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金鹰添裕纯债债券C基金净值查询(012622)

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今天最新净值 1.0867 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1444
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.9281亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：杨刚黄倩倩邹卫

今年以来金鹰添裕纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,金鹰添裕纯债债券C(012622)基金累计收益率2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0865	1.1442	1.0867	1.1444	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0867	1.1444	1.0865	1.1442	0.0002	0.02%
2025-12-16	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0865	1.1442	1.0864	1.1441	0.0001	0.01%
2025-12-15	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0864	1.1441	1.0865	1.1442	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0865	1.1442	1.0864	1.1441	0.0001	0.01%
2025-12-11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0864	1.1441	1.0861	1.1438	0.0003	0.03%
2025-12-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0861	1.1438	1.0860	1.1437	0.0001	0.01%
2025-12-09	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0860	1.1437	1.0859	1.1436	0.0001	0.01%
2025-12-08	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0859	1.1436	1.0860	1.1437	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0860	1.1437	1.0860	1.1437	0.0000	0.00%

2025-12-04	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0860	1.1437	1.0868	1.1445	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0868	1.1445	1.0869	1.1446	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0869	1.1446	1.0869	1.1446	0.0000	0.00%
2025-12-01	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0869	1.1446	1.0868	1.1445	0.0001	0.01%
2025-11-28	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0868	1.1445	1.0867	1.1444	0.0001	0.01%
2025-11-27	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0867	1.1444	1.0872	1.1449	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0872	1.1449	1.0877	1.1454	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0877	1.1454	1.0878	1.1455	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0878	1.1455	1.0878	1.1455	0.0000	0.00%
2025-11-21	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0878	1.1455	1.0879	1.1456	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0879	1.1456	1.0878	1.1455	0.0001	0.01%
2025-11-19	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0878	1.1455	1.0877	1.1454	0.0001	0.01%
2025-11-18	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0877	1.1454	1.0874	1.1451	0.0003	0.03%
2025-11-17	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0874	1.1451	1.0871	1.1448	0.0003	0.03%
2025-11-14	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0871	1.1448	1.0870	1.1447	0.0001	0.01%

2025-11-13	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0870	1.1447	1.0868	1.1445	0.0002	0.02%
2025-11-12	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0868	1.1445	1.0865	1.1442	0.0003	0.03%
2025-11-11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0865	1.1442	1.0862	1.1439	0.0003	0.03%
2025-11-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0862	1.1439	1.0861	1.1438	0.0001	0.01%
2025-11-07	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0861	1.1438	1.0860	1.1437	0.0001	0.01%
2025-11-06	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0860	1.1437	1.0859	1.1436	0.0001	0.01%
2025-11-05	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0859	1.1436	1.0856	1.1433	0.0003	0.03%
2025-11-04	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0856	1.1433	1.0852	1.1429	0.0004	0.04%
2025-11-03	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0852	1.1429	1.0843	1.1420	0.0009	0.08%
2025-10-31	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0843	1.1420	1.0834	1.1411	0.0009	0.08%
2025-10-30	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0834	1.1411	1.0827	1.1404	0.0007	0.06%
2025-10-29	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0827	1.1404	1.0822	1.1399	0.0005	0.05%
2025-10-28	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0822	1.1399	1.0810	1.1387	0.0012	0.11%
2025-10-27	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0810	1.1387	1.0803	1.1380	0.0007	0.06%
2025-10-24	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0803	1.1380	1.0798	1.1375	0.0005	0.05%
2025-10-23	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0798	1.1375	1.0792	1.1369	0.0006	0.06%
2025-10-22	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0792	1.1369	1.0786	1.1363	0.0006	0.06%
2025-10-21	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0786	1.1363	1.0781	1.1358	0.0005	0.05%
2025-10-20	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0781	1.1358	1.0778	1.1355	0.0003	0.03%
2025-10-17	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0778	1.1355	1.0770	1.1347	0.0008	0.07%
2025-10-16	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0770	1.1347	1.0767	1.1344	0.0003	0.03%
2025-10-15	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0767	1.1344	1.0766	1.1343	0.0001	0.01%
2025-10-14	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0766	1.1343	1.0766	1.1343	0.0000	0.00%
2025-10-13	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0766	1.1343	1.0758	1.1335	0.0008	0.07%
2025-10-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0758	1.1335	1.0758	1.1335	0.0000	0.00%
2025-10-09	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0758	1.1335	1.0747	1.1324	0.0011	0.10%
2025-09-30	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0747	1.1324	1.0749	1.1326	-0.0002	-0.02%
2025-09-29	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0749	1.1326	1.0750	1.1327	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0750	1.1327	1.0750	1.1327	0.0000	0.00%
2025-09-25	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0750	1.1327	1.0760	1.1337	-0.0010	-0.09%
2025-09-24	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0760	1.1337	1.0768	1.1345	-0.0008	-0.07%
2025-09-23	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0768	1.1345	1.0772	1.1349	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0772	1.1349	1.0771	1.1348	0.0001	0.01%
2025-09-19	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0771	1.1348	1.0772	1.1349	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0772	1.1349	1.0772	1.1349	0.0000	0.00%
2025-09-17	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0772	1.1349	1.0767	1.1344	0.0005	0.05%
2025-09-16	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0767	1.1344	1.0767	1.1344	0.0000	0.00%
2025-09-15	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0767	1.1344	1.0761	1.1338	0.0006	0.06%
2025-09-12	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0761	1.1338	1.0765	1.1342	-0.0004	-0.04%
2025-09-11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0765	1.1342	1.0769	1.1346	-0.0004	-0.04%
2025-09-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0769	1.1346	1.0775	1.1352	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0775	1.1352	1.0778	1.1355	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0778	1.1355	1.0783	1.1360	-0.0005	-0.05%
2025-09-05	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0783	1.1360	1.0782	1.1359	0.0001	0.01%
2025-09-04	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0782	1.1359	1.0778	1.1355	0.0004	0.04%
2025-09-03	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0778	1.1355	1.0773	1.1350	0.0005	0.05%
2025-09-02	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0773	1.1350	1.0774	1.1351	-0.0001	-0.01%
2025-09-01	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0774	1.1351	1.0773	1.1350	0.0001	0.01%
2025-08-29	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0773	1.1350	1.0771	1.1348	0.0002	0.02%
2025-08-28	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0771	1.1348	1.0775	1.1352	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0775	1.1352	1.0776	1.1353	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0776	1.1353	1.0778	1.1355	-0.0002	-0.02%
2025-08-25	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0778	1.1355	1.0774	1.1351	0.0004	0.04%
2025-08-22	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0774	1.1351	1.0779	1.1356	-0.0005	-0.05%
2025-08-21	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0779	1.1356	1.0780	1.1357	-0.0001	-0.01%
2025-08-20	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0780	1.1357	1.0783	1.1360	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0783	1.1360	1.0789	1.1366	-0.0006	-0.06%
2025-08-18	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0789	1.1366	1.0809	1.1386	-0.0020	-0.19%
2025-08-15	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0809	1.1386	1.0812	1.1389	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0812	1.1389	1.0816	1.1393	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0816	1.1393	1.0817	1.1394	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0817	1.1394	1.0825	1.1402	-0.0008	-0.07%
2025-08-11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0825	1.1402	1.0832	1.1409	-0.0007	-0.06%
2025-08-08	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0832	1.1409	1.0832	1.1409	0.0000	0.00%
2025-08-07	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0832	1.1409	1.0829	1.1406	0.0003	0.03%
2025-08-06	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0829	1.1406	1.0826	1.1403	0.0003	0.03%
2025-08-05	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0826	1.1403	1.0821	1.1398	0.0005	0.05%
2025-08-04	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0821	1.1398	1.0817	1.1394	0.0004	0.04%
2025-08-01	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0817	1.1394	1.0811	1.1388	0.0006	0.06%
2025-07-31	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0811	1.1388	1.0803	1.1380	0.0008	0.07%
2025-07-30	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0803	1.1380	1.0800	1.1377	0.0003	0.03%
2025-07-29	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0800	1.1377	1.0809	1.1386	-0.0009	-0.08%
2025-07-28	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0809	1.1386	1.0799	1.1376	0.0010	0.09%
2025-07-25	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0799	1.1376	1.0804	1.1381	-0.0005	-0.05%
2025-07-24	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0804	1.1381	1.0819	1.1396	-0.0015	-0.14%
2025-07-23	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0819	1.1396	1.0827	1.1404	-0.0008	-0.07%
2025-07-22	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0827	1.1404	1.0829	1.1406	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0829	1.1406	1.0831	1.1408	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0831	1.1408	1.0829	1.1406	0.0002	0.02%
2025-07-17	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0829	1.1406	1.0826	1.1403	0.0003	0.03%
2025-07-16	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0826	1.1403	1.0824	1.1401	0.0002	0.02%
2025-07-15	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0824	1.1401	1.0817	1.1394	0.0007	0.06%
2025-07-14	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0817	1.1394	1.0819	1.1396	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0819	1.1396	1.0822	1.1399	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0822	1.1399	1.0826	1.1403	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0826	1.1403	1.0829	1.1406	-0.0003	-0.03%
2025-07-08	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0829	1.1406	1.0831	1.1408	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0831	1.1408	1.0826	1.1403	0.0005	0.05%
2025-07-04	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0826	1.1403	1.0821	1.1398	0.0005	0.05%
2025-07-03	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0821	1.1398	1.0814	1.1391	0.0007	0.06%
2025-07-02	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0814	1.1391	1.0806	1.1383	0.0008	0.07%
2025-07-01	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0806	1.1383	1.0800	1.1377	0.0006	0.06%
2025-06-30	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0800	1.1377	1.0798	1.1375	0.0002	0.02%
2025-06-27	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0798	1.1375	1.0798	1.1375	0.0000	0.00%
2025-06-26	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0798	1.1375	1.0799	1.1376	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0799	1.1376	1.0799	1.1376	0.0000	0.00%
2025-06-24	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0799	1.1376	1.0800	1.1377	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0800	1.1377	1.0793	1.1370	0.0007	0.06%
2025-06-20	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0793	1.1370	1.0787	1.1364	0.0006	0.06%
2025-06-19	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0787	1.1364	1.0784	1.1361	0.0003	0.03%
2025-06-18	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0784	1.1361	1.0777	1.1354	0.0007	0.06%
2025-06-17	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0777	1.1354	1.0770	1.1347	0.0007	0.06%
2025-06-16	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0770	1.1347	1.0851	1.1341	0.0006	0.06%
2025-06-13	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0851	1.1341	1.0844	1.1334	0.0007	0.06%
2025-06-12	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0844	1.1334	1.0844	1.1334	0.0000	0.00%
2025-06-11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0844	1.1334	1.0837	1.1327	0.0007	0.06%
2025-06-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0837	1.1327	1.0831	1.1321	0.0006	0.06%
2025-06-09	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0831	1.1321	1.0827	1.1317	0.0004	0.04%
2025-06-06	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0827	1.1317	1.0819	1.1309	0.0008	0.07%
2025-06-05	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0819	1.1309	1.0814	1.1304	0.0005	0.05%
2025-06-04	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0814	1.1304	1.0814	1.1304	0.0000	0.00%
2025-06-03	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0814	1.1304	1.0810	1.1300	0.0004	0.04%
2025-05-30	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0810	1.1300	1.0805	1.1295	0.0005	0.05%
2025-05-29	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0805	1.1295	1.0814	1.1304	-0.0009	-0.08%
2025-05-28	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0814	1.1304	1.0814	1.1304	0.0000	0.00%
2025-05-27	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0814	1.1304	1.0809	1.1299	0.0005	0.05%
2025-05-26	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0809	1.1299	1.0799	1.1289	0.0010	0.09%
2025-05-23	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0799	1.1289	1.0794	1.1284	0.0005	0.05%
2025-05-22	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0794	1.1284	1.0786	1.1276	0.0008	0.07%
2025-05-21	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0786	1.1276	1.0781	1.1271	0.0005	0.05%
2025-05-20	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0781	1.1271	1.0777	1.1267	0.0004	0.04%
2025-05-19	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0777	1.1267	1.0767	1.1257	0.0010	0.09%
2025-05-16	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0767	1.1257	1.0772	1.1262	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0772	1.1262	1.0769	1.1259	0.0003	0.03%
2025-05-14	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0769	1.1259	1.0763	1.1253	0.0006	0.06%
2025-05-13	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0763	1.1253	1.0757	1.1247	0.0006	0.06%
2025-05-12	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0757	1.1247	1.0760	1.1250	-0.0003	-0.03%
2025-05-09	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0760	1.1250	1.0754	1.1244	0.0006	0.06%
2025-05-08	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0754	1.1244	1.0744	1.1234	0.0010	0.09%
2025-05-07	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0744	1.1234	1.0746	1.1236	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0746	1.1236	1.0741	1.1231	0.0005	0.05%
2025-04-30	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0741	1.1231	1.0738	1.1228	0.0003	0.03%
2025-04-29	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0738	1.1228	1.0729	1.1219	0.0009	0.08%
2025-04-28	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0729	1.1219	1.0723	1.1213	0.0006	0.06%
2025-04-25	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0723	1.1213	1.0725	1.1215	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0725	1.1215	1.0732	1.1222	-0.0007	-0.07%
2025-04-23	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0732	1.1222	1.0739	1.1229	-0.0007	-0.07%
2025-04-22	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0739	1.1229	1.0735	1.1225	0.0004	0.04%
2025-04-21	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0735	1.1225	1.0738	1.1228	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0738	1.1228	1.0735	1.1225	0.0003	0.03%
2025-04-17	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0735	1.1225	1.0735	1.1225	0.0000	0.00%
2025-04-16	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0735	1.1225	1.0734	1.1224	0.0001	0.01%
2025-04-15	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0734	1.1224	1.0735	1.1225	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0735	1.1225	1.0728	1.1218	0.0007	0.07%
2025-04-11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0728	1.1218	1.0727	1.1217	0.0001	0.01%
2025-04-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0727	1.1217	1.0730	1.1220	-0.0003	-0.03%
2025-04-09	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0730	1.1220	1.0732	1.1222	-0.0002	-0.02%
2025-04-08	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0732	1.1222	1.0741	1.1231	-0.0009	-0.08%
2025-04-07	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0741	1.1231	1.0704	1.1194	0.0037	0.35%
2025-04-03	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0704	1.1194	1.0674	1.1164	0.0030	0.28%
2025-04-02	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0674	1.1164	1.0668	1.1158	0.0006	0.06%
2025-04-01	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0668	1.1158	1.0663	1.1153	0.0005	0.05%
2025-03-31	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0663	1.1153	1.0659	1.1149	0.0004	0.04%
2025-03-28	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0659	1.1149	1.0652	1.1142	0.0007	0.07%
2025-03-27	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0652	1.1142	1.0647	1.1137	0.0005	0.05%
2025-03-26	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0647	1.1137	1.0639	1.1129	0.0008	0.08%
2025-03-25	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0639	1.1129	1.0622	1.1112	0.0017	0.16%
2025-03-24	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0622	1.1112	1.0610	1.1100	0.0012	0.11%
2025-03-21	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0610	1.1100	1.0601	1.1091	0.0009	0.08%
2025-03-20	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0601	1.1091	1.0587	1.1077	0.0014	0.13%
2025-03-19	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0587	1.1077	1.0576	1.1066	0.0011	0.10%
2025-03-18	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0576	1.1066	1.0575	1.1065	0.0001	0.01%
2025-03-17	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0575	1.1065	1.0592	1.1082	-0.0017	-0.16%
2025-03-14	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0592	1.1082	1.0588	1.1078	0.0004	0.04%
2025-03-13	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0588	1.1078	1.0584	1.1074	0.0004	0.04%
2025-03-12	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0584	1.1074	1.0580	1.1070	0.0004	0.04%
2025-03-11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0580	1.1070	1.0601	1.1091	-0.0021	-0.20%
2025-03-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0601	1.1091	1.0608	1.1098	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0608	1.1098	1.0638	1.1128	-0.0030	-0.28%
2025-03-06	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0638	1.1128	1.0646	1.1136	-0.0008	-0.08%
2025-03-05	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0646	1.1136	1.0644	1.1134	0.0002	0.02%
2025-03-04	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0644	1.1134	1.0643	1.1133	0.0001	0.01%
2025-03-03	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0643	1.1133	1.0634	1.1124	0.0009	0.08%
2025-02-28	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0634	1.1124	1.0634	1.1124	0.0000	0.00%
2025-02-27	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0634	1.1124	1.0642	1.1132	-0.0008	-0.08%
2025-02-26	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0642	1.1132	1.0642	1.1132	0.0000	0.00%
2025-02-25	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0642	1.1132	1.0650	1.1140	-0.0008	-0.08%
2025-02-24	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0650	1.1140	1.0673	1.1163	-0.0023	-0.22%
2025-02-21	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0673	1.1163	1.0688	1.1178	-0.0015	-0.14%
2025-02-20	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0688	1.1178	1.0693	1.1183	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0693	1.1183	1.0694	1.1184	-0.0001	-0.01%
2025-02-18	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0694	1.1184	1.0706	1.1196	-0.0012	-0.11%
2025-02-17	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0706	1.1196	1.0713	1.1203	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0713	1.1203	1.0717	1.1207	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0717	1.1207	1.0714	1.1204	0.0003	0.03%
2025-02-12	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0714	1.1204	1.0711	1.1201	0.0003	0.03%
2025-02-11	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0711	1.1201	1.0709	1.1199	0.0002	0.02%
2025-02-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0709	1.1199	1.0706	1.1196	0.0003	0.03%
2025-02-07	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0706	1.1196	1.0700	1.1190	0.0006	0.06%
2025-02-06	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0700	1.1190	1.0689	1.1179	0.0011	0.10%
2025-02-05	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0689	1.1179	1.0676	1.1166	0.0013	0.12%
2025-01-27	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0676	1.1166	1.0663	1.1153	0.0013	0.12%
2025-01-24	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0663	1.1153	1.0669	1.1159	-0.0006	-0.06%
2025-01-23	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0669	1.1159	1.0670	1.1160	-0.0001	-0.01%
2025-01-22	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0670	1.1160	1.0666	1.1156	0.0004	0.04%
2025-01-21	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0666	1.1156	1.0668	1.1158	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0668	1.1158	1.0672	1.1162	-0.0004	-0.04%
2025-01-17	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0672	1.1162	1.0674	1.1164	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0674	1.1164	1.0680	1.1170	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0680	1.1170	1.0676	1.1166	0.0004	0.04%
2025-01-14	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0676	1.1166	1.0683	1.1173	-0.0007	-0.07%
2025-01-13	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0683	1.1173	1.0689	1.1179	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0689	1.1179	1.0697	1.1187	-0.0008	-0.07%
2025-01-09	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0697	1.1187	1.0697	1.1187	0.0000	0.00%
2025-01-08	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0697	1.1187	1.0697	1.1187	0.0000	0.00%
2025-01-07	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0697	1.1187	1.0696	1.1186	0.0001	0.01%
2025-01-06	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0696	1.1186	1.0690	1.1180	0.0006	0.06%
2025-01-03	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0690	1.1180	1.0675	1.1165	0.0015	0.14%
2025-01-02	012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0675	1.1165	1.0657	1.1147	0.0018	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%