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招商添安1年定开债基金净值查询(015049)

今天最新净值 1.0073 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0643
  • 成立日期:2022-03-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:149.9902亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:马龙
近一季招商添安1年定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商添安1年定开债(015049)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015049 招商添安1年定开债 1.0090 1.0660 1.0090 1.0660 0.0000 0.00%
2024-03-27 015049 招商添安1年定开债 1.0090 1.0660 1.0083 1.0653 0.0007 0.07%
2024-03-26 015049 招商添安1年定开债 1.0083 1.0653 1.0082 1.0652 0.0001 0.01%
2024-03-25 015049 招商添安1年定开债 1.0082 1.0652 1.0084 1.0654 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 015049 招商添安1年定开债 1.0084 1.0654 1.0084 1.0654 0.0000 0.00%
2024-03-21 015049 招商添安1年定开债 1.0084 1.0654 1.0082 1.0652 0.0002 0.02%
2024-03-20 015049 招商添安1年定开债 1.0082 1.0652 1.0083 1.0653 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 015049 招商添安1年定开债 1.0083 1.0653 1.0079 1.0649 0.0004 0.04%
2024-03-18 015049 招商添安1年定开债 1.0079 1.0649 1.0073 1.0643 0.0006 0.06%
2024-03-15 015049 招商添安1年定开债 1.0073 1.0643 1.0069 1.0639 0.0004 0.04%
2024-03-14 015049 招商添安1年定开债 1.0069 1.0639 1.0121 1.0641 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 015049 招商添安1年定开债 1.0121 1.0641 1.0122 1.0642 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 015049 招商添安1年定开债 1.0122 1.0642 1.0134 1.0654 -0.0012 -0.12%
2024-03-11 015049 招商添安1年定开债 1.0134 1.0654 1.0135 1.0655 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 015049 招商添安1年定开债 1.0135 1.0655 1.0136 1.0656 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 015049 招商添安1年定开债 1.0136 1.0656 1.0136 1.0656 0.0000 0.00%
2024-03-06 015049 招商添安1年定开债 1.0136 1.0656 1.0124 1.0644 0.0012 0.12%
2024-03-05 015049 招商添安1年定开债 1.0124 1.0644 1.0120 1.0640 0.0004 0.04%
2024-03-04 015049 招商添安1年定开债 1.0120 1.0640 1.0114 1.0634 0.0006 0.06%
2024-03-01 015049 招商添安1年定开债 1.0114 1.0634 1.0123 1.0643 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 015049 招商添安1年定开债 1.0123 1.0643 1.0117 1.0637 0.0006 0.06%
2024-02-28 015049 招商添安1年定开债 1.0117 1.0637 1.0112 1.0632 0.0005 0.05%
2024-02-27 015049 招商添安1年定开债 1.0112 1.0632 1.0109 1.0629 0.0003 0.03%
2024-02-26 015049 招商添安1年定开债 1.0109 1.0629 1.0104 1.0624 0.0005 0.05%
2024-02-23 015049 招商添安1年定开债 1.0104 1.0624 1.0099 1.0619 0.0005 0.05%
2024-02-22 015049 招商添安1年定开债 1.0099 1.0619 1.0094 1.0614 0.0005 0.05%
2024-02-21 015049 招商添安1年定开债 1.0094 1.0614 1.0091 1.0611 0.0003 0.03%
2024-02-20 015049 招商添安1年定开债 1.0091 1.0611 1.0086 1.0606 0.0005 0.05%
2024-02-19 015049 招商添安1年定开债 1.0086 1.0606 1.0076 1.0596 0.0010 0.10%
2024-02-08 015049 招商添安1年定开债 1.0076 1.0596 1.0075 1.0595 0.0001 0.01%
2024-02-07 015049 招商添安1年定开债 1.0075 1.0595 1.0068 1.0588 0.0007 0.07%
2024-02-06 015049 招商添安1年定开债 1.0068 1.0588 1.0076 1.0596 -0.0008 -0.08%
2024-02-05 015049 招商添安1年定开债 1.0076 1.0596 1.0070 1.0590 0.0006 0.06%
2024-02-02 015049 招商添安1年定开债 1.0070 1.0590 1.0071 1.0591 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 015049 招商添安1年定开债 1.0071 1.0591 1.0142 1.0592 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 015049 招商添安1年定开债 1.0142 1.0592 1.0137 1.0587 0.0005 0.05%
2024-01-30 015049 招商添安1年定开债 1.0137 1.0587 1.0126 1.0576 0.0011 0.11%
2024-01-29 015049 招商添安1年定开债 1.0126 1.0576 1.0120 1.0570 0.0006 0.06%
2024-01-26 015049 招商添安1年定开债 1.0120 1.0570 1.0119 1.0569 0.0001 0.01%
2024-01-25 015049 招商添安1年定开债 1.0119 1.0569 1.0114 1.0564 0.0005 0.05%
2024-01-24 015049 招商添安1年定开债 1.0114 1.0564 1.0112 1.0562 0.0002 0.02%
2024-01-23 015049 招商添安1年定开债 1.0112 1.0562 1.0114 1.0564 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 015049 招商添安1年定开债 1.0114 1.0564 1.0108 1.0558 0.0006 0.06%
2024-01-19 015049 招商添安1年定开债 1.0108 1.0558 1.0104 1.0554 0.0004 0.04%
2024-01-18 015049 招商添安1年定开债 1.0104 1.0554 1.0102 1.0552 0.0002 0.02%
2024-01-17 015049 招商添安1年定开债 1.0102 1.0552 1.0098 1.0548 0.0004 0.04%
2024-01-16 015049 招商添安1年定开债 1.0098 1.0548 1.0100 1.0550 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 015049 招商添安1年定开债 1.0100 1.0550 1.0098 1.0548 0.0002 0.02%
2024-01-12 015049 招商添安1年定开债 1.0098 1.0548 1.0100 1.0550 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 015049 招商添安1年定开债 1.0100 1.0550 1.0100 1.0550 0.0000 0.00%
2024-01-10 015049 招商添安1年定开债 1.0100 1.0550 1.0102 1.0552 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 015049 招商添安1年定开债 1.0102 1.0552 1.0098 1.0548 0.0004 0.04%
2024-01-08 015049 招商添安1年定开债 1.0098 1.0548 1.0097 1.0547 0.0001 0.01%
2024-01-05 015049 招商添安1年定开债 1.0097 1.0547 1.0090 1.0540 0.0007 0.07%
2024-01-04 015049 招商添安1年定开债 1.0090 1.0540 1.0089 1.0539 0.0001 0.01%
2024-01-03 015049 招商添安1年定开债 1.0089 1.0539 1.0093 1.0543 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 015049 招商添安1年定开债 1.0093 1.0543 1.0097 1.0547 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 015049 招商添安1年定开债 1.0097 1.0547 1.0091 1.0541 0.0006 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%