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招商均衡配置混合A基金净值查询(025752)

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今天最新净值 1.0266 0.0397 3.87% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0266
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.19亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越

近一季招商均衡配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商均衡配置混合A(025752)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	025752	招商均衡配置混合A	1.0266	1.0266	0.9869	0.9869	0.0397	3.87%
2025-12-31	025752	招商均衡配置混合A	0.9869	0.9869	0.9987	0.9987	-0.0118	-1.20%
2025-12-26	025752	招商均衡配置混合A	0.9987	0.9987	1.0000	1.0000	-0.0013	-0.13%
2025-12-23	025752	招商均衡配置混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商体育文化休闲股票A	2.1680	5.76%
卫星产业ETF	2.1420	5.57%
招商均衡配置混合A	1.0266	3.87%
招商均衡配置混合C	1.0263	3.85%
招商医药健康	2.0830	3.84%
云计算ETF	1.8614	3.71%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	2.3022	3.63%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	2.2934	3.63%
软件龙头ETF	0.9765	3.48%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.9659	3.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰半导体制造精选混合发起A	1.1763	12.44%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.1752	12.43%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
易米远见价值一年定开混合A	1.5673	8.22%
易米远见价值一年定开混合C	1.5555	8.21%
国联医疗健康混合C	1.3947	7.96%
国泰产业升级混合发起A	1.1353	7.79%
国泰产业升级混合发起C	1.1352	7.78%
永赢信息产业智选混合发起C	1.0202	7.60%