合A 1.2221 1.2221 1.2269 1.2269 -0.0048 -0.39%
2026-08-10 010230 南方宝昌混合A 1.2269 1.2269 1.2221 1.2221 0.0048 0.39%
2026-08-07 010230 南方宝昌混合A 1.2221 1.2221 1.2168 1.2168 0.0053 0.44%
2026-08-06 010230 南方宝昌混合A 1.2168 1.2168 1.2209 1.2209 -0.0041 -0.34%
2026-08-05 010230 南方宝昌混合A 1.2209 1.2209 1.2143 1.2143 0.0066 0.54%
2026-08-04 010230 南方宝昌混合A 1.2143 1.2143 1.2120 1.2120 0.0023 0.19%
2026-08-03 010230 南方宝昌混合A 1.2120 1.2120 1.2134 1.2134 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 010230 南方宝昌混合A 1.2134 1.2134 1.2115 1.2115 0.0019 0.16%
2026-07-30 010230 南方宝昌混合A 1.2115 1.2115 1.2119 1.2119 -0.0004 -0.03%
2026-07-29 010230 南方宝昌混合A 1.2119 1.2119 1.2030 1.2030 0.0089 0.74%
2026-07-28 010230 南方宝昌混合A 1.2030 1.2030 1.2069 1.2069 -0.0039 -0.32%
2026-07-27 010230 南方宝昌混合A 1.2069 1.2069 1.1941 1.1941 0.0128 1.07%
2026-07-24 010230 南方宝昌混合A 1.1941 1.1941 1.2044 1.2044 -0.0103 -0.86%
2026-07-23 010230 南方宝昌混合A 1.2044 1.2044 1.1996 1.1996 0.0048 0.40%
2026-07-22 010230 南方宝昌混合A 1.1996 1.1996 1.1977 1.1977 0.0019 0.16%
2026-07-21 010230 南方宝昌混合A 1.1977 1.1977 1.1908 1.1908 0.0069 0.58%
2026-07-20 010230 南方宝昌混合A 1.1908 1.1908 1.1812 1.1812 0.0096 0.81%
2026-07-17 010230 南方宝昌混合A 1.1812 1.1812 1.1947 1.1947 -0.0135 -1.13%
2026-07-16 010230 南方宝昌混合A 1.1947 1.1947 1.1954 1.1954 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 010230 南方宝昌混合A 1.1954 1.1954 1.1900 1.1900 0.0054 0.45%
2026-07-14 010230 南方宝昌混合A 1.1900 1.1900 1.1798 1.1798 0.0102 0.86%
2026-07-13 010230 南方宝昌混合A 1.1798 1.1798 1.1887 1.1887 -0.0089 -0.75%
2026-07-10 010230 南方宝昌混合A 1.1887 1.1887 1.1894 1.1894 -0.0007 -0.06%
2026-07-09 010230 南方宝昌混合A 1.1894 1.1894 1.1880 1.1880 0.0014 0.12%
2026-07-08 010230 南方宝昌混合A 1.1880 1.1880 1.1899 1.1899 -0.0019 -0.16%
2026-07-07 010230 南方宝昌混合A 1.1899 1.1899 1.1977 1.1977 -0.0078 -0.65%
2026-07-06 010230 南方宝昌混合A 1.1977 1.1977 1.1946 1.1946 0.0031 0.26%
2026-07-03 010230 南方宝昌混合A 1.1946 1.1946 1.1891 1.1891 0.0055 0.46%
2026-07-02 010230 南方宝昌混合A 1.1891 1.1891 1.1940 1.1940 -0.0049 -0.41%
2026-07-01 010230 南方宝昌混合A 1.1940 1.1940 1.1951 1.1951 -0.0011 -0.09%
2026-06-30 010230 南方宝昌混合A 1.1951 1.1951 1.1946 1.1946 0.0005 0.04%
2026-06-29 010230 南方宝昌混合A 1.1946 1.1946 1.1882 1.1882 0.0064 0.54%
2026-06-26 010230 南方宝昌混合A 1.1882 1.1882 1.2033 1.2033 -0.0151 -1.25%
2026-06-25 010230 南方宝昌混合A 1.2033 1.2033 1.2001 1.2001 0.0032 0.27%
2026-06-24 010230 南方宝昌混合A 1.2001 1.2001 1.1974 1.1974 0.0027 0.23%
2026-06-23 010230 南方宝昌混合A 1.1974 1.1974 1.2092 1.2092 -0.0118 -0.98%
2026-06-22 010230 南方宝昌混合A 1.2092 1.2092 1.1974 1.1974 0.0118 0.99%
2026-06-18 010230 南方宝昌混合A 1.1974 1.1974 1.2030 1.2030 -0.0056 -0.47%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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