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天弘安盈一年持有A - 基金主页(代码:012049)

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今天最新净值 1.1261 -0.0005 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1289 0.0005 0.0455%

累计净值：1.1261
成立日期：2021-05-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.1268亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽贺剑任明龙智浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.20%	-0.11%	0.24%	2.85%	9.35%	9.98%	12.84%
同类排名	880/1219	168/1457	412/1446	667/1402	880/1210	622/1014	510/841	-

天弘安盈一年持有A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601601	中国太保	26.6900	0.84%	0.71%
600887	伊利股份	30.6800	0.75%	0.42%
601319	中国人保	96.2100	0.67%	1.32%
600511	国药股份	21.9200	0.56%	1.28%
002468	申通快递	33.2100	0.53%	1.32%
600690	海尔智家	15.8100	0.36%	-0.29%
600079	ST人福	18.4900	0.35%	1.10%
300910	瑞丰新材	5.9000	0.28%	0.66%
605507	国邦医药	12.0000	0.24%	0.13%
00700	腾讯控股	0.3900	0.21%	0.00%

天弘安盈一年持有A(012049)基金档案

基金代码	012049	基金简称	天弘安盈一年持有A	基金全称
发行日期	2021-04-13~2021-05-10	成立日期	2021-05-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜晓丽贺剑任明龙智浩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.14亿元	最近份额	15.1268亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行ETF天弘	1.4841	1.95%
天弘中证银行ETF联接A	1.8037	1.90%
天弘中证银行ETF联接C	1.7628	1.90%
天弘新价值混合A	1.5795	1.50%
航空航天ETF天弘	1.2411	1.45%
天弘价值驱动混合A	1.2099	1.29%
天弘价值驱动混合C	1.2020	1.29%
天弘红利智选混合A	1.1017	0.81%
天弘红利智选混合C	1.0918	0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A	1.1473	0.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%