招商添安1年定开债基金净值查询(015049)

今天最新净值 1.0073 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0643
成立日期：2022-03-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：149.9902亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：马龙

近一年招商添安1年定开债基金净值查询

近一年,招商添安1年定开债(015049)基金累计收益率3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015049	招商添安1年定开债	1.0132	1.0702	1.0143	1.0713	-0.0011	-0.11%
2024-04-25	015049	招商添安1年定开债	1.0143	1.0713	1.0142	1.0712	0.0001	0.01%
2024-04-24	015049	招商添安1年定开债	1.0142	1.0712	1.0152	1.0722	-0.0010	-0.10%
2024-04-23	015049	招商添安1年定开债	1.0152	1.0722	1.0146	1.0716	0.0006	0.06%
2024-04-22	015049	招商添安1年定开债	1.0146	1.0716	1.0140	1.0710	0.0006	0.06%
2024-04-19	015049	招商添安1年定开债	1.0140	1.0710	1.0136	1.0706	0.0004	0.04%
2024-04-18	015049	招商添安1年定开债	1.0136	1.0706	1.0131	1.0701	0.0005	0.05%
2024-04-17	015049	招商添安1年定开债	1.0131	1.0701	1.0128	1.0698	0.0003	0.03%
2024-04-16	015049	招商添安1年定开债	1.0128	1.0698	1.0129	1.0699	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	015049	招商添安1年定开债	1.0129	1.0699	1.0126	1.0696	0.0003	0.03%

2024-04-12	015049	招商添安1年定开债	1.0126	1.0696	1.0118	1.0688	0.0008	0.08%
2024-04-11	015049	招商添安1年定开债	1.0118	1.0688	1.0112	1.0682	0.0006	0.06%
2024-04-10	015049	招商添安1年定开债	1.0112	1.0682	1.0112	1.0682	0.0000	0.00%
2024-04-09	015049	招商添安1年定开债	1.0112	1.0682	1.0107	1.0677	0.0005	0.05%
2024-04-08	015049	招商添安1年定开债	1.0107	1.0677	1.0100	1.0670	0.0007	0.07%
2024-04-03	015049	招商添安1年定开债	1.0100	1.0670	1.0096	1.0666	0.0004	0.04%
2024-04-02	015049	招商添安1年定开债	1.0096	1.0666	1.0092	1.0662	0.0004	0.04%
2024-04-01	015049	招商添安1年定开债	1.0092	1.0662	1.0093	1.0663	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	015049	招商添安1年定开债	1.0093	1.0663	1.0090	1.0660	0.0003	0.03%
2024-03-28	015049	招商添安1年定开债	1.0090	1.0660	1.0090	1.0660	0.0000	0.00%
2024-03-27	015049	招商添安1年定开债	1.0090	1.0660	1.0083	1.0653	0.0007	0.07%
2024-03-26	015049	招商添安1年定开债	1.0083	1.0653	1.0082	1.0652	0.0001	0.01%
2024-03-25	015049	招商添安1年定开债	1.0082	1.0652	1.0084	1.0654	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	015049	招商添安1年定开债	1.0084	1.0654	1.0084	1.0654	0.0000	0.00%
2024-03-21	015049	招商添安1年定开债	1.0084	1.0654	1.0082	1.0652	0.0002	0.02%

2024-03-20	015049	招商添安1年定开债	1.0082	1.0652	1.0083	1.0653	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	015049	招商添安1年定开债	1.0083	1.0653	1.0079	1.0649	0.0004	0.04%
2024-03-18	015049	招商添安1年定开债	1.0079	1.0649	1.0073	1.0643	0.0006	0.06%
2024-03-15	015049	招商添安1年定开债	1.0073	1.0643	1.0069	1.0639	0.0004	0.04%
2024-03-14	015049	招商添安1年定开债	1.0069	1.0639	1.0121	1.0641	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	015049	招商添安1年定开债	1.0121	1.0641	1.0122	1.0642	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	015049	招商添安1年定开债	1.0122	1.0642	1.0134	1.0654	-0.0012	-0.12%
2024-03-11	015049	招商添安1年定开债	1.0134	1.0654	1.0135	1.0655	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	015049	招商添安1年定开债	1.0135	1.0655	1.0136	1.0656	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	015049	招商添安1年定开债	1.0136	1.0656	1.0136	1.0656	0.0000	0.00%
2024-03-06	015049	招商添安1年定开债	1.0136	1.0656	1.0124	1.0644	0.0012	0.12%
2024-03-05	015049	招商添安1年定开债	1.0124	1.0644	1.0120	1.0640	0.0004	0.04%
2024-03-04	015049	招商添安1年定开债	1.0120	1.0640	1.0114	1.0634	0.0006	0.06%
2024-03-01	015049	招商添安1年定开债	1.0114	1.0634	1.0123	1.0643	-0.0009	-0.09%
2024-02-29	015049	招商添安1年定开债	1.0123	1.0643	1.0117	1.0637	0.0006	0.06%
2024-02-28	015049	招商添安1年定开债	1.0117	1.0637	1.0112	1.0632	0.0005	0.05%
2024-02-27	015049	招商添安1年定开债	1.0112	1.0632	1.0109	1.0629	0.0003	0.03%
2024-02-26	015049	招商添安1年定开债	1.0109	1.0629	1.0104	1.0624	0.0005	0.05%
2024-02-23	015049	招商添安1年定开债	1.0104	1.0624	1.0099	1.0619	0.0005	0.05%
2024-02-22	015049	招商添安1年定开债	1.0099	1.0619	1.0094	1.0614	0.0005	0.05%
2024-02-21	015049	招商添安1年定开债	1.0094	1.0614	1.0091	1.0611	0.0003	0.03%
2024-02-20	015049	招商添安1年定开债	1.0091	1.0611	1.0086	1.0606	0.0005	0.05%
2024-02-19	015049	招商添安1年定开债	1.0086	1.0606	1.0076	1.0596	0.0010	0.10%
2024-02-08	015049	招商添安1年定开债	1.0076	1.0596	1.0075	1.0595	0.0001	0.01%
2024-02-07	015049	招商添安1年定开债	1.0075	1.0595	1.0068	1.0588	0.0007	0.07%
2024-02-06	015049	招商添安1年定开债	1.0068	1.0588	1.0076	1.0596	-0.0008	-0.08%
2024-02-05	015049	招商添安1年定开债	1.0076	1.0596	1.0070	1.0590	0.0006	0.06%
2024-02-02	015049	招商添安1年定开债	1.0070	1.0590	1.0071	1.0591	-0.0001	-0.01%
2024-02-01	015049	招商添安1年定开债	1.0071	1.0591	1.0142	1.0592	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	015049	招商添安1年定开债	1.0142	1.0592	1.0137	1.0587	0.0005	0.05%
2024-01-30	015049	招商添安1年定开债	1.0137	1.0587	1.0126	1.0576	0.0011	0.11%
2024-01-29	015049	招商添安1年定开债	1.0126	1.0576	1.0120	1.0570	0.0006	0.06%
2024-01-26	015049	招商添安1年定开债	1.0120	1.0570	1.0119	1.0569	0.0001	0.01%
2024-01-25	015049	招商添安1年定开债	1.0119	1.0569	1.0114	1.0564	0.0005	0.05%
2024-01-24	015049	招商添安1年定开债	1.0114	1.0564	1.0112	1.0562	0.0002	0.02%
2024-01-23	015049	招商添安1年定开债	1.0112	1.0562	1.0114	1.0564	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	015049	招商添安1年定开债	1.0114	1.0564	1.0108	1.0558	0.0006	0.06%
2024-01-19	015049	招商添安1年定开债	1.0108	1.0558	1.0104	1.0554	0.0004	0.04%
2024-01-18	015049	招商添安1年定开债	1.0104	1.0554	1.0102	1.0552	0.0002	0.02%
2024-01-17	015049	招商添安1年定开债	1.0102	1.0552	1.0098	1.0548	0.0004	0.04%
2024-01-16	015049	招商添安1年定开债	1.0098	1.0548	1.0100	1.0550	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	015049	招商添安1年定开债	1.0100	1.0550	1.0098	1.0548	0.0002	0.02%
2024-01-12	015049	招商添安1年定开债	1.0098	1.0548	1.0100	1.0550	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	015049	招商添安1年定开债	1.0100	1.0550	1.0100	1.0550	0.0000	0.00%
2024-01-10	015049	招商添安1年定开债	1.0100	1.0550	1.0102	1.0552	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	015049	招商添安1年定开债	1.0102	1.0552	1.0098	1.0548	0.0004	0.04%
2024-01-08	015049	招商添安1年定开债	1.0098	1.0548	1.0097	1.0547	0.0001	0.01%
2024-01-05	015049	招商添安1年定开债	1.0097	1.0547	1.0090	1.0540	0.0007	0.07%
2024-01-04	015049	招商添安1年定开债	1.0090	1.0540	1.0089	1.0539	0.0001	0.01%
2024-01-03	015049	招商添安1年定开债	1.0089	1.0539	1.0093	1.0543	-0.0004	-0.04%
2024-01-02	015049	招商添安1年定开债	1.0093	1.0543	1.0097	1.0547	-0.0004	-0.04%
2023-12-29	015049	招商添安1年定开债	1.0097	1.0547	1.0091	1.0541	0.0006	0.06%
2023-12-28	015049	招商添安1年定开债	1.0091	1.0541	1.0085	1.0535	0.0006	0.06%
2023-12-27	015049	招商添安1年定开债	1.0085	1.0535	1.0076	1.0526	0.0009	0.09%
2023-12-26	015049	招商添安1年定开债	1.0076	1.0526	1.0069	1.0519	0.0007	0.07%
2023-12-25	015049	招商添安1年定开债	1.0069	1.0519	1.0060	1.0510	0.0009	0.09%
2023-12-22	015049	招商添安1年定开债	1.0060	1.0510	1.0056	1.0506	0.0004	0.04%
2023-12-21	015049	招商添安1年定开债	1.0056	1.0506	1.0052	1.0502	0.0004	0.04%
2023-12-20	015049	招商添安1年定开债	1.0052	1.0502	1.0053	1.0503	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	015049	招商添安1年定开债	1.0053	1.0503	1.0053	1.0503	0.0000	0.00%
2023-12-18	015049	招商添安1年定开债	1.0053	1.0503	1.0048	1.0498	0.0005	0.05%
2023-12-15	015049	招商添安1年定开债	1.0048	1.0498	1.0041	1.0491	0.0007	0.07%
2023-12-14	015049	招商添安1年定开债	1.0041	1.0491	1.0038	1.0488	0.0003	0.03%
2023-12-13	015049	招商添安1年定开债	1.0038	1.0488	1.0031	1.0481	0.0007	0.07%
2023-12-12	015049	招商添安1年定开债	1.0031	1.0481	1.0028	1.0478	0.0003	0.03%
2023-12-11	015049	招商添安1年定开债	1.0028	1.0478	1.0022	1.0472	0.0006	0.06%
2023-12-08	015049	招商添安1年定开债	1.0022	1.0472	1.0020	1.0470	0.0002	0.02%
2023-12-07	015049	招商添安1年定开债	1.0020	1.0470	1.0016	1.0466	0.0004	0.04%
2023-12-06	015049	招商添安1年定开债	1.0016	1.0466	1.0017	1.0467	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	015049	招商添安1年定开债	1.0017	1.0467	1.0018	1.0468	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	015049	招商添安1年定开债	1.0018	1.0468	1.0049	1.0469	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	015049	招商添安1年定开债	1.0049	1.0469	1.0048	1.0468	0.0001	0.01%
2023-11-30	015049	招商添安1年定开债	1.0048	1.0468	1.0045	1.0465	0.0003	0.03%
2023-11-29	015049	招商添安1年定开债	1.0045	1.0465	1.0045	1.0465	0.0000	0.00%
2023-11-28	015049	招商添安1年定开债	1.0045	1.0465	1.0044	1.0464	0.0001	0.01%
2023-11-27	015049	招商添安1年定开债	1.0044	1.0464	1.0046	1.0466	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	015049	招商添安1年定开债	1.0046	1.0466	1.0046	1.0466	0.0000	0.00%
2023-11-23	015049	招商添安1年定开债	1.0046	1.0466	1.0052	1.0472	-0.0006	-0.06%
2023-11-22	015049	招商添安1年定开债	1.0052	1.0472	1.0056	1.0476	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	015049	招商添安1年定开债	1.0058	1.0478	1.0057	1.0477	0.0001	0.01%
2023-11-17	015049	招商添安1年定开债	1.0057	1.0477	1.0056	1.0476	0.0001	0.01%
2023-11-16	015049	招商添安1年定开债	1.0056	1.0476	1.0054	1.0474	0.0002	0.02%
2023-11-15	015049	招商添安1年定开债	1.0054	1.0474	1.0052	1.0472	0.0002	0.02%
2023-11-14	015049	招商添安1年定开债	1.0052	1.0472	1.0052	1.0472	0.0000	0.00%
2023-11-13	015049	招商添安1年定开债	1.0052	1.0472	1.0048	1.0468	0.0004	0.04%
2023-11-10	015049	招商添安1年定开债	1.0048	1.0468	1.0047	1.0467	0.0001	0.01%
2023-11-09	015049	招商添安1年定开债	1.0047	1.0467	1.0047	1.0467	0.0000	0.00%
2023-11-08	015049	招商添安1年定开债	1.0047	1.0467	1.0047	1.0467	0.0000	0.00%
2023-11-07	015049	招商添安1年定开债	1.0047	1.0467	1.0049	1.0469	-0.0002	-0.02%
2023-11-06	015049	招商添安1年定开债	1.0049	1.0469	1.0047	1.0467	0.0002	0.02%
2023-11-03	015049	招商添安1年定开债	1.0047	1.0467	1.0048	1.0468	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	015049	招商添安1年定开债	1.0048	1.0468	1.0042	1.0462	0.0006	0.06%
2023-11-01	015049	招商添安1年定开债	1.0042	1.0462	1.0042	1.0462	0.0000	0.00%
2023-10-31	015049	招商添安1年定开债	1.0042	1.0462	1.0038	1.0458	0.0004	0.04%
2023-10-30	015049	招商添安1年定开债	1.0038	1.0458	1.0035	1.0455	0.0003	0.03%
2023-10-27	015049	招商添安1年定开债	1.0035	1.0455	1.0033	1.0453	0.0002	0.02%
2023-10-26	015049	招商添安1年定开债	1.0033	1.0453	1.0031	1.0451	0.0002	0.02%
2023-10-25	015049	招商添安1年定开债	1.0031	1.0451	1.0024	1.0444	0.0007	0.07%
2023-10-24	015049	招商添安1年定开债	1.0024	1.0444	1.0026	1.0446	-0.0002	-0.02%
2023-10-23	015049	招商添安1年定开债	1.0026	1.0446	1.0021	1.0441	0.0005	0.05%
2023-10-20	015049	招商添安1年定开债	1.0021	1.0441	1.0018	1.0438	0.0003	0.03%
2023-10-19	015049	招商添安1年定开债	1.0018	1.0438	1.0028	1.0448	-0.0010	-0.10%
2023-10-18	015049	招商添安1年定开债	1.0028	1.0448	1.0031	1.0451	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	015049	招商添安1年定开债	1.0031	1.0451	1.0036	1.0456	-0.0005	-0.05%
2023-10-16	015049	招商添安1年定开债	1.0036	1.0456	1.0036	1.0456	0.0000	0.00%
2023-10-13	015049	招商添安1年定开债	1.0036	1.0456	1.0032	1.0452	0.0004	0.04%
2023-10-12	015049	招商添安1年定开债	1.0032	1.0452	1.0031	1.0451	0.0001	0.01%
2023-10-11	015049	招商添安1年定开债	1.0031	1.0451	1.0041	1.0461	-0.0010	-0.10%
2023-10-10	015049	招商添安1年定开债	1.0041	1.0461	1.0044	1.0464	-0.0003	-0.03%
2023-10-09	015049	招商添安1年定开债	1.0044	1.0464	1.0033	1.0453	0.0011	0.11%
2023-09-28	015049	招商添安1年定开债	1.0033	1.0453	1.0023	1.0443	0.0010	0.10%
2023-09-27	015049	招商添安1年定开债	1.0023	1.0443	1.0023	1.0443	0.0000	0.00%
2023-09-26	015049	招商添安1年定开债	1.0023	1.0443	1.0027	1.0447	-0.0004	-0.04%
2023-09-25	015049	招商添安1年定开债	1.0027	1.0447	1.0031	1.0451	-0.0004	-0.04%
2023-09-22	015049	招商添安1年定开债	1.0031	1.0451	1.0112	1.0452	-0.0001	-0.01%
2023-09-21	015049	招商添安1年定开债	1.0112	1.0452	1.0106	1.0446	0.0006	0.06%
2023-09-20	015049	招商添安1年定开债	1.0106	1.0446	1.0105	1.0445	0.0001	0.01%
2023-09-19	015049	招商添安1年定开债	1.0105	1.0445	1.0106	1.0446	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	015049	招商添安1年定开债	1.0106	1.0446	1.0112	1.0452	-0.0006	-0.06%
2023-09-15	015049	招商添安1年定开债	1.0112	1.0452	1.0114	1.0454	-0.0002	-0.02%
2023-09-14	015049	招商添安1年定开债	1.0114	1.0454	1.0111	1.0451	0.0003	0.03%
2023-09-13	015049	招商添安1年定开债	1.0111	1.0451	1.0103	1.0443	0.0008	0.08%
2023-09-12	015049	招商添安1年定开债	1.0103	1.0443	1.0096	1.0436	0.0007	0.07%
2023-09-11	015049	招商添安1年定开债	1.0096	1.0436	1.0099	1.0439	-0.0003	-0.03%
2023-09-08	015049	招商添安1年定开债	1.0099	1.0439	1.0105	1.0445	-0.0006	-0.06%
2023-09-07	015049	招商添安1年定开债	1.0105	1.0445	1.0117	1.0457	-0.0012	-0.12%
2023-09-06	015049	招商添安1年定开债	1.0117	1.0457	1.0124	1.0464	-0.0007	-0.07%
2023-09-05	015049	招商添安1年定开债	1.0124	1.0464	1.0121	1.0461	0.0003	0.03%
2023-09-04	015049	招商添安1年定开债	1.0121	1.0461	1.0129	1.0469	-0.0008	-0.08%
2023-09-01	015049	招商添安1年定开债	1.0129	1.0469	1.0132	1.0472	-0.0003	-0.03%
2023-08-31	015049	招商添安1年定开债	1.0132	1.0472	1.0129	1.0469	0.0003	0.03%
2023-08-30	015049	招商添安1年定开债	1.0129	1.0469	1.0124	1.0464	0.0005	0.05%
2023-08-29	015049	招商添安1年定开债	1.0124	1.0464	1.0131	1.0471	-0.0007	-0.07%
2023-08-28	015049	招商添安1年定开债	1.0131	1.0471	1.0136	1.0476	-0.0005	-0.05%
2023-08-25	015049	招商添安1年定开债	1.0136	1.0476	1.0138	1.0478	-0.0002	-0.02%
2023-08-24	015049	招商添安1年定开债	1.0138	1.0478	1.0137	1.0477	0.0001	0.01%
2023-08-23	015049	招商添安1年定开债	1.0137	1.0477	1.0136	1.0476	0.0001	0.01%
2023-08-22	015049	招商添安1年定开债	1.0136	1.0476	1.0136	1.0476	0.0000	0.00%
2023-08-21	015049	招商添安1年定开债	1.0136	1.0476	1.0133	1.0473	0.0003	0.03%
2023-08-18	015049	招商添安1年定开债	1.0133	1.0473	1.0132	1.0472	0.0001	0.01%
2023-08-17	015049	招商添安1年定开债	1.0132	1.0472	1.0133	1.0473	-0.0001	-0.01%
2023-08-16	015049	招商添安1年定开债	1.0133	1.0473	1.0130	1.0470	0.0003	0.03%
2023-08-15	015049	招商添安1年定开债	1.0130	1.0470	1.0122	1.0462	0.0008	0.08%
2023-08-14	015049	招商添安1年定开债	1.0122	1.0462	1.0117	1.0457	0.0005	0.05%
2023-08-11	015049	招商添安1年定开债	1.0117	1.0457	1.0114	1.0454	0.0003	0.03%
2023-08-10	015049	招商添安1年定开债	1.0114	1.0454	1.0114	1.0454	0.0000	0.00%
2023-08-09	015049	招商添安1年定开债	1.0114	1.0454	1.0114	1.0454	0.0000	0.00%
2023-08-08	015049	招商添安1年定开债	1.0114	1.0454	1.0112	1.0452	0.0002	0.02%
2023-08-07	015049	招商添安1年定开债	1.0112	1.0452	1.0109	1.0449	0.0003	0.03%
2023-08-04	015049	招商添安1年定开债	1.0109	1.0449	1.0107	1.0447	0.0002	0.02%
2023-08-03	015049	招商添安1年定开债	1.0107	1.0447	1.0100	1.0440	0.0007	0.07%
2023-08-02	015049	招商添安1年定开债	1.0100	1.0440	1.0097	1.0437	0.0003	0.03%
2023-08-01	015049	招商添安1年定开债	1.0097	1.0437	1.0094	1.0434	0.0003	0.03%
2023-07-31	015049	招商添安1年定开债	1.0094	1.0434	1.0097	1.0437	-0.0003	-0.03%
2023-07-28	015049	招商添安1年定开债	1.0097	1.0437	1.0097	1.0437	0.0000	0.00%
2023-07-27	015049	招商添安1年定开债	1.0097	1.0437	1.0092	1.0432	0.0005	0.05%
2023-07-26	015049	招商添安1年定开债	1.0092	1.0432	1.0088	1.0428	0.0004	0.04%
2023-07-25	015049	招商添安1年定开债	1.0088	1.0428	1.0106	1.0446	-0.0018	-0.18%
2023-07-24	015049	招商添安1年定开债	1.0106	1.0446	1.0103	1.0443	0.0003	0.03%
2023-07-21	015049	招商添安1年定开债	1.0103	1.0443	1.0099	1.0439	0.0004	0.04%
2023-07-20	015049	招商添安1年定开债	1.0099	1.0439	1.0098	1.0438	0.0001	0.01%
2023-07-19	015049	招商添安1年定开债	1.0098	1.0438	1.0095	1.0435	0.0003	0.03%
2023-07-18	015049	招商添安1年定开债	1.0095	1.0435	1.0093	1.0433	0.0002	0.02%
2023-07-17	015049	招商添安1年定开债	1.0093	1.0433	1.0088	1.0428	0.0005	0.05%
2023-07-14	015049	招商添安1年定开债	1.0088	1.0428	1.0089	1.0429	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	015049	招商添安1年定开债	1.0089	1.0429	1.0089	1.0429	0.0000	0.00%
2023-07-12	015049	招商添安1年定开债	1.0089	1.0429	1.0092	1.0432	-0.0003	-0.03%
2023-07-11	015049	招商添安1年定开债	1.0092	1.0432	1.0190	1.0430	0.0002	0.02%
2023-07-10	015049	招商添安1年定开债	1.0190	1.0430	1.0188	1.0428	0.0002	0.02%
2023-07-07	015049	招商添安1年定开债	1.0188	1.0428	1.0184	1.0424	0.0004	0.04%
2023-07-06	015049	招商添安1年定开债	1.0184	1.0424	1.0181	1.0421	0.0003	0.03%
2023-07-05	015049	招商添安1年定开债	1.0181	1.0421	1.0178	1.0418	0.0003	0.03%
2023-07-04	015049	招商添安1年定开债	1.0178	1.0418	1.0176	1.0416	0.0002	0.02%
2023-07-03	015049	招商添安1年定开债	1.0176	1.0416	1.0174	1.0414	0.0002	0.02%
2023-06-30	015049	招商添安1年定开债	1.0174	1.0414	1.0165	1.0405	0.0009	0.09%
2023-06-29	015049	招商添安1年定开债	1.0165	1.0405	1.0163	1.0403	0.0002	0.02%
2023-06-28	015049	招商添安1年定开债	1.0163	1.0403	1.0159	1.0399	0.0004	0.04%
2023-06-27	015049	招商添安1年定开债	1.0159	1.0399	1.0162	1.0402	-0.0003	-0.03%
2023-06-26	015049	招商添安1年定开债	1.0162	1.0402	1.0157	1.0397	0.0005	0.05%
2023-06-21	015049	招商添安1年定开债	1.0157	1.0397	1.0152	1.0392	0.0005	0.05%
2023-06-20	015049	招商添安1年定开债	1.0152	1.0392	1.0147	1.0387	0.0005	0.05%
2023-06-19	015049	招商添安1年定开债	1.0147	1.0387	1.0155	1.0395	-0.0008	-0.08%
2023-06-16	015049	招商添安1年定开债	1.0155	1.0395	1.0166	1.0406	-0.0011	-0.11%
2023-06-15	015049	招商添安1年定开债	1.0166	1.0406	1.0174	1.0414	-0.0008	-0.08%
2023-06-14	015049	招商添安1年定开债	1.0174	1.0414	1.0172	1.0412	0.0002	0.02%
2023-06-13	015049	招商添安1年定开债	1.0172	1.0412	1.0161	1.0401	0.0011	0.11%
2023-06-12	015049	招商添安1年定开债	1.0161	1.0401	1.0158	1.0398	0.0003	0.03%
2023-06-09	015049	招商添安1年定开债	1.0158	1.0398	1.0154	1.0394	0.0004	0.04%
2023-06-08	015049	招商添安1年定开债	1.0154	1.0394	1.0155	1.0395	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	015049	招商添安1年定开债	1.0155	1.0395	1.0151	1.0391	0.0004	0.04%
2023-06-06	015049	招商添安1年定开债	1.0151	1.0391	1.0145	1.0385	0.0006	0.06%
2023-06-05	015049	招商添安1年定开债	1.0145	1.0385	1.0141	1.0381	0.0004	0.04%
2023-06-02	015049	招商添安1年定开债	1.0141	1.0381	1.0144	1.0384	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	015049	招商添安1年定开债	1.0144	1.0384	1.0138	1.0378	0.0006	0.06%
2023-05-31	015049	招商添安1年定开债	1.0138	1.0378	1.0134	1.0374	0.0004	0.04%
2023-05-30	015049	招商添安1年定开债	1.0134	1.0374	1.0131	1.0371	0.0003	0.03%
2023-05-29	015049	招商添安1年定开债	1.0131	1.0371	1.0126	1.0366	0.0005	0.05%
2023-05-26	015049	招商添安1年定开债	1.0126	1.0366	1.0127	1.0367	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	015049	招商添安1年定开债	1.0127	1.0367	1.0128	1.0368	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	015049	招商添安1年定开债	1.0128	1.0368	1.0128	1.0368	0.0000	0.00%
2023-05-23	015049	招商添安1年定开债	1.0128	1.0368	1.0121	1.0361	0.0007	0.07%
2023-05-22	015049	招商添安1年定开债	1.0121	1.0361	1.0114	1.0354	0.0007	0.07%
2023-05-19	015049	招商添安1年定开债	1.0114	1.0354	1.0111	1.0351	0.0003	0.03%
2023-05-18	015049	招商添安1年定开债	1.0111	1.0351	1.0111	1.0351	0.0000	0.00%
2023-05-17	015049	招商添安1年定开债	1.0111	1.0351	1.0112	1.0352	-0.0001	-0.01%
2023-05-16	015049	招商添安1年定开债	1.0112	1.0352	1.0112	1.0352	0.0000	0.00%
2023-05-15	015049	招商添安1年定开债	1.0112	1.0352	1.0113	1.0353	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	015049	招商添安1年定开债	1.0113	1.0353	1.0113	1.0353	0.0000	0.00%
2023-05-11	015049	招商添安1年定开债	1.0113	1.0353	1.0105	1.0345	0.0008	0.08%
2023-05-10	015049	招商添安1年定开债	1.0105	1.0345	1.0099	1.0339	0.0006	0.06%
2023-05-09	015049	招商添安1年定开债	1.0099	1.0339	1.0096	1.0336	0.0003	0.03%
2023-05-08	015049	招商添安1年定开债	1.0096	1.0336	1.0097	1.0337	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	015049	招商添安1年定开债	1.0097	1.0337	1.0089	1.0329	0.0008	0.08%
2023-05-04	015049	招商添安1年定开债	1.0089	1.0329	1.0082	1.0322	0.0007	0.07%
2023-04-28	015049	招商添安1年定开债	1.0082	1.0322	1.0080	1.0320	0.0002	0.02%
2023-04-27	015049	招商添安1年定开债	1.0080	1.0320	1.0074	1.0314	0.0006	0.06%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%