招商中证全指软件ETF(软件基金)基金净值查询(159899)

今天最新净值 0.6806 -0.0046 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8754 0.0063 0.7194% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6806
成立日期：2021-06-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0057亿
最近资产：4.36亿元
基金公司：招商基金
基金经理：苏燕青廖裕舟

近一季招商中证全指软件ETF|软件基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证全指软件ETF(159899)基金累计收益率-6.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159899	招商中证全指软件ETF	0.6829	0.6829	0.6806	0.6806	0.0023	0.34%
2026-09-15	159899	招商中证全指软件ETF	0.6806	0.6806	0.6852	0.6852	-0.0046	-0.67%
2026-09-14	159899	招商中证全指软件ETF	0.6852	0.6852	0.6814	0.6814	0.0038	0.56%
2026-09-11	159899	招商中证全指软件ETF	0.6814	0.6814	0.6953	0.6953	-0.0139	-2.04%
2026-09-10	159899	招商中证全指软件ETF	0.6953	0.6953	0.7003	0.7003	-0.0050	-0.71%
2026-09-09	159899	招商中证全指软件ETF	0.7003	0.7003	0.7088	0.7088	-0.0085	-1.21%
2026-09-08	159899	招商中证全指软件ETF	0.7088	0.7088	0.7145	0.7145	-0.0057	-0.80%
2026-09-07	159899	招商中证全指软件ETF	0.7145	0.7145	0.7211	0.7211	-0.0066	-0.92%
2026-09-04	159899	招商中证全指软件ETF	0.7211	0.7211	0.7112	0.7112	0.0099	1.37%
2026-09-03	159899	招商中证全指软件ETF	0.7112	0.7112	0.7135	0.7135	-0.0023	-0.32%

2026-09-02	159899	招商中证全指软件ETF	0.7135	0.7135	0.7310	0.7310	-0.0175	-2.45%
2026-09-01	159899	招商中证全指软件ETF	0.7310	0.7310	0.7251	0.7251	0.0059	0.81%
2026-08-31	159899	招商中证全指软件ETF	0.7251	0.7251	0.7159	0.7159	0.0092	1.27%
2026-08-28	159899	招商中证全指软件ETF	0.7159	0.7159	0.7099	0.7099	0.0060	0.84%
2026-08-27	159899	招商中证全指软件ETF	0.7099	0.7099	0.6954	0.6954	0.0145	2.04%
2026-08-26	159899	招商中证全指软件ETF	0.6954	0.6954	0.6931	0.6931	0.0023	0.33%
2026-08-25	159899	招商中证全指软件ETF	0.6931	0.6931	0.6877	0.6877	0.0054	0.78%
2026-08-24	159899	招商中证全指软件ETF	0.6877	0.6877	0.7027	0.7027	-0.0150	-2.18%
2026-08-21	159899	招商中证全指软件ETF	0.7027	0.7027	0.7056	0.7056	-0.0029	-0.41%
2026-08-20	159899	招商中证全指软件ETF	0.7056	0.7056	0.7045	0.7045	0.0011	0.16%
2026-08-19	159899	招商中证全指软件ETF	0.7045	0.7045	0.7346	0.7346	-0.0301	-4.27%
2026-08-18	159899	招商中证全指软件ETF	0.7346	0.7346	0.7382	0.7382	-0.0036	-0.49%
2026-08-17	159899	招商中证全指软件ETF	0.7382	0.7382	0.7361	0.7361	0.0021	0.29%
2026-08-14	159899	招商中证全指软件ETF	0.7361	0.7361	0.7348	0.7348	0.0013	0.18%
2026-08-13	159899	招商中证全指软件ETF	0.7348	0.7348	0.7449	0.7449	-0.0101	-1.37%

2026-08-12	159899	招商中证全指软件ETF	0.7449	0.7449	0.7475	0.7475	-0.0026	-0.35%
2026-08-11	159899	招商中证全指软件ETF	0.7475	0.7475	0.7487	0.7487	-0.0012	-0.16%
2026-08-10	159899	招商中证全指软件ETF	0.7487	0.7487	0.7517	0.7517	-0.0030	-0.40%
2026-08-07	159899	招商中证全指软件ETF	0.7517	0.7517	0.7612	0.7612	-0.0095	-1.26%
2026-08-06	159899	招商中证全指软件ETF	0.7612	0.7612	0.7690	0.7690	-0.0078	-1.02%
2026-08-05	159899	招商中证全指软件ETF	0.7690	0.7690	0.7518	0.7518	0.0172	2.24%
2026-08-04	159899	招商中证全指软件ETF	0.7518	0.7518	0.7372	0.7372	0.0146	1.94%
2026-08-03	159899	招商中证全指软件ETF	0.7372	0.7372	0.7322	0.7322	0.0050	0.68%
2026-07-31	159899	招商中证全指软件ETF	0.7322	0.7322	0.6913	0.6913	0.0409	5.59%
2026-07-30	159899	招商中证全指软件ETF	0.6913	0.6913	0.6899	0.6899	0.0014	0.20%
2026-07-29	159899	招商中证全指软件ETF	0.6899	0.6899	0.6755	0.6755	0.0144	2.09%
2026-07-28	159899	招商中证全指软件ETF	0.6755	0.6755	0.6749	0.6749	0.0006	0.09%
2026-07-27	159899	招商中证全指软件ETF	0.6749	0.6749	0.6538	0.6538	0.0211	3.13%
2026-07-24	159899	招商中证全指软件ETF	0.6538	0.6538	0.6856	0.6856	-0.0318	-4.86%
2026-07-23	159899	招商中证全指软件ETF	0.6856	0.6856	0.6926	0.6926	-0.0070	-1.02%
2026-07-22	159899	招商中证全指软件ETF	0.6926	0.6926	0.7009	0.7009	-0.0083	-1.20%
2026-07-21	159899	招商中证全指软件ETF	0.7009	0.7009	0.6839	0.6839	0.0170	2.43%
2026-07-20	159899	招商中证全指软件ETF	0.6839	0.6839	0.6650	0.6650	0.0189	2.76%
2026-07-17	159899	招商中证全指软件ETF	0.6650	0.6650	0.6926	0.6926	-0.0276	-4.15%
2026-07-16	159899	招商中证全指软件ETF	0.6926	0.6926	0.6862	0.6862	0.0064	0.93%
2026-07-15	159899	招商中证全指软件ETF	0.6862	0.6862	0.6801	0.6801	0.0061	0.89%
2026-07-14	159899	招商中证全指软件ETF	0.6801	0.6801	0.6922	0.6922	-0.0121	-1.78%
2026-07-13	159899	招商中证全指软件ETF	0.6922	0.6922	0.7158	0.7158	-0.0236	-3.41%
2026-07-10	159899	招商中证全指软件ETF	0.7158	0.7158	0.7061	0.7061	0.0097	1.36%
2026-07-09	159899	招商中证全指软件ETF	0.7061	0.7061	0.6914	0.6914	0.0147	2.08%
2026-07-08	159899	招商中证全指软件ETF	0.6914	0.6914	0.6733	0.6733	0.0181	2.62%
2026-07-07	159899	招商中证全指软件ETF	0.6733	0.6733	0.6921	0.6921	-0.0188	-2.79%
2026-07-06	159899	招商中证全指软件ETF	0.6921	0.6921	0.7054	0.7054	-0.0133	-1.92%
2026-07-03	159899	招商中证全指软件ETF	0.7054	0.7054	0.7073	0.7073	-0.0019	-0.27%
2026-07-02	159899	招商中证全指软件ETF	0.7073	0.7073	0.7233	0.7233	-0.0160	-2.26%
2026-07-01	159899	招商中证全指软件ETF	0.7233	0.7233	0.7023	0.7023	0.0210	2.90%
2026-06-30	159899	招商中证全指软件ETF	0.7023	0.7023	0.6853	0.6853	0.0170	2.42%
2026-06-29	159899	招商中证全指软件ETF	0.6853	0.6853	0.6854	0.6854	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	159899	招商中证全指软件ETF	0.6854	0.6854	0.7249	0.7249	-0.0395	-5.76%
2026-06-25	159899	招商中证全指软件ETF	0.7249	0.7249	0.7316	0.7316	-0.0067	-0.92%
2026-06-24	159899	招商中证全指软件ETF	0.7316	0.7316	0.7430	0.7430	-0.0114	-1.56%
2026-06-23	159899	招商中证全指软件ETF	0.7430	0.7430	0.7603	0.7603	-0.0173	-2.33%
2026-06-22	159899	招商中证全指软件ETF	0.7603	0.7603	0.7326	0.7326	0.0277	3.64%
2026-06-18	159899	招商中证全指软件ETF	0.7326	0.7326	0.7267	0.7267	0.0059	0.81%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%