招商添安1年定开债基金净值查询(015049)
今天最新净值
1.0027
0.0002 0.02%
2026-01-09
- 累计净值：1.0967
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：142.1094亿
- 最近资产：144.71亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙
近一年,招商添安1年定开债(015049)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0027 |
1.0967 |
1.0025 |
1.0965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0025 |
1.0965 |
1.0022 |
1.0962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0022 |
1.0962 |
1.0025 |
1.0965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0025 |
1.0965 |
1.0030 |
1.0970 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0030 |
1.0970 |
1.0029 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0029 |
1.0969 |
1.0027 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0027 |
1.0967 |
1.0027 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0027 |
1.0967 |
1.0035 |
1.0975 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0035 |
1.0975 |
1.0034 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0034 |
1.0974 |
1.0035 |
1.0975 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0035 |
1.0975 |
1.0034 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0034 |
1.0974 |
1.0029 |
1.0969 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0029 |
1.0969 |
1.0032 |
1.0972 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0032 |
1.0972 |
1.0025 |
1.0965 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0025 |
1.0965 |
1.0024 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0024 |
1.0964 |
1.0015 |
1.0955 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0015 |
1.0955 |
1.0014 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0014 |
1.0954 |
1.0021 |
1.0961 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0021 |
1.0961 |
1.0027 |
1.0967 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0027 |
1.0967 |
1.0022 |
1.0962 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0022 |
1.0962 |
1.0018 |
1.0958 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0018 |
1.0958 |
1.0013 |
1.0953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0013 |
1.0953 |
1.0014 |
1.0954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0014 |
1.0954 |
1.0007 |
1.0947 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0007 |
1.0947 |
1.0022 |
1.0962 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0022 |
1.0962 |
1.0030 |
1.0970 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0030 |
1.0970 |
1.0034 |
1.0974 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0034 |
1.0974 |
1.0033 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0033 |
1.0973 |
1.0028 |
1.0968 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0028 |
1.0968 |
1.0032 |
1.0972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0032 |
1.0972 |
1.0039 |
1.0979 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0039 |
1.0979 |
1.0044 |
1.0984 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0044 |
1.0984 |
1.0044 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0044 |
1.0984 |
1.0045 |
1.0985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0045 |
1.0985 |
1.0044 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0044 |
1.0984 |
1.0045 |
1.0985 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0045 |
1.0985 |
1.0045 |
1.0985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0045 |
1.0985 |
1.0042 |
1.0982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0042 |
1.0982 |
1.0040 |
1.0980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0040 |
1.0980 |
1.0040 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0040 |
1.0980 |
1.0037 |
1.0977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0037 |
1.0977 |
1.0036 |
1.0976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0036 |
1.0976 |
1.0033 |
1.0973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0033 |
1.0973 |
1.0037 |
1.0977 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0037 |
1.0977 |
1.0040 |
1.0980 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0040 |
1.0980 |
1.0040 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0040 |
1.0980 |
1.0041 |
1.0981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0041 |
1.0981 |
1.0040 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0040 |
1.0980 |
1.0033 |
1.0973 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0033 |
1.0973 |
1.0029 |
1.0969 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0029 |
1.0969 |
1.0027 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0027 |
1.0967 |
1.0019 |
1.0959 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0019 |
1.0959 |
1.0017 |
1.0957 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0017 |
1.0957 |
1.0018 |
1.0958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0018 |
1.0958 |
1.0018 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0018 |
1.0958 |
1.0017 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0017 |
1.0957 |
1.0015 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0015 |
1.0955 |
1.0018 |
1.0958 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0018 |
1.0958 |
1.0013 |
1.0953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0013 |
1.0953 |
1.0010 |
1.0950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0010 |
1.0950 |
1.0012 |
1.0952 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0012 |
1.0952 |
1.0012 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0012 |
1.0952 |
1.0007 |
1.0947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0007 |
1.0947 |
1.0007 |
1.0947 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0007 |
1.0947 |
1.0002 |
1.0942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0002 |
1.0942 |
0.9996 |
1.0936 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9996 |
1.0936 |
0.9997 |
1.0937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9997 |
1.0937 |
0.9995 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9995 |
1.0935 |
0.9996 |
1.0936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9996 |
1.0936 |
1.0002 |
1.0942 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0002 |
1.0942 |
1.0007 |
1.0947 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0007 |
1.0947 |
1.0005 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0005 |
1.0945 |
1.0010 |
1.0950 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0010 |
1.0950 |
1.0012 |
1.0952 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0012 |
1.0952 |
1.0007 |
1.0947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0007 |
1.0947 |
1.0004 |
1.0944 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0004 |
1.0944 |
1.0001 |
1.0941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0001 |
1.0941 |
0.9997 |
1.0937 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9997 |
1.0937 |
0.9997 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9997 |
1.0937 |
1.0005 |
1.0945 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0005 |
1.0945 |
1.0010 |
1.0950 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0010 |
1.0950 |
1.0017 |
1.0957 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0017 |
1.0957 |
1.0022 |
1.0962 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-04 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0022 |
1.0962 |
1.0021 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0021 |
1.0961 |
1.0015 |
1.0955 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0015 |
1.0955 |
1.0013 |
1.0953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0013 |
1.0953 |
1.0011 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0011 |
1.0951 |
1.0010 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0010 |
1.0950 |
1.0015 |
1.0955 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0015 |
1.0955 |
1.0015 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0015 |
1.0955 |
1.0010 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0010 |
1.0950 |
1.0004 |
1.0944 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0004 |
1.0944 |
1.0005 |
1.0945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0005 |
1.0945 |
1.0001 |
1.0941 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0001 |
1.0941 |
1.0003 |
1.0943 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0003 |
1.0943 |
1.0001 |
1.0941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0001 |
1.0941 |
1.0018 |
1.0958 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-08-15 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0018 |
1.0958 |
1.0021 |
1.0961 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0021 |
1.0961 |
1.0024 |
1.0964 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0024 |
1.0964 |
1.0024 |
1.0964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0024 |
1.0964 |
1.0030 |
1.0970 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0030 |
1.0970 |
1.0036 |
1.0976 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0036 |
1.0976 |
1.0094 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0094 |
1.0974 |
1.0091 |
1.0971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0091 |
1.0971 |
1.0090 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0090 |
1.0970 |
1.0090 |
1.0970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0090 |
1.0970 |
1.0089 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0089 |
1.0969 |
1.0087 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0087 |
1.0967 |
1.0080 |
1.0960 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0080 |
1.0960 |
1.0073 |
1.0953 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0073 |
1.0953 |
1.0084 |
1.0964 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0084 |
1.0964 |
1.0076 |
1.0956 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0076 |
1.0956 |
1.0076 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0076 |
1.0956 |
1.0090 |
1.0970 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-07-23 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0090 |
1.0970 |
1.0097 |
1.0977 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0097 |
1.0977 |
1.0102 |
1.0982 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-21 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0102 |
1.0982 |
1.0106 |
1.0986 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0106 |
1.0986 |
1.0106 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0106 |
1.0986 |
1.0104 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0104 |
1.0984 |
1.0104 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0104 |
1.0984 |
1.0097 |
1.0977 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0097 |
1.0977 |
1.0100 |
1.0980 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0100 |
1.0980 |
1.0101 |
1.0981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0101 |
1.0981 |
1.0105 |
1.0985 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0105 |
1.0985 |
1.0106 |
1.0986 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0106 |
1.0986 |
1.0109 |
1.0989 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0109 |
1.0989 |
1.0108 |
1.0988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0108 |
1.0988 |
1.0105 |
1.0985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0105 |
1.0985 |
1.0103 |
1.0983 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0103 |
1.0983 |
1.0098 |
1.0978 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0098 |
1.0978 |
1.0095 |
1.0975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0095 |
1.0975 |
1.0095 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0095 |
1.0975 |
1.0093 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0093 |
1.0973 |
1.0093 |
1.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0093 |
1.0973 |
1.0094 |
1.0974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0094 |
1.0974 |
1.0097 |
1.0977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0097 |
1.0977 |
1.0095 |
1.0975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0095 |
1.0975 |
1.0093 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0093 |
1.0973 |
1.0092 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0092 |
1.0972 |
1.0091 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0091 |
1.0971 |
1.0087 |
1.0967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0087 |
1.0967 |
1.0086 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0086 |
1.0966 |
1.0086 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0086 |
1.0966 |
1.0087 |
1.0967 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0087 |
1.0967 |
1.0084 |
1.0964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0084 |
1.0964 |
1.0084 |
1.0964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0084 |
1.0964 |
1.0081 |
1.0961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0081 |
1.0961 |
1.0073 |
1.0953 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0073 |
1.0953 |
1.0072 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0072 |
1.0952 |
1.0071 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0071 |
1.0951 |
1.0071 |
1.0951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0071 |
1.0951 |
1.0063 |
1.0943 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-29 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0063 |
1.0943 |
1.0069 |
1.0949 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0069 |
1.0949 |
1.0072 |
1.0952 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0072 |
1.0952 |
1.0076 |
1.0956 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0076 |
1.0956 |
1.0074 |
1.0954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0074 |
1.0954 |
1.0074 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0074 |
1.0954 |
1.0073 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0073 |
1.0953 |
1.0072 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0072 |
1.0952 |
1.0071 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0071 |
1.0951 |
1.0067 |
1.0947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0067 |
1.0947 |
1.0070 |
1.0950 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0070 |
1.0950 |
1.0073 |
1.0953 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0073 |
1.0953 |
1.0075 |
1.0955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0075 |
1.0955 |
1.0067 |
1.0947 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0067 |
1.0947 |
1.0078 |
1.0958 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0078 |
1.0958 |
1.0072 |
1.0952 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0072 |
1.0952 |
1.0062 |
1.0942 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0062 |
1.0942 |
1.0065 |
1.0945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0065 |
1.0945 |
1.0063 |
1.0943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0063 |
1.0943 |
1.0059 |
1.0939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0059 |
1.0939 |
1.0050 |
1.0930 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0050 |
1.0930 |
1.0047 |
1.0927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0047 |
1.0927 |
1.0047 |
1.0927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0047 |
1.0927 |
1.0048 |
1.0928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0048 |
1.0928 |
1.0052 |
1.0932 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0052 |
1.0932 |
1.0049 |
1.0929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0049 |
1.0929 |
1.0052 |
1.0932 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0052 |
1.0932 |
1.0050 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0050 |
1.0930 |
1.0052 |
1.0932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0052 |
1.0932 |
1.0048 |
1.0928 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0048 |
1.0928 |
1.0048 |
1.0928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0048 |
1.0928 |
1.0048 |
1.0928 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0048 |
1.0928 |
1.0045 |
1.0925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0045 |
1.0925 |
1.0043 |
1.0923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0043 |
1.0923 |
1.0043 |
1.0923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0043 |
1.0923 |
1.0055 |
1.0935 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0055 |
1.0935 |
1.0036 |
1.0916 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-03 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0036 |
1.0916 |
1.0014 |
1.0894 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-02 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0014 |
1.0894 |
1.0005 |
1.0885 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0005 |
1.0885 |
1.0002 |
1.0882 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0002 |
1.0882 |
0.9998 |
1.0878 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9998 |
1.0878 |
0.9997 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9997 |
1.0877 |
0.9996 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9996 |
1.0876 |
0.9990 |
1.0870 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9990 |
1.0870 |
0.9985 |
1.0865 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9985 |
1.0865 |
0.9982 |
1.0862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9982 |
1.0862 |
0.9984 |
1.0864 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9984 |
1.0864 |
0.9969 |
1.0849 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9969 |
1.0849 |
0.9963 |
1.0843 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9963 |
1.0843 |
0.9961 |
1.0841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9961 |
1.0841 |
0.9989 |
1.0869 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
0.9989 |
1.0869 |
1.0104 |
1.0854 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-13 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0104 |
1.0854 |
1.0104 |
1.0854 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0104 |
1.0854 |
1.0088 |
1.0838 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0088 |
1.0838 |
1.0123 |
1.0873 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-03-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0123 |
1.0873 |
1.0133 |
1.0883 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0133 |
1.0883 |
1.0162 |
1.0912 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0162 |
1.0912 |
1.0180 |
1.0930 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-05 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0180 |
1.0930 |
1.0177 |
1.0927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0177 |
1.0927 |
1.0178 |
1.0928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0178 |
1.0928 |
1.0162 |
1.0912 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0162 |
1.0912 |
1.0151 |
1.0901 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0151 |
1.0901 |
1.0168 |
1.0918 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0168 |
1.0918 |
1.0167 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0167 |
1.0917 |
1.0160 |
1.0910 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0160 |
1.0910 |
1.0185 |
1.0935 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0185 |
1.0935 |
1.0203 |
1.0953 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-20 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0203 |
1.0953 |
1.0219 |
1.0969 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0219 |
1.0969 |
1.0213 |
1.0963 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0213 |
1.0963 |
1.0222 |
1.0972 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0222 |
1.0972 |
1.0236 |
1.0986 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0236 |
1.0986 |
1.0246 |
1.0996 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0246 |
1.0996 |
1.0248 |
1.0998 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0248 |
1.0998 |
1.0250 |
1.1000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0250 |
1.1000 |
1.0249 |
1.0999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0249 |
1.0999 |
1.0258 |
1.1008 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0258 |
1.1008 |
1.0259 |
1.1009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0259 |
1.1009 |
1.0250 |
1.1000 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0250 |
1.1000 |
1.0240 |
1.0990 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0240 |
1.0990 |
1.0225 |
1.0975 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0225 |
1.0975 |
1.0226 |
1.0976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0226 |
1.0976 |
1.0231 |
1.0981 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0231 |
1.0981 |
1.0232 |
1.0982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-21 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0232 |
1.0982 |
1.0225 |
1.0975 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-20 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0225 |
1.0975 |
1.0229 |
1.0979 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0229 |
1.0979 |
1.0232 |
1.0982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0232 |
1.0982 |
1.0238 |
1.0988 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-15 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0238 |
1.0988 |
1.0236 |
1.0986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0236 |
1.0986 |
1.0228 |
1.0978 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0228 |
1.0978 |
1.0236 |
1.0986 |
-0.0008 |
-0.08% |
