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招商添安1年定开债基金净值查询(015049)

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今天最新净值 1.0027 0.0002 0.02% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0967
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：142.1094亿
最近资产：144.71亿
基金公司：招商基金
基金经理：马龙

今年以来招商添安1年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商添安1年定开债(015049)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	015049	招商添安1年定开债	1.0027	1.0967	1.0025	1.0965	0.0002	0.02%
2026-01-08	015049	招商添安1年定开债	1.0025	1.0965	1.0022	1.0962	0.0003	0.03%
2026-01-07	015049	招商添安1年定开债	1.0022	1.0962	1.0025	1.0965	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	015049	招商添安1年定开债	1.0025	1.0965	1.0030	1.0970	-0.0005	-0.05%
2026-01-05	015049	招商添安1年定开债	1.0030	1.0970	1.0029	1.0969	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票A	2.1680	5.76%
卫星产业ETF	2.1420	5.57%
招商均衡配置混合A	1.0266	3.87%
招商均衡配置混合C	1.0263	3.85%
招商医药健康	2.0830	3.84%
云计算ETF	1.8614	3.71%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.3022	3.63%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.2934	3.63%
软件龙头ETF	0.9765	3.48%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.9659	3.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%