| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 每份派现金0.0065元 |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
