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天弘安盈一年持有A - 基金主页(代码:012049)

今天最新净值 1.0456 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0455 0.0008 0.0794%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.59% -0.08% 0.81% 1.33% 0.79% 1.71% - 4.56%
同类排名 626/1115 805/1148 858/1143 481/1106 370/974 359/793 0/604 -
天弘安盈一年持有A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 0.0000 1.05% 0.32%
601318 中国平安 0.0000 0.76% 0.29%
000333 美的集团 0.0000 0.61% -0.56%
600511 国药股份 0.0000 0.58% 3.87%
00883 中国海洋石油 0.0000 0.52% 2.95%
01099 国药控股 0.0000 0.48% -1.72%
002468 申通快递 0.0000 0.47% 0.36%
002475 立讯精密 82.9300 0.45% -1.14%
002833 弘亚数控 0.0000 0.44% 4.22%
00700 腾讯控股 0.0000 0.42% 0.60%
天弘安盈一年持有A(012049)基金档案
基金代码 012049 基金简称 天弘安盈一年持有A 基金全称
发行日期 2021-04-13~2021-05-10 成立日期 2021-05-12 基金类型
基金经理 姜晓丽 贺剑 任明 龙智浩 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 71.3280亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率