招商均衡配置混合A基金净值查询(025752)

今天最新净值 0.9488 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9488
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.19亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越

近一季招商均衡配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商均衡配置混合A(025752)基金累计收益率-6.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025752	招商均衡配置混合A	0.9404	0.9404	0.9488	0.9488	-0.0084	-0.89%
2026-09-14	025752	招商均衡配置混合A	0.9488	0.9488	0.9495	0.9495	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	025752	招商均衡配置混合A	0.9495	0.9495	0.9636	0.9636	-0.0141	-1.46%
2026-09-10	025752	招商均衡配置混合A	0.9636	0.9636	0.9781	0.9781	-0.0145	-1.50%
2026-09-09	025752	招商均衡配置混合A	0.9781	0.9781	0.9807	0.9807	-0.0026	-0.27%
2026-09-08	025752	招商均衡配置混合A	0.9807	0.9807	0.9746	0.9746	0.0061	0.63%
2026-09-07	025752	招商均衡配置混合A	0.9746	0.9746	0.9784	0.9784	-0.0038	-0.39%
2026-09-04	025752	招商均衡配置混合A	0.9784	0.9784	0.9770	0.9770	0.0014	0.14%
2026-09-03	025752	招商均衡配置混合A	0.9770	0.9770	0.9732	0.9732	0.0038	0.39%
2026-09-02	025752	招商均衡配置混合A	0.9732	0.9732	0.9898	0.9898	-0.0166	-1.68%

2026-09-01	025752	招商均衡配置混合A	0.9898	0.9898	0.9955	0.9955	-0.0057	-0.57%
2026-08-31	025752	招商均衡配置混合A	0.9955	0.9955	0.9967	0.9967	-0.0012	-0.12%
2026-08-28	025752	招商均衡配置混合A	0.9967	0.9967	0.9916	0.9916	0.0051	0.51%
2026-08-27	025752	招商均衡配置混合A	0.9916	0.9916	0.9796	0.9796	0.0120	1.22%
2026-08-26	025752	招商均衡配置混合A	0.9796	0.9796	0.9745	0.9745	0.0051	0.52%
2026-08-25	025752	招商均衡配置混合A	0.9745	0.9745	0.9729	0.9729	0.0016	0.16%
2026-08-24	025752	招商均衡配置混合A	0.9729	0.9729	0.9858	0.9858	-0.0129	-1.31%
2026-08-21	025752	招商均衡配置混合A	0.9858	0.9858	0.9841	0.9841	0.0017	0.17%
2026-08-20	025752	招商均衡配置混合A	0.9841	0.9841	0.9763	0.9763	0.0078	0.80%
2026-08-19	025752	招商均衡配置混合A	0.9763	0.9763	1.0019	1.0019	-0.0256	-2.56%
2026-08-18	025752	招商均衡配置混合A	1.0019	1.0019	1.0072	1.0072	-0.0053	-0.53%
2026-08-17	025752	招商均衡配置混合A	1.0072	1.0072	0.9885	0.9885	0.0187	1.89%
2026-08-14	025752	招商均衡配置混合A	0.9885	0.9885	0.9884	0.9884	0.0001	0.01%
2026-08-13	025752	招商均衡配置混合A	0.9884	0.9884	0.9946	0.9946	-0.0062	-0.62%
2026-08-12	025752	招商均衡配置混合A	0.9946	0.9946	0.9879	0.9879	0.0067	0.68%

2026-08-11	025752	招商均衡配置混合A	0.9879	0.9879	1.0000	1.0000	-0.0121	-1.21%
2026-08-10	025752	招商均衡配置混合A	1.0000	1.0000	0.9964	0.9964	0.0036	0.36%
2026-08-07	025752	招商均衡配置混合A	0.9964	0.9964	0.9871	0.9871	0.0093	0.94%
2026-08-06	025752	招商均衡配置混合A	0.9871	0.9871	0.9928	0.9928	-0.0057	-0.57%
2026-08-05	025752	招商均衡配置混合A	0.9928	0.9928	0.9787	0.9787	0.0141	1.44%
2026-08-04	025752	招商均衡配置混合A	0.9787	0.9787	0.9726	0.9726	0.0061	0.63%
2026-08-03	025752	招商均衡配置混合A	0.9726	0.9726	0.9712	0.9712	0.0014	0.14%
2026-07-31	025752	招商均衡配置混合A	0.9712	0.9712	0.9642	0.9642	0.0070	0.73%
2026-07-30	025752	招商均衡配置混合A	0.9642	0.9642	0.9720	0.9720	-0.0078	-0.80%
2026-07-29	025752	招商均衡配置混合A	0.9720	0.9720	0.9561	0.9561	0.0159	1.66%
2026-07-28	025752	招商均衡配置混合A	0.9561	0.9561	0.9666	0.9666	-0.0105	-1.09%
2026-07-27	025752	招商均衡配置混合A	0.9666	0.9666	0.9439	0.9439	0.0227	2.40%
2026-07-24	025752	招商均衡配置混合A	0.9439	0.9439	0.9619	0.9619	-0.0180	-1.87%
2026-07-23	025752	招商均衡配置混合A	0.9619	0.9619	0.9531	0.9531	0.0088	0.92%
2026-07-22	025752	招商均衡配置混合A	0.9531	0.9531	0.9650	0.9650	-0.0119	-1.23%
2026-07-21	025752	招商均衡配置混合A	0.9650	0.9650	0.9495	0.9495	0.0155	1.63%
2026-07-20	025752	招商均衡配置混合A	0.9495	0.9495	0.9421	0.9421	0.0074	0.79%
2026-07-17	025752	招商均衡配置混合A	0.9421	0.9421	0.9788	0.9788	-0.0367	-3.75%
2026-07-16	025752	招商均衡配置混合A	0.9788	0.9788	0.9704	0.9704	0.0084	0.87%
2026-07-15	025752	招商均衡配置混合A	0.9704	0.9704	0.9614	0.9614	0.0090	0.94%
2026-07-14	025752	招商均衡配置混合A	0.9614	0.9614	0.9578	0.9578	0.0036	0.38%
2026-07-13	025752	招商均衡配置混合A	0.9578	0.9578	0.9691	0.9691	-0.0113	-1.17%
2026-07-10	025752	招商均衡配置混合A	0.9691	0.9691	0.9663	0.9663	0.0028	0.29%
2026-07-09	025752	招商均衡配置混合A	0.9663	0.9663	0.9709	0.9709	-0.0046	-0.47%
2026-07-08	025752	招商均衡配置混合A	0.9709	0.9709	0.9727	0.9727	-0.0018	-0.19%
2026-07-07	025752	招商均衡配置混合A	0.9727	0.9727	0.9883	0.9883	-0.0156	-1.58%
2026-07-06	025752	招商均衡配置混合A	0.9883	0.9883	0.9894	0.9894	-0.0011	-0.11%
2026-07-03	025752	招商均衡配置混合A	0.9894	0.9894	0.9857	0.9857	0.0037	0.38%
2026-07-02	025752	招商均衡配置混合A	0.9857	0.9857	0.9871	0.9871	-0.0014	-0.14%
2026-07-01	025752	招商均衡配置混合A	0.9871	0.9871	0.9827	0.9827	0.0044	0.45%
2026-06-30	025752	招商均衡配置混合A	0.9827	0.9827	0.9767	0.9767	0.0060	0.61%
2026-06-29	025752	招商均衡配置混合A	0.9767	0.9767	0.9713	0.9713	0.0054	0.56%
2026-06-26	025752	招商均衡配置混合A	0.9713	0.9713	0.9952	0.9952	-0.0239	-2.40%
2026-06-25	025752	招商均衡配置混合A	0.9952	0.9952	0.9934	0.9934	0.0018	0.18%
2026-06-24	025752	招商均衡配置混合A	0.9934	0.9934	0.9907	0.9907	0.0027	0.27%
2026-06-23	025752	招商均衡配置混合A	0.9907	0.9907	1.0104	1.0104	-0.0197	-1.95%
2026-06-22	025752	招商均衡配置混合A	1.0104	1.0104	0.9983	0.9983	0.0121	1.21%
2026-06-18	025752	招商均衡配置混合A	0.9983	0.9983	1.0089	1.0089	-0.0106	-1.05%
2026-06-17	025752	招商均衡配置混合A	1.0089	1.0089	1.0160	1.0160	-0.0071	-0.70%
2026-06-16	025752	招商均衡配置混合A	1.0160	1.0160	1.0274	1.0274	-0.0114	-1.11%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%