招商添安1年定开债基金净值查询(015049)
今天最新净值
1.0027
0.0002 0.02%
2026-01-09
- 累计净值：1.0967
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：142.1094亿
- 最近资产：144.71亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙
近一月,招商添安1年定开债(015049)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0027 |
1.0967 |
1.0025 |
1.0965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0025 |
1.0965 |
1.0022 |
1.0962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0022 |
1.0962 |
1.0025 |
1.0965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0025 |
1.0965 |
1.0030 |
1.0970 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0030 |
1.0970 |
1.0029 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0029 |
1.0969 |
1.0027 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0027 |
1.0967 |
1.0027 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0027 |
1.0967 |
1.0035 |
1.0975 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0035 |
1.0975 |
1.0034 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0034 |
1.0974 |
1.0035 |
1.0975 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0035 |
1.0975 |
1.0034 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0034 |
1.0974 |
1.0029 |
1.0969 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0029 |
1.0969 |
1.0032 |
1.0972 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0032 |
1.0972 |
1.0025 |
1.0965 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0025 |
1.0965 |
1.0024 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0024 |
1.0964 |
1.0015 |
1.0955 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0015 |
1.0955 |
1.0014 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0014 |
1.0954 |
1.0021 |
1.0961 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0021 |
1.0961 |
1.0027 |
1.0967 |
-0.0006 |
-0.06% |
