国联安增盛一年定开债(国联安增盛一年定开债发起式)基金净值查询(008877)

今天最新净值 1.0351 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2011
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9076亿
最近资产：8.38亿元
基金公司：
基金经理：欧阳健陈建华

近一季国联安增盛一年定开债|国联安增盛一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安增盛一年定开债(008877)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008877	国联安增盛一年定开债	1.0354	1.2014	1.0351	1.2011	0.0003	0.03%
2026-09-15	008877	国联安增盛一年定开债	1.0351	1.2011	1.0348	1.2008	0.0003	0.03%
2026-09-14	008877	国联安增盛一年定开债	1.0348	1.2008	1.0350	1.2010	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008877	国联安增盛一年定开债	1.0350	1.2010	1.0351	1.2011	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008877	国联安增盛一年定开债	1.0351	1.2011	1.0350	1.2010	0.0001	0.01%
2026-09-09	008877	国联安增盛一年定开债	1.0350	1.2010	1.0348	1.2008	0.0002	0.02%
2026-09-08	008877	国联安增盛一年定开债	1.0348	1.2008	1.0348	1.2008	0.0000	0.00%
2026-09-07	008877	国联安增盛一年定开债	1.0348	1.2008	1.0344	1.2004	0.0004	0.04%
2026-09-04	008877	国联安增盛一年定开债	1.0344	1.2004	1.0344	1.2004	0.0000	0.00%
2026-09-03	008877	国联安增盛一年定开债	1.0344	1.2004	1.0338	1.1998	0.0006	0.06%

2026-09-02	008877	国联安增盛一年定开债	1.0338	1.1998	1.0339	1.1999	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008877	国联安增盛一年定开债	1.0339	1.1999	1.0334	1.1994	0.0005	0.05%
2026-08-31	008877	国联安增盛一年定开债	1.0334	1.1994	1.0332	1.1992	0.0002	0.02%
2026-08-28	008877	国联安增盛一年定开债	1.0332	1.1992	1.0333	1.1993	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008877	国联安增盛一年定开债	1.0333	1.1993	1.0337	1.1997	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	008877	国联安增盛一年定开债	1.0337	1.1997	1.0340	1.2000	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008877	国联安增盛一年定开债	1.0340	1.2000	1.0840	1.2000	0.0000	0.00%
2026-08-24	008877	国联安增盛一年定开债	1.0840	1.2000	1.0837	1.1997	0.0003	0.03%
2026-08-21	008877	国联安增盛一年定开债	1.0837	1.1997	1.0839	1.1999	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008877	国联安增盛一年定开债	1.0839	1.1999	1.0841	1.2001	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	008877	国联安增盛一年定开债	1.0841	1.2001	1.0844	1.2004	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	008877	国联安增盛一年定开债	1.0844	1.2004	1.0837	1.1997	0.0007	0.06%
2026-08-17	008877	国联安增盛一年定开债	1.0837	1.1997	1.0830	1.1990	0.0007	0.06%
2026-08-14	008877	国联安增盛一年定开债	1.0830	1.1990	1.0828	1.1988	0.0002	0.02%
2026-08-13	008877	国联安增盛一年定开债	1.0828	1.1988	1.0823	1.1983	0.0005	0.05%

2026-08-12	008877	国联安增盛一年定开债	1.0823	1.1983	1.0823	1.1983	0.0000	0.00%
2026-08-11	008877	国联安增盛一年定开债	1.0823	1.1983	1.0823	1.1983	0.0000	0.00%
2026-08-10	008877	国联安增盛一年定开债	1.0823	1.1983	1.0821	1.1981	0.0002	0.02%
2026-08-07	008877	国联安增盛一年定开债	1.0821	1.1981	1.0817	1.1977	0.0004	0.04%
2026-08-06	008877	国联安增盛一年定开债	1.0817	1.1977	1.0816	1.1976	0.0001	0.01%
2026-08-05	008877	国联安增盛一年定开债	1.0816	1.1976	1.0814	1.1974	0.0002	0.02%
2026-08-04	008877	国联安增盛一年定开债	1.0814	1.1974	1.0812	1.1972	0.0002	0.02%
2026-08-03	008877	国联安增盛一年定开债	1.0812	1.1972	1.0811	1.1971	0.0001	0.01%
2026-07-31	008877	国联安增盛一年定开债	1.0811	1.1971	1.0808	1.1968	0.0003	0.03%
2026-07-30	008877	国联安增盛一年定开债	1.0808	1.1968	1.0805	1.1965	0.0003	0.03%
2026-07-29	008877	国联安增盛一年定开债	1.0805	1.1965	1.0804	1.1964	0.0001	0.01%
2026-07-28	008877	国联安增盛一年定开债	1.0804	1.1964	1.0806	1.1966	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	008877	国联安增盛一年定开债	1.0806	1.1966	1.0805	1.1965	0.0001	0.01%
2026-07-24	008877	国联安增盛一年定开债	1.0805	1.1965	1.0805	1.1965	0.0000	0.00%
2026-07-23	008877	国联安增盛一年定开债	1.0805	1.1965	1.0805	1.1965	0.0000	0.00%
2026-07-22	008877	国联安增盛一年定开债	1.0805	1.1965	1.0804	1.1964	0.0001	0.01%
2026-07-21	008877	国联安增盛一年定开债	1.0804	1.1964	1.0803	1.1963	0.0001	0.01%
2026-07-20	008877	国联安增盛一年定开债	1.0803	1.1963	1.0804	1.1964	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	008877	国联安增盛一年定开债	1.0804	1.1964	1.0804	1.1964	0.0000	0.00%
2026-07-16	008877	国联安增盛一年定开债	1.0804	1.1964	1.0804	1.1964	0.0000	0.00%
2026-07-15	008877	国联安增盛一年定开债	1.0804	1.1964	1.0803	1.1963	0.0001	0.01%
2026-07-14	008877	国联安增盛一年定开债	1.0803	1.1963	1.0803	1.1963	0.0000	0.00%
2026-07-13	008877	国联安增盛一年定开债	1.0803	1.1963	1.0802	1.1962	0.0001	0.01%
2026-07-10	008877	国联安增盛一年定开债	1.0802	1.1962	1.0803	1.1963	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	008877	国联安增盛一年定开债	1.0803	1.1963	1.0803	1.1963	0.0000	0.00%
2026-07-08	008877	国联安增盛一年定开债	1.0803	1.1963	1.0802	1.1962	0.0001	0.01%
2026-07-07	008877	国联安增盛一年定开债	1.0802	1.1962	1.0801	1.1961	0.0001	0.01%
2026-07-06	008877	国联安增盛一年定开债	1.0801	1.1961	1.0797	1.1957	0.0004	0.04%
2026-07-03	008877	国联安增盛一年定开债	1.0797	1.1957	1.0796	1.1956	0.0001	0.01%
2026-07-02	008877	国联安增盛一年定开债	1.0796	1.1956	1.0794	1.1954	0.0002	0.02%
2026-07-01	008877	国联安增盛一年定开债	1.0794	1.1954	1.0801	1.1961	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	008877	国联安增盛一年定开债	1.0801	1.1961	1.0803	1.1963	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	008877	国联安增盛一年定开债	1.0803	1.1963	1.0797	1.1957	0.0006	0.06%
2026-06-26	008877	国联安增盛一年定开债	1.0797	1.1957	1.0795	1.1955	0.0002	0.02%
2026-06-25	008877	国联安增盛一年定开债	1.0795	1.1955	1.0791	1.1951	0.0004	0.04%
2026-06-24	008877	国联安增盛一年定开债	1.0791	1.1951	1.0789	1.1949	0.0002	0.02%
2026-06-23	008877	国联安增盛一年定开债	1.0789	1.1949	1.0792	1.1952	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	008877	国联安增盛一年定开债	1.0792	1.1952	1.0791	1.1951	0.0001	0.01%
2026-06-18	008877	国联安增盛一年定开债	1.0791	1.1951	1.0787	1.1947	0.0004	0.04%
2026-06-17	008877	国联安增盛一年定开债	1.0787	1.1947	1.0784	1.1944	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%