天弘安盈一年持有A基金净值查询(012049)
今天最新净值
1.0603
0.0003 0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0607
0.0004 0.0337%
- 累计净值：1.0603
- 成立日期：2021-05-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：71.3280亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 贺剑 任明 龙智浩
近一周,天弘安盈一年持有A(012049)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012049 |
天弘安盈一年持有A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-25 |
012049 |
天弘安盈一年持有A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
012049 |
天弘安盈一年持有A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
012049 |
天弘安盈一年持有A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
012049 |
天弘安盈一年持有A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0013 |
0.12% |
