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易方达裕兴3个月定开债(易方达裕兴3个月定开债券)(012795)基金分红送配

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今天最新净值 1.0061 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1203
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8824亿
最近资产：19.95亿
基金公司：
基金经理：纪玲云藏海涛杨真

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-08	每份派现金0.0075元
2026-04-13	2026-04-13	2026-04-14	每份派现金0.0093元
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-09	每份派现金0.0087元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	每份派现金0.0190元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	每份派现金0.0031元
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	每份派现金0.0095元
2024-04-11	2024-04-11	2024-04-12	每份派现金0.0100元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0041元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	每份派现金0.0055元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0100元
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	每份派现金0.0090元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%