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天弘红利智选混合A - 基金主页(代码:020799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1426 -0.0061 -0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1946 0.0013 0.1086% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1426
成立日期：2024-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.4895亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.14%	-3.14%	-0.36%	1.70%	4.24%	18.26%	-	21.24%
同类排名	2193/4981	4892/5421	335/5424	865/5380	2143/4741	3631/4207		-

天弘红利智选混合A(020799)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1418	-0.07%
2026-09-17	1.1426	-0.53%
2026-09-16	1.1487	-0.43%
2026-09-15	1.1537	-0.47%
2026-09-14	1.1591	-0.23%
2026-09-11	1.1618	-1.52%

天弘红利智选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	2.50%	-1.81%
603565	中谷物流	0.0000	2.42%	4.31%
600256	广汇能源	0.0000	2.29%	0.28%
601919	中远海控	0.0000	1.95%	0.78%
600919	江苏银行	0.0000	1.92%	2.88%
601666	平煤股份	0.0000	1.83%	-1.38%
000983	山西焦煤	0.0000	1.80%	-2.65%
601077	渝农商行	0.0000	1.79%	1.31%
000429	粤高速Ａ	0.0000	1.78%	3.78%
600546	山煤国际	0.0000	1.77%	-0.34%

天弘红利智选混合A(020799)基金档案

基金代码	020799	基金简称	天弘红利智选混合A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-18	成立日期	2024-06-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	7.4895亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%