招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(018385)

今天最新净值 0.6900 0.0036 0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8676 0.0001 0.0104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6900
成立日期：2023-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6041亿
最近资产：0.44亿
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

近一季招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)基金累计收益率-3.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6856	0.6856	0.6900	0.6900	-0.0044	-0.64%
2026-09-14	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6900	0.6900	0.6864	0.6864	0.0036	0.52%
2026-09-11	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6864	0.6864	0.6996	0.6996	-0.0132	-1.92%
2026-09-10	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6996	0.6996	0.7043	0.7043	-0.0047	-0.67%
2026-09-09	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7043	0.7043	0.7123	0.7123	-0.0080	-1.14%
2026-09-08	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7123	0.7123	0.7177	0.7177	-0.0054	-0.75%
2026-09-07	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7177	0.7177	0.7239	0.7239	-0.0062	-0.86%
2026-09-04	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7239	0.7239	0.7145	0.7145	0.0094	1.32%
2026-09-03	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7145	0.7145	0.7167	0.7167	-0.0022	-0.31%
2026-09-02	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7167	0.7167	0.7332	0.7332	-0.0165	-2.30%

2026-09-01	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7332	0.7332	0.7277	0.7277	0.0055	0.76%
2026-08-31	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7277	0.7277	0.7190	0.7190	0.0087	1.21%
2026-08-28	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7190	0.7190	0.7133	0.7133	0.0057	0.80%
2026-08-27	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7133	0.7133	0.6996	0.6996	0.0137	1.96%
2026-08-26	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6996	0.6996	0.6973	0.6973	0.0023	0.33%
2026-08-25	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6973	0.6973	0.6922	0.6922	0.0051	0.74%
2026-08-24	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6922	0.6922	0.7067	0.7067	-0.0145	-2.05%
2026-08-21	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7067	0.7067	0.7095	0.7095	-0.0028	-0.39%
2026-08-20	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7095	0.7095	0.7084	0.7084	0.0011	0.16%
2026-08-19	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7084	0.7084	0.7374	0.7374	-0.0290	-3.93%
2026-08-18	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7374	0.7374	0.7411	0.7411	-0.0037	-0.50%
2026-08-17	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7411	0.7411	0.7391	0.7391	0.0020	0.27%
2026-08-14	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7391	0.7391	0.7379	0.7379	0.0012	0.16%
2026-08-13	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7379	0.7379	0.7474	0.7474	-0.0095	-1.27%
2026-08-12	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7474	0.7474	0.7499	0.7499	-0.0025	-0.33%

2026-08-11	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7499	0.7499	0.7510	0.7510	-0.0011	-0.15%
2026-08-10	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7510	0.7510	0.7534	0.7534	-0.0024	-0.32%
2026-08-07	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7534	0.7534	0.7614	0.7614	-0.0080	-1.06%
2026-08-06	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7614	0.7614	0.7683	0.7683	-0.0069	-0.90%
2026-08-05	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7683	0.7683	0.7549	0.7549	0.0134	1.78%
2026-08-04	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7549	0.7549	0.7426	0.7426	0.0123	1.66%
2026-08-03	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7426	0.7426	0.7379	0.7379	0.0047	0.64%
2026-07-31	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7379	0.7379	0.6987	0.6987	0.0392	5.61%
2026-07-30	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6987	0.6987	0.6973	0.6973	0.0014	0.20%
2026-07-29	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6973	0.6973	0.6835	0.6835	0.0138	2.02%
2026-07-28	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6835	0.6835	0.6830	0.6830	0.0005	0.07%
2026-07-27	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6830	0.6830	0.6629	0.6629	0.0201	3.03%
2026-07-24	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6629	0.6629	0.6931	0.6931	-0.0302	-4.56%
2026-07-23	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6931	0.6931	0.6998	0.6998	-0.0067	-0.96%
2026-07-22	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6998	0.6998	0.7076	0.7076	-0.0078	-1.10%
2026-07-21	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7076	0.7076	0.6916	0.6916	0.0160	2.31%
2026-07-20	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6916	0.6916	0.6740	0.6740	0.0176	2.61%
2026-07-17	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6740	0.6740	0.6997	0.6997	-0.0257	-3.67%
2026-07-16	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6997	0.6997	0.6937	0.6937	0.0060	0.86%
2026-07-15	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6937	0.6937	0.6880	0.6880	0.0057	0.83%
2026-07-14	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6880	0.6880	0.6995	0.6995	-0.0115	-1.67%
2026-07-13	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6995	0.6995	0.7220	0.7220	-0.0225	-3.12%
2026-07-10	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7220	0.7220	0.7125	0.7125	0.0095	1.33%
2026-07-09	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7125	0.7125	0.6984	0.6984	0.0141	2.02%
2026-07-08	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6984	0.6984	0.6814	0.6814	0.0170	2.49%
2026-07-07	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6814	0.6814	0.6992	0.6992	-0.0178	-2.61%
2026-07-06	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6992	0.6992	0.7117	0.7117	-0.0125	-1.76%
2026-07-03	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7117	0.7117	0.7135	0.7135	-0.0018	-0.25%
2026-07-02	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7135	0.7135	0.7285	0.7285	-0.0150	-2.06%
2026-07-01	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7285	0.7285	0.7085	0.7085	0.0200	2.82%
2026-06-30	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7085	0.7085	0.6924	0.6924	0.0161	2.33%
2026-06-29	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6924	0.6924	0.6925	0.6925	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6925	0.6925	0.7303	0.7303	-0.0378	-5.46%
2026-06-25	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7303	0.7303	0.7367	0.7367	-0.0064	-0.87%
2026-06-24	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7367	0.7367	0.7475	0.7475	-0.0108	-1.47%
2026-06-23	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7475	0.7475	0.7640	0.7640	-0.0165	-2.16%
2026-06-22	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7640	0.7640	0.7378	0.7378	0.0262	3.55%
2026-06-18	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7378	0.7378	0.7321	0.7321	0.0057	0.78%
2026-06-17	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.7321	0.7321	0.7343	0.7343	-0.0022	-0.30%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%