易方达裕兴3个月定开债(易方达裕兴3个月定开债券)基金净值查询(012795)

今天最新净值 1.0057 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1199
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8824亿
最近资产：19.95亿
基金公司：
基金经理：纪玲云藏海涛杨真

近一季易方达裕兴3个月定开债|易方达裕兴3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达裕兴3个月定开债(012795)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0060	1.1202	1.0057	1.1199	0.0003	0.03%
2026-09-15	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0057	1.1199	1.0055	1.1197	0.0002	0.02%
2026-09-14	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0055	1.1197	1.0053	1.1195	0.0002	0.02%
2026-09-11	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0053	1.1195	1.0054	1.1196	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0054	1.1196	1.0055	1.1197	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0055	1.1197	1.0054	1.1196	0.0001	0.01%
2026-09-08	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0054	1.1196	1.0054	1.1196	0.0000	0.00%
2026-09-07	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0054	1.1196	1.0050	1.1192	0.0004	0.04%
2026-09-04	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0050	1.1192	1.0049	1.1191	0.0001	0.01%
2026-09-03	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0049	1.1191	1.0046	1.1188	0.0003	0.03%

2026-09-02	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0046	1.1188	1.0046	1.1188	0.0000	0.00%
2026-09-01	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0046	1.1188	1.0043	1.1185	0.0003	0.03%
2026-08-31	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0043	1.1185	1.0041	1.1183	0.0002	0.02%
2026-08-28	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0041	1.1183	1.0042	1.1184	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0042	1.1184	1.0046	1.1188	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0046	1.1188	1.0047	1.1189	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0047	1.1189	1.0047	1.1189	0.0000	0.00%
2026-08-24	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0047	1.1189	1.0043	1.1185	0.0004	0.04%
2026-08-21	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0043	1.1185	1.0044	1.1186	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0044	1.1186	1.0046	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0046	1.1188	1.0049	1.1191	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0049	1.1191	1.0045	1.1187	0.0004	0.04%
2026-08-17	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0045	1.1187	1.0043	1.1185	0.0002	0.02%
2026-08-14	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0043	1.1185	1.0041	1.1183	0.0002	0.02%
2026-08-13	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0041	1.1183	1.0037	1.1179	0.0004	0.04%

2026-08-12	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0037	1.1179	1.0037	1.1179	0.0000	0.00%
2026-08-11	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0037	1.1179	1.0038	1.1180	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0038	1.1180	1.0033	1.1175	0.0005	0.05%
2026-08-07	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0033	1.1175	1.0030	1.1172	0.0003	0.03%
2026-08-06	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0030	1.1172	1.0029	1.1171	0.0001	0.01%
2026-08-05	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0029	1.1171	1.0029	1.1171	0.0000	0.00%
2026-08-04	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0029	1.1171	1.0027	1.1169	0.0002	0.02%
2026-08-03	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0027	1.1169	1.0026	1.1168	0.0001	0.01%
2026-07-31	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0026	1.1168	1.0023	1.1165	0.0003	0.03%
2026-07-30	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0023	1.1165	1.0020	1.1162	0.0003	0.03%
2026-07-29	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0020	1.1162	1.0020	1.1162	0.0000	0.00%
2026-07-28	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0020	1.1162	1.0021	1.1163	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0021	1.1163	1.0021	1.1163	0.0000	0.00%
2026-07-24	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0021	1.1163	1.0020	1.1162	0.0001	0.01%
2026-07-23	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0020	1.1162	1.0019	1.1161	0.0001	0.01%
2026-07-22	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0019	1.1161	1.0014	1.1156	0.0005	0.05%
2026-07-21	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0014	1.1156	1.0014	1.1156	0.0000	0.00%
2026-07-20	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0014	1.1156	1.0015	1.1157	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0015	1.1157	1.0012	1.1154	0.0003	0.03%
2026-07-16	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0012	1.1154	1.0013	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0013	1.1155	1.0012	1.1154	0.0001	0.01%
2026-07-14	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0012	1.1154	1.0012	1.1154	0.0000	0.00%
2026-07-13	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0012	1.1154	1.0013	1.1155	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0013	1.1155	1.0012	1.1154	0.0001	0.01%
2026-07-09	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0012	1.1154	1.0011	1.1153	0.0001	0.01%
2026-07-08	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0011	1.1153	1.0009	1.1151	0.0002	0.02%
2026-07-07	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0009	1.1151	1.0084	1.1151	0.0000	0.00%
2026-07-06	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0084	1.1151	1.0080	1.1147	0.0004	0.04%
2026-07-03	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0080	1.1147	1.0080	1.1147	0.0000	0.00%
2026-07-02	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0080	1.1147	1.0079	1.1146	0.0001	0.01%
2026-07-01	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0079	1.1146	1.0085	1.1152	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0085	1.1152	1.0085	1.1152	0.0000	0.00%
2026-06-29	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0085	1.1152	1.0083	1.1150	0.0002	0.02%
2026-06-26	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0083	1.1150	1.0081	1.1148	0.0002	0.02%
2026-06-25	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0081	1.1148	1.0079	1.1146	0.0002	0.02%
2026-06-24	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0079	1.1146	1.0077	1.1144	0.0002	0.02%
2026-06-23	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0077	1.1144	1.0079	1.1146	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0079	1.1146	1.0078	1.1145	0.0001	0.01%
2026-06-18	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0078	1.1145	1.0075	1.1142	0.0003	0.03%
2026-06-17	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0075	1.1142	1.0071	1.1138	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%