招商中证全指软件ETF基金净值查询(159899)
今天最新净值
0.7885
0.0021 0.2700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6204
0.0202 3.3685%
- 累计净值：0.7885
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6432亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：苏燕青
近一季,招商中证全指软件ETF(159899)基金累计收益率-12.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
159899 |
招商中证全指软件ETF |
0.6002 |
0.6002 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0202 |
3.48% |
| 2024-04-23 |
159899 |
招商中证全指软件ETF |
0.5800 |
0.5800 |
0.5804 |
0.5804 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
159899 |
招商中证全指软件ETF |
0.5804 |
0.5804 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
159899 |
招商中证全指软件ETF |
0.5805 |
0.5805 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0128 |
-2.16% |
| 2024-04-18 |
159899 |
招商中证全指软件ETF |
0.5933 |
0.5933 |
0.5978 |
0.5978 |
-0.0045 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
159899 |
招商中证全指软件ETF |
0.5978 |
0.5978 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0230 |
4.00% |
| 2024-04-16 |
159899 |
招商中证全指软件ETF |
0.5748 |
0.5748 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0238 |
-3.98% |
| 2024-04-15 |
159899 |
招商中证全指软件ETF |
0.5986 |
0.5986 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
159899 |
招商中证全指软件ETF |
0.6001 |
0.6001 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0079 |
-1.30% |
| 2024-04-11 |
159899 |
招商中证全指软件ETF |
0.6080 |
0.6080 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0026 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-10 |
159899 |
招商中证全指软件ETF |
0.6054 |
0.6054 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0147 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
159899 |
招商中证全指软件ETF |
0.6201 |
0.6201 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0058 |
0.94% |
