招商添安1年定开债基金净值查询(015049)
今天最新净值
1.0073
0.0004 0.0400%
2024-03-28
- 累计净值:1.0643
- 成立日期:2022-03-03
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:149.9902亿
- 最近资产:
- 基金公司:招商基金
- 基金经理:马龙
近一季,招商添安1年定开债(015049)基金累计收益率1.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0090 |
1.0660 |
1.0090 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0090 |
1.0660 |
1.0083 |
1.0653 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0083 |
1.0653 |
1.0082 |
1.0652 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0082 |
1.0652 |
1.0084 |
1.0654 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0084 |
1.0654 |
1.0084 |
1.0654 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0084 |
1.0654 |
1.0082 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0082 |
1.0652 |
1.0083 |
1.0653 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0083 |
1.0653 |
1.0079 |
1.0649 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0079 |
1.0649 |
1.0073 |
1.0643 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-15 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0073 |
1.0643 |
1.0069 |
1.0639 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-03-14 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0069 |
1.0639 |
1.0121 |
1.0641 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-13 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0121 |
1.0641 |
1.0122 |
1.0642 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0122 |
1.0642 |
1.0134 |
1.0654 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-03-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0134 |
1.0654 |
1.0135 |
1.0655 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0135 |
1.0655 |
1.0136 |
1.0656 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0136 |
1.0656 |
1.0136 |
1.0656 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0136 |
1.0656 |
1.0124 |
1.0644 |
0.0012 |
0.12% |
2024-03-05 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0124 |
1.0644 |
1.0120 |
1.0640 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-04 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0120 |
1.0640 |
1.0114 |
1.0634 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-01 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0114 |
1.0634 |
1.0123 |
1.0643 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-02-29 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0123 |
1.0643 |
1.0117 |
1.0637 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-28 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0117 |
1.0637 |
1.0112 |
1.0632 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0112 |
1.0632 |
1.0109 |
1.0629 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0109 |
1.0629 |
1.0104 |
1.0624 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-23 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0104 |
1.0624 |
1.0099 |
1.0619 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-02-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0099 |
1.0619 |
1.0094 |
1.0614 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-21 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0094 |
1.0614 |
1.0091 |
1.0611 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0091 |
1.0611 |
1.0086 |
1.0606 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0086 |
1.0606 |
1.0076 |
1.0596 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0076 |
1.0596 |
1.0075 |
1.0595 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0075 |
1.0595 |
1.0068 |
1.0588 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-06 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0068 |
1.0588 |
1.0076 |
1.0596 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-02-05 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0076 |
1.0596 |
1.0070 |
1.0590 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-02 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0070 |
1.0590 |
1.0071 |
1.0591 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-01 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0071 |
1.0591 |
1.0142 |
1.0592 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0142 |
1.0592 |
1.0137 |
1.0587 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-30 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0137 |
1.0587 |
1.0126 |
1.0576 |
0.0011 |
0.11% |
2024-01-29 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0126 |
1.0576 |
1.0120 |
1.0570 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0120 |
1.0570 |
1.0119 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0119 |
1.0569 |
1.0114 |
1.0564 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0114 |
1.0564 |
1.0112 |
1.0562 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0112 |
1.0562 |
1.0114 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0114 |
1.0564 |
1.0108 |
1.0558 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0108 |
1.0558 |
1.0104 |
1.0554 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0104 |
1.0554 |
1.0102 |
1.0552 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0102 |
1.0552 |
1.0098 |
1.0548 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-16 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0098 |
1.0548 |
1.0100 |
1.0550 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0100 |
1.0550 |
1.0098 |
1.0548 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0098 |
1.0548 |
1.0100 |
1.0550 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0100 |
1.0550 |
1.0100 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0100 |
1.0550 |
1.0102 |
1.0552 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0102 |
1.0552 |
1.0098 |
1.0548 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0098 |
1.0548 |
1.0097 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-05 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0097 |
1.0547 |
1.0090 |
1.0540 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-04 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0090 |
1.0540 |
1.0089 |
1.0539 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0089 |
1.0539 |
1.0093 |
1.0543 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-02 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0093 |
1.0543 |
1.0097 |
1.0547 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-12-29 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0097 |
1.0547 |
1.0091 |
1.0541 |
0.0006 |
0.06% |