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招商中证全指软件ETF(软件基金)基金净值查询(159899)

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今天最新净值 0.6771 -0.0058 -0.85% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8754 0.0063 0.7194% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6771
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0057亿
  • 最近资产：4.36亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：苏燕青 廖裕舟
近一年招商中证全指软件ETF|软件基金基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商中证全指软件ETF(159899)基金累计收益率-30.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 159899 招商中证全指软件ETF 0.6902 0.6902 0.6771 0.6771 0.0131 1.90%
2026-09-17 159899 招商中证全指软件ETF 0.6771 0.6771 0.6829 0.6829 -0.0058 -0.85%
2026-09-16 159899 招商中证全指软件ETF 0.6829 0.6829 0.6806 0.6806 0.0023 0.34%
2026-09-15 159899 招商中证全指软件ETF 0.6806 0.6806 0.6852 0.6852 -0.0046 -0.67%
2026-09-14 159899 招商中证全指软件ETF 0.6852 0.6852 0.6814 0.6814 0.0038 0.56%
2026-09-11 159899 招商中证全指软件ETF 0.6814 0.6814 0.6953 0.6953 -0.0139 -2.04%
2026-09-10 159899 招商中证全指软件ETF 0.6953 0.6953 0.7003 0.7003 -0.0050 -0.71%
2026-09-09 159899 招商中证全指软件ETF 0.7003 0.7003 0.7088 0.7088 -0.0085 -1.21%
2026-09-08 159899 招商中证全指软件ETF 0.7088 0.7088 0.7145 0.7145 -0.0057 -0.80%
2026-09-07 159899 招商中证全指软件ETF 0.7145 0.7145 0.7211 0.7211 -0.0066 -0.92%
2026-09-04 159899 招商中证全指软件ETF 0.7211 0.7211 0.7112 0.7112 0.0099 1.37%
2026-09-03 159899 招商中证全指软件ETF 0.7112 0.7112 0.7135 0.7135 -0.0023 -0.32%
2026-09-02 159899 招商中证全指软件ETF 0.7135 0.7135 0.7310 0.7310 -0.0175 -2.45%
2026-09-01 159899 招商中证全指软件ETF 0.7310 0.7310 0.7251 0.7251 0.0059 0.81%
2026-08-31 159899 招商中证全指软件ETF 0.7251 0.7251 0.7159 0.7159 0.0092 1.27%
2026-08-28 159899 招商中证全指软件ETF 0.7159 0.7159 0.7099 0.7099 0.0060 0.84%
2026-08-27 159899 招商中证全指软件ETF 0.7099 0.7099 0.6954 0.6954 0.0145 2.04%
2026-08-26 159899 招商中证全指软件ETF 0.6954 0.6954 0.6931 0.6931 0.0023 0.33%
2026-08-25 159899 招商中证全指软件ETF 0.6931 0.6931 0.6877 0.6877 0.0054 0.78%
2026-08-24 159899 招商中证全指软件ETF 0.6877 0.6877 0.7027 0.7027 -0.0150 -2.18%
2026-08-21 159899 招商中证全指软件ETF 0.7027 0.7027 0.7056 0.7056 -0.0029 -0.41%
2026-08-20 159899 招商中证全指软件ETF 0.7056 0.7056 0.7045 0.7045 0.0011 0.16%
2026-08-19 159899 招商中证全指软件ETF 0.7045 0.7045 0.7346 0.7346 -0.0301 -4.27%
2026-08-18 159899 招商中证全指软件ETF 0.7346 0.7346 0.7382 0.7382 -0.0036 -0.49%
2026-08-17 159899 招商中证全指软件ETF 0.7382 0.7382 0.7361 0.7361 0.0021 0.29%
2026-08-14 159899 招商中证全指软件ETF 0.7361 0.7361 0.7348 0.7348 0.0013 0.18%
2026-08-13 159899 招商中证全指软件ETF 0.7348 0.7348 0.7449 0.7449 -0.0101 -1.37%
2026-08-12 159899 招商中证全指软件ETF 0.7449 0.7449 0.7475 0.7475 -0.0026 -0.35%
2026-08-11 159899 招商中证全指软件ETF 0.7475 0.7475 0.7487 0.7487 -0.0012 -0.16%
2026-08-10 159899 招商中证全指软件ETF 0.7487 0.7487 0.7517 0.7517 -0.0030 -0.40%
2026-08-07 159899 招商中证全指软件ETF 0.7517 0.7517 0.7612 0.7612 -0.0095 -1.26%
2026-08-06 159899 招商中证全指软件ETF 0.7612 0.7612 0.7690 0.7690 -0.0078 -1.02%
2026-08-05 159899 招商中证全指软件ETF 0.7690 0.7690 0.7518 0.7518 0.0172 2.24%
2026-08-04 159899 招商中证全指软件ETF 0.7518 0.7518 0.7372 0.7372 0.0146 1.94%
2026-08-03 159899 招商中证全指软件ETF 0.7372 0.7372 0.7322 0.7322 0.0050 0.68%
2026-07-31 159899 招商中证全指软件ETF 0.7322 0.7322 0.6913 0.6913 0.0409 5.59%
2026-07-30 159899 招商中证全指软件ETF 0.6913 0.6913 0.6899 0.6899 0.0014 0.20%
2026-07-29 159899 招商中证全指软件ETF 0.6899 0.6899 0.6755 0.6755 0.0144 2.09%
2026-07-28 159899 招商中证全指软件ETF 0.6755 0.6755 0.6749 0.6749 0.0006 0.09%
2026-07-27 159899 招商中证全指软件ETF 0.6749 0.6749 0.6538 0.6538 0.0211 3.13%
2026-07-24 159899 招商中证全指软件ETF 0.6538 0.6538 0.6856 0.6856 -0.0318 -4.86%
2026-07-23 159899 招商中证全指软件ETF 0.6856 0.6856 0.6926 0.6926 -0.0070 -1.02%
2026-07-22 159899 招商中证全指软件ETF 0.6926 0.6926 0.7009 0.7009 -0.0083 -1.20%
2026-07-21 159899 招商中证全指软件ETF 0.7009 0.7009 0.6839 0.6839 0.0170 2.43%
2026-07-20 159899 招商中证全指软件ETF 0.6839 0.6839 0.6650 0.6650 0.0189 2.76%
2026-07-17 159899 招商中证全指软件ETF 0.6650 0.6650 0.6926 0.6926 -0.0276 -4.15%
2026-07-16 159899 招商中证全指软件ETF 0.6926 0.6926 0.6862 0.6862 0.0064 0.93%
2026-07-15 159899 招商中证全指软件ETF 0.6862 0.6862 0.6801 0.6801 0.0061 0.89%
2026-07-14 159899 招商中证全指软件ETF 0.6801 0.6801 0.6922 0.6922 -0.0121 -1.78%
2026-07-13 159899 招商中证全指软件ETF 0.6922 0.6922 0.7158 0.7158 -0.0236 -3.41%
2026-07-10 159899 招商中证全指软件ETF 0.7158 0.7158 0.7061 0.7061 0.0097 1.36%
2026-07-09 159899 招商中证全指软件ETF 0.7061 0.7061 0.6914 0.6914 0.0147 2.08%
2026-07-08 159899 招商中证全指软件ETF 0.6914 0.6914 0.6733 0.6733 0.0181 2.62%
2026-07-07 159899 招商中证全指软件ETF 0.6733 0.6733 0.6921 0.6921 -0.0188 -2.79%
2026-07-06 159899 招商中证全指软件ETF 0.6921 0.6921 0.7054 0.7054 -0.0133 -1.92%
2026-07-03 159899 招商中证全指软件ETF 0.7054 0.7054 0.7073 0.7073 -0.0019 -0.27%
2026-07-02 159899 招商中证全指软件ETF 0.7073 0.7073 0.7233 0.7233 -0.0160 -2.26%
2026-07-01 159899 招商中证全指软件ETF 0.7233 0.7233 0.7023 0.7023 0.0210 2.90%
2026-06-30 159899 招商中证全指软件ETF 0.7023 0.7023 0.6853 0.6853 0.0170 2.42%
2026-06-29 159899 招商中证全指软件ETF 0.6853 0.6853 0.6854 0.6854 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 159899 招商中证全指软件ETF 0.6854 0.6854 0.7249 0.7249 -0.0395 -5.76%
2026-06-25 159899 招商中证全指软件ETF 0.7249 0.7249 0.7316 0.7316 -0.0067 -0.92%
2026-06-24 159899 招商中证全指软件ETF 0.7316 0.7316 0.7430 0.7430 -0.0114 -1.56%
2026-06-23 159899 招商中证全指软件ETF 0.7430 0.7430 0.7603 0.7603 -0.0173 -2.33%
2026-06-22 159899 招商中证全指软件ETF 0.7603 0.7603 0.7326 0.7326 0.0277 3.64%
2026-06-18 159899 招商中证全指软件ETF 0.7326 0.7326 0.7267 0.7267 0.0059 0.81%
2026-06-17 159899 招商中证全指软件ETF 0.7267 0.7267 0.7290 0.7290 -0.0023 -0.32%
2026-06-16 159899 招商中证全指软件ETF 0.7290 0.7290 0.7312 0.7312 -0.0022 -0.30%
2026-06-15 159899 招商中证全指软件ETF 0.7312 0.7312 0.7135 0.7135 0.0177 2.42%
2026-06-12 159899 招商中证全指软件ETF 0.7135 0.7135 0.6996 0.6996 0.0139 1.95%
2026-06-11 159899 招商中证全指软件ETF 0.6996 0.6996 0.7287 0.7287 -0.0291 -4.16%
2026-06-10 159899 招商中证全指软件ETF 0.7287 0.7287 0.7481 0.7481 -0.0194 -2.66%
2026-06-09 159899 招商中证全指软件ETF 0.7481 0.7481 0.7343 0.7343 0.0138 1.84%
2026-06-08 159899 招商中证全指软件ETF 0.7343 0.7343 0.7554 0.7554 -0.0211 -2.87%
2026-06-05 159899 招商中证全指软件ETF 0.7554 0.7554 0.7607 0.7607 -0.0053 -0.70%
2026-06-04 159899 招商中证全指软件ETF 0.7607 0.7607 0.7821 0.7821 -0.0214 -2.81%
2026-06-03 159899 招商中证全指软件ETF 0.7821 0.7821 0.7958 0.7958 -0.0137 -1.75%
2026-06-02 159899 招商中证全指软件ETF 0.7958 0.7958 0.8046 0.8046 -0.0088 -1.11%
2026-06-01 159899 招商中证全指软件ETF 0.8046 0.8046 0.7765 0.7765 0.0281 3.49%
2026-05-29 159899 招商中证全指软件ETF 0.7765 0.7765 0.8018 0.8018 -0.0253 -3.26%
2026-05-28 159899 招商中证全指软件ETF 0.8018 0.8018 0.8079 0.8079 -0.0061 -0.76%
2026-05-27 159899 招商中证全指软件ETF 0.8079 0.8079 0.8272 0.8272 -0.0193 -2.39%
2026-05-26 159899 招商中证全指软件ETF 0.8272 0.8272 0.8328 0.8328 -0.0056 -0.67%
2026-05-25 159899 招商中证全指软件ETF 0.8328 0.8328 0.8219 0.8219 0.0109 1.31%
2026-05-22 159899 招商中证全指软件ETF 0.8219 0.8219 0.8224 0.8224 -0.0005 -0.06%
2026-05-21 159899 招商中证全指软件ETF 0.8224 0.8224 0.8412 0.8412 -0.0188 -2.29%
2026-05-20 159899 招商中证全指软件ETF 0.8412 0.8412 0.8589 0.8589 -0.0177 -2.10%
2026-05-19 159899 招商中证全指软件ETF 0.8589 0.8589 0.8433 0.8433 0.0156 1.82%
2026-05-18 159899 招商中证全指软件ETF 0.8433 0.8433 0.8313 0.8313 0.0120 1.42%
2026-05-15 159899 招商中证全指软件ETF 0.8313 0.8313 0.8423 0.8423 -0.0110 -1.32%
2026-05-14 159899 招商中证全指软件ETF 0.8423 0.8423 0.8767 0.8767 -0.0344 -4.08%
2026-05-13 159899 招商中证全指软件ETF 0.8767 0.8767 0.8688 0.8688 0.0079 0.91%
2026-05-12 159899 招商中证全指软件ETF 0.8688 0.8688 0.8881 0.8881 -0.0193 -2.22%
2026-05-11 159899 招商中证全指软件ETF 0.8881 0.8881 0.8820 0.8820 0.0061 0.69%
2026-05-08 159899 招商中证全指软件ETF 0.8820 0.8820 0.8777 0.8777 0.0043 0.49%
2026-04-30 159899 招商中证全指软件ETF 0.8298 0.8298 0.8228 0.8228 0.0070 0.85%
2026-04-29 159899 招商中证全指软件ETF 0.8228 0.8228 0.8199 0.8199 0.0029 0.35%
2026-04-28 159899 招商中证全指软件ETF 0.8199 0.8199 0.8405 0.8405 -0.0206 -2.51%
2026-04-27 159899 招商中证全指软件ETF 0.8405 0.8405 0.8388 0.8388 0.0017 0.20%
2026-04-24 159899 招商中证全指软件ETF 0.8388 0.8388 0.8418 0.8418 -0.0030 -0.36%
2026-04-23 159899 招商中证全指软件ETF 0.8418 0.8418 0.8534 0.8534 -0.0116 -1.38%
2026-04-22 159899 招商中证全指软件ETF 0.8534 0.8534 0.8383 0.8383 0.0151 1.77%
2026-04-21 159899 招商中证全指软件ETF 0.8383 0.8383 0.8498 0.8498 -0.0115 -1.37%
2026-04-20 159899 招商中证全指软件ETF 0.8498 0.8498 0.8414 0.8414 0.0084 0.99%
2026-04-17 159899 招商中证全指软件ETF 0.8414 0.8414 0.8423 0.8423 -0.0009 -0.11%
2026-04-16 159899 招商中证全指软件ETF 0.8423 0.8423 0.8261 0.8261 0.0162 1.92%
2026-04-15 159899 招商中证全指软件ETF 0.8261 0.8261 0.8385 0.8385 -0.0124 -1.50%
2026-04-14 159899 招商中证全指软件ETF 0.8385 0.8385 0.8227 0.8227 0.0158 1.88%
2026-04-13 159899 招商中证全指软件ETF 0.8227 0.8227 0.8207 0.8207 0.0020 0.24%
2026-04-10 159899 招商中证全指软件ETF 0.8207 0.8207 0.8068 0.8068 0.0139 1.69%
2026-04-09 159899 招商中证全指软件ETF 0.8068 0.8068 0.8284 0.8284 -0.0216 -2.68%
2026-04-08 159899 招商中证全指软件ETF 0.8284 0.8284 0.7756 0.7756 0.0528 6.37%
2026-04-07 159899 招商中证全指软件ETF 0.7756 0.7756 0.7743 0.7743 0.0013 0.17%
2026-04-03 159899 招商中证全指软件ETF 0.7743 0.7743 0.7830 0.7830 -0.0087 -1.12%
2026-04-02 159899 招商中证全指软件ETF 0.7830 0.7830 0.8082 0.8082 -0.0252 -3.22%
2026-04-01 159899 招商中证全指软件ETF 0.8082 0.8082 0.7914 0.7914 0.0168 2.08%
2026-03-31 159899 招商中证全指软件ETF 0.7914 0.7914 0.8004 0.8004 -0.0090 -1.14%
2026-03-30 159899 招商中证全指软件ETF 0.8004 0.8004 0.8017 0.8017 -0.0013 -0.16%
2026-03-27 159899 招商中证全指软件ETF 0.8017 0.8017 0.7931 0.7931 0.0086 1.08%
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2026-03-25 159899 招商中证全指软件ETF 0.8196 0.8196 0.8086 0.8086 0.0110 1.34%
2026-03-24 159899 招商中证全指软件ETF 0.8086 0.8086 0.7978 0.7978 0.0108 1.34%
2026-03-23 159899 招商中证全指软件ETF 0.7978 0.7978 0.8390 0.8390 -0.0412 -5.16%
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2026-03-11 159899 招商中证全指软件ETF 0.9098 0.9098 0.9159 0.9159 -0.0061 -0.67%
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2026-03-03 159899 招商中证全指软件ETF 0.8834 0.8834 0.9161 0.9161 -0.0327 -3.70%
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2026-02-24 159899 招商中证全指软件ETF 0.9274 0.9274 0.9513 0.9513 -0.0239 -2.58%
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2026-01-22 159899 招商中证全指软件ETF 1.0046 1.0046 0.9907 0.9907 0.0139 1.38%
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2026-01-20 159899 招商中证全指软件ETF 0.9951 0.9951 1.0191 1.0191 -0.0240 -2.41%
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2026-01-15 159899 招商中证全指软件ETF 1.0711 1.0711 1.0909 1.0909 -0.0198 -1.85%
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2025-11-06 159899 招商中证全指软件ETF 0.9424 0.9424 0.9380 0.9380 0.0044 0.47%
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2025-10-27 159899 招商中证全指软件ETF 0.9362 0.9362 0.9286 0.9286 0.0076 0.82%
2025-10-24 159899 招商中证全指软件ETF 0.9286 0.9286 0.9178 0.9178 0.0108 1.16%
2025-10-23 159899 招商中证全指软件ETF 0.9178 0.9178 0.9066 0.9066 0.0112 1.22%
2025-10-22 159899 招商中证全指软件ETF 0.9066 0.9066 0.9170 0.9170 -0.0104 -1.15%
2025-10-21 159899 招商中证全指软件ETF 0.9170 0.9170 0.9063 0.9063 0.0107 1.17%
2025-10-20 159899 招商中证全指软件ETF 0.9063 0.9063 0.9016 0.9016 0.0047 0.52%
2025-10-17 159899 招商中证全指软件ETF 0.9016 0.9016 0.9339 0.9339 -0.0323 -3.58%
2025-10-16 159899 招商中证全指软件ETF 0.9339 0.9339 0.9470 0.9470 -0.0131 -1.40%
2025-10-15 159899 招商中证全指软件ETF 0.9470 0.9470 0.9344 0.9344 0.0126 1.33%
2025-10-14 159899 招商中证全指软件ETF 0.9344 0.9344 0.9611 0.9611 -0.0267 -2.86%
2025-10-13 159899 招商中证全指软件ETF 0.9611 0.9611 0.9562 0.9562 0.0049 0.51%
2025-10-10 159899 招商中证全指软件ETF 0.9562 0.9562 1.0009 1.0009 -0.0447 -4.47%
2025-10-09 159899 招商中证全指软件ETF 1.0009 1.0009 0.9763 0.9763 0.0246 2.52%
2025-09-30 159899 招商中证全指软件ETF 0.9763 0.9763 0.9612 0.9612 0.0151 1.57%
2025-09-29 159899 招商中证全指软件ETF 0.9612 0.9612 0.9450 0.9450 0.0162 1.71%
2025-09-26 159899 招商中证全指软件ETF 0.9450 0.9450 0.9768 0.9768 -0.0318 -3.26%
2025-09-25 159899 招商中证全指软件ETF 0.9768 0.9768 0.9614 0.9614 0.0154 1.60%
2025-09-24 159899 招商中证全指软件ETF 0.9614 0.9614 0.9298 0.9298 0.0316 3.40%
2025-09-23 159899 招商中证全指软件ETF 0.9298 0.9298 0.9616 0.9616 -0.0318 -3.31%
2025-09-22 159899 招商中证全指软件ETF 0.9616 0.9616 0.9494 0.9494 0.0122 1.29%
2025-09-19 159899 招商中证全指软件ETF 0.9494 0.9494 0.9596 0.9596 -0.0102 -1.06%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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