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招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(018385)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6856 -0.0044 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8676 0.0001 0.0104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6856
成立日期：2023-06-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6041亿
最近资产：0.44亿
基金公司：招商基金
基金经理：廖裕舟

近一周招商中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)基金累计收益率-3.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6856	0.6856	0.6900	0.6900	-0.0044	-0.64%
2026-09-14	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6900	0.6900	0.6864	0.6864	0.0036	0.52%
2026-09-11	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6864	0.6864	0.6996	0.6996	-0.0132	-1.92%
2026-09-10	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.6996	0.6996	0.7043	0.7043	-0.0047	-0.67%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%