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招商添安1年定开债 - 基金主页(代码:015049)

今天最新净值 1.0073 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0643
  • 成立日期:2022-03-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:149.9902亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% -0.12% 0.47% 1.45% 3.82% 6.56% - 6.58%
同类排名 1613/3093 1793/3177 938/3140 1325/3059 1495/2721 1264/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0050元
2024-02-01 2024-02-01 2024-02-02 分红 每份派现金0.0070元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分红 每份派现金0.0030元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分红 每份派现金0.0080元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 分红 每份派现金0.0060元
招商添安1年定开债基金动态
招商添安1年定开债(015049)基金档案
基金代码 015049 基金简称 招商添安1年定开债 基金全称
发行日期 2022-02-22~2022-03-01 成立日期 2022-03-03 基金类型
基金经理 马龙 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 149.9902亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率