天弘安盈一年持有A基金净值查询(012049)

今天最新净值 1.1474 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1363 0.0001 0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1474
成立日期：2021-05-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.1268亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽贺剑曹渝宛茹雪龙智浩

近一月天弘安盈一年持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安盈一年持有A(012049)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012049	天弘安盈一年持有A	1.1474	1.1474	1.1474	1.1474	0.0000	0.00%
2026-09-16	012049	天弘安盈一年持有A	1.1474	1.1474	1.1470	1.1470	0.0004	0.03%
2026-09-15	012049	天弘安盈一年持有A	1.1470	1.1470	1.1473	1.1473	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012049	天弘安盈一年持有A	1.1473	1.1473	1.1472	1.1472	0.0001	0.01%
2026-09-11	012049	天弘安盈一年持有A	1.1472	1.1472	1.1483	1.1483	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	012049	天弘安盈一年持有A	1.1483	1.1483	1.1489	1.1489	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	012049	天弘安盈一年持有A	1.1489	1.1489	1.1491	1.1491	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	012049	天弘安盈一年持有A	1.1491	1.1491	1.1492	1.1492	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012049	天弘安盈一年持有A	1.1492	1.1492	1.1489	1.1489	0.0003	0.03%
2026-09-04	012049	天弘安盈一年持有A	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	012049	天弘安盈一年持有A	1.1490	1.1490	1.1487	1.1487	0.0003	0.03%
2026-09-02	012049	天弘安盈一年持有A	1.1487	1.1487	1.1499	1.1499	-0.0012	-0.10%
2026-09-01	012049	天弘安盈一年持有A	1.1499	1.1499	1.1502	1.1502	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	012049	天弘安盈一年持有A	1.1502	1.1502	1.1499	1.1499	0.0003	0.03%
2026-08-28	012049	天弘安盈一年持有A	1.1499	1.1499	1.1504	1.1504	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	012049	天弘安盈一年持有A	1.1504	1.1504	1.1493	1.1493	0.0011	0.10%
2026-08-26	012049	天弘安盈一年持有A	1.1493	1.1493	1.1487	1.1487	0.0006	0.05%
2026-08-25	012049	天弘安盈一年持有A	1.1487	1.1487	1.1488	1.1488	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012049	天弘安盈一年持有A	1.1488	1.1488	1.1494	1.1494	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	012049	天弘安盈一年持有A	1.1494	1.1494	1.1495	1.1495	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012049	天弘安盈一年持有A	1.1495	1.1495	1.1492	1.1492	0.0003	0.03%
2026-08-19	012049	天弘安盈一年持有A	1.1492	1.1492	1.1517	1.1517	-0.0025	-0.22%
2026-08-18	012049	天弘安盈一年持有A	1.1517	1.1517	1.1516	1.1516	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%