天弘安盈一年持有A基金净值查询(012049)

今天最新净值 1.1473 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1363 0.0001 0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1473
成立日期：2021-05-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.1268亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽贺剑曹渝宛茹雪龙智浩

近一季天弘安盈一年持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安盈一年持有A(012049)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012049	天弘安盈一年持有A	1.1470	1.1470	1.1473	1.1473	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012049	天弘安盈一年持有A	1.1473	1.1473	1.1472	1.1472	0.0001	0.01%
2026-09-11	012049	天弘安盈一年持有A	1.1472	1.1472	1.1483	1.1483	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	012049	天弘安盈一年持有A	1.1483	1.1483	1.1489	1.1489	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	012049	天弘安盈一年持有A	1.1489	1.1489	1.1491	1.1491	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	012049	天弘安盈一年持有A	1.1491	1.1491	1.1492	1.1492	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012049	天弘安盈一年持有A	1.1492	1.1492	1.1489	1.1489	0.0003	0.03%
2026-09-04	012049	天弘安盈一年持有A	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	012049	天弘安盈一年持有A	1.1490	1.1490	1.1487	1.1487	0.0003	0.03%
2026-09-02	012049	天弘安盈一年持有A	1.1487	1.1487	1.1499	1.1499	-0.0012	-0.10%

2026-09-01	012049	天弘安盈一年持有A	1.1499	1.1499	1.1502	1.1502	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	012049	天弘安盈一年持有A	1.1502	1.1502	1.1499	1.1499	0.0003	0.03%
2026-08-28	012049	天弘安盈一年持有A	1.1499	1.1499	1.1504	1.1504	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	012049	天弘安盈一年持有A	1.1504	1.1504	1.1493	1.1493	0.0011	0.10%
2026-08-26	012049	天弘安盈一年持有A	1.1493	1.1493	1.1487	1.1487	0.0006	0.05%
2026-08-25	012049	天弘安盈一年持有A	1.1487	1.1487	1.1488	1.1488	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012049	天弘安盈一年持有A	1.1488	1.1488	1.1494	1.1494	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	012049	天弘安盈一年持有A	1.1494	1.1494	1.1495	1.1495	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012049	天弘安盈一年持有A	1.1495	1.1495	1.1492	1.1492	0.0003	0.03%
2026-08-19	012049	天弘安盈一年持有A	1.1492	1.1492	1.1517	1.1517	-0.0025	-0.22%
2026-08-18	012049	天弘安盈一年持有A	1.1517	1.1517	1.1516	1.1516	0.0001	0.01%
2026-08-17	012049	天弘安盈一年持有A	1.1516	1.1516	1.1493	1.1493	0.0023	0.20%
2026-08-14	012049	天弘安盈一年持有A	1.1493	1.1493	1.1498	1.1498	-0.0005	-0.04%
2026-08-13	012049	天弘安盈一年持有A	1.1498	1.1498	1.1504	1.1504	-0.0006	-0.05%
2026-08-12	012049	天弘安盈一年持有A	1.1504	1.1504	1.1502	1.1502	0.0002	0.02%

2026-08-11	012049	天弘安盈一年持有A	1.1502	1.1502	1.1512	1.1512	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	012049	天弘安盈一年持有A	1.1512	1.1512	1.1504	1.1504	0.0008	0.07%
2026-08-07	012049	天弘安盈一年持有A	1.1504	1.1504	1.1482	1.1482	0.0022	0.19%
2026-08-06	012049	天弘安盈一年持有A	1.1482	1.1482	1.1480	1.1480	0.0002	0.02%
2026-08-05	012049	天弘安盈一年持有A	1.1480	1.1480	1.1457	1.1457	0.0023	0.20%
2026-08-04	012049	天弘安盈一年持有A	1.1457	1.1457	1.1444	1.1444	0.0013	0.11%
2026-08-03	012049	天弘安盈一年持有A	1.1444	1.1444	1.1460	1.1460	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	012049	天弘安盈一年持有A	1.1460	1.1460	1.1455	1.1455	0.0005	0.04%
2026-07-30	012049	天弘安盈一年持有A	1.1455	1.1455	1.1464	1.1464	-0.0009	-0.08%
2026-07-29	012049	天弘安盈一年持有A	1.1464	1.1464	1.1455	1.1455	0.0009	0.08%
2026-07-28	012049	天弘安盈一年持有A	1.1455	1.1455	1.1469	1.1469	-0.0014	-0.12%
2026-07-27	012049	天弘安盈一年持有A	1.1469	1.1469	1.1456	1.1456	0.0013	0.11%
2026-07-24	012049	天弘安盈一年持有A	1.1456	1.1456	1.1466	1.1466	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	012049	天弘安盈一年持有A	1.1466	1.1466	1.1465	1.1465	0.0001	0.01%
2026-07-22	012049	天弘安盈一年持有A	1.1465	1.1465	1.1463	1.1463	0.0002	0.02%
2026-07-21	012049	天弘安盈一年持有A	1.1463	1.1463	1.1438	1.1438	0.0025	0.22%
2026-07-20	012049	天弘安盈一年持有A	1.1438	1.1438	1.1423	1.1423	0.0015	0.13%
2026-07-17	012049	天弘安盈一年持有A	1.1423	1.1423	1.1455	1.1455	-0.0032	-0.28%
2026-07-16	012049	天弘安盈一年持有A	1.1455	1.1455	1.1478	1.1478	-0.0023	-0.20%
2026-07-15	012049	天弘安盈一年持有A	1.1478	1.1478	1.1482	1.1482	-0.0004	-0.03%
2026-07-14	012049	天弘安盈一年持有A	1.1482	1.1482	1.1466	1.1466	0.0016	0.14%
2026-07-13	012049	天弘安盈一年持有A	1.1466	1.1466	1.1487	1.1487	-0.0021	-0.18%
2026-07-10	012049	天弘安盈一年持有A	1.1487	1.1487	1.1511	1.1511	-0.0024	-0.21%
2026-07-09	012049	天弘安盈一年持有A	1.1511	1.1511	1.1479	1.1479	0.0032	0.28%
2026-07-08	012049	天弘安盈一年持有A	1.1479	1.1479	1.1483	1.1483	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	012049	天弘安盈一年持有A	1.1483	1.1483	1.1496	1.1496	-0.0013	-0.11%
2026-07-06	012049	天弘安盈一年持有A	1.1496	1.1496	1.1498	1.1498	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	012049	天弘安盈一年持有A	1.1498	1.1498	1.1513	1.1513	-0.0015	-0.13%
2026-07-02	012049	天弘安盈一年持有A	1.1513	1.1513	1.1564	1.1564	-0.0051	-0.44%
2026-07-01	012049	天弘安盈一年持有A	1.1564	1.1564	1.1567	1.1567	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	012049	天弘安盈一年持有A	1.1567	1.1567	1.1553	1.1553	0.0014	0.12%
2026-06-29	012049	天弘安盈一年持有A	1.1553	1.1553	1.1513	1.1513	0.0040	0.35%
2026-06-26	012049	天弘安盈一年持有A	1.1513	1.1513	1.1525	1.1525	-0.0012	-0.10%
2026-06-25	012049	天弘安盈一年持有A	1.1525	1.1525	1.1498	1.1498	0.0027	0.23%
2026-06-24	012049	天弘安盈一年持有A	1.1498	1.1498	1.1463	1.1463	0.0035	0.31%
2026-06-23	012049	天弘安盈一年持有A	1.1463	1.1463	1.1499	1.1499	-0.0036	-0.31%
2026-06-22	012049	天弘安盈一年持有A	1.1499	1.1499	1.1472	1.1472	0.0027	0.24%
2026-06-18	012049	天弘安盈一年持有A	1.1472	1.1472	1.1458	1.1458	0.0014	0.12%
2026-06-17	012049	天弘安盈一年持有A	1.1458	1.1458	1.1426	1.1426	0.0032	0.28%
2026-06-16	012049	天弘安盈一年持有A	1.1426	1.1426	1.1426	1.1426	0.0000	0.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%