招商添安1年定开债基金净值查询(015049)
今天最新净值
1.0073
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.0643
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：149.9902亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙
近一月,招商添安1年定开债(015049)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0132 |
1.0702 |
1.0143 |
1.0713 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0143 |
1.0713 |
1.0142 |
1.0712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0142 |
1.0712 |
1.0152 |
1.0722 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0152 |
1.0722 |
1.0146 |
1.0716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0146 |
1.0716 |
1.0140 |
1.0710 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0140 |
1.0710 |
1.0136 |
1.0706 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0136 |
1.0706 |
1.0131 |
1.0701 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0131 |
1.0701 |
1.0128 |
1.0698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0128 |
1.0698 |
1.0129 |
1.0699 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0129 |
1.0699 |
1.0126 |
1.0696 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0126 |
1.0696 |
1.0118 |
1.0688 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0118 |
1.0688 |
1.0112 |
1.0682 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0112 |
1.0682 |
1.0112 |
1.0682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0112 |
1.0682 |
1.0107 |
1.0677 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0107 |
1.0677 |
1.0100 |
1.0670 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0100 |
1.0670 |
1.0096 |
1.0666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0096 |
1.0666 |
1.0092 |
1.0662 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0092 |
1.0662 |
1.0093 |
1.0663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0093 |
1.0663 |
1.0090 |
1.0660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0090 |
1.0660 |
1.0090 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0090 |
1.0660 |
1.0083 |
1.0653 |
0.0007 |
0.07% |
