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金鹰添裕纯债债券C - 基金主页(代码:012622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1127 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1808
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9281亿
最近资产：9.42亿
基金公司：
基金经理：邹卫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.31%	0.12%	0.32%	0.85%	4.28%	6.15%	12.43%	11.56%
同类排名	100/2488	25/2522	75/2515	305/2504	53/2453	184/2168	89/1723	-

金鹰添裕纯债债券C(012622)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1132	0.04%
2026-09-17	1.1127	0.03%
2026-09-16	1.1124	0.03%
2026-09-15	1.1121	0.04%
2026-09-14	1.1117	0.02%
2026-09-11	1.1115	0.01%

金鹰添裕纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	分红	每份派现金0.0104元
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	分红	每份派现金0.0490元

金鹰添裕纯债债券C基金动态

金鹰添裕纯债债券C 金鹰添裕纯债债券增聘基金经理邹卫

金鹰添裕纯债债券A(003733)成立于2016年11月23日，金鹰添裕纯债债券C(012622)成立于2021年6月8日，截至2022年8月2日，其今年来收益率为-0.59%、-0.58%，成立来收益率分别为16.47%、-0.52%，累计净值分别为1.1569元、1.0325元。
标签：债券收益成立收益率管理公司有限公司有限关联基金：金鹰添裕纯债债券A 金鹰添裕纯债债券C

金鹰添裕纯债债券C(012622)基金档案

基金代码	012622	基金简称	金鹰添裕纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	邹卫	基金托管人		基金公司
最近资产	9.42亿	最近份额	8.9281亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%